Gần đây tôi đã xem lại sự phát triển của phân tích kỹ thuật trong thị trường chứng khoán của chúng ta, và phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Từ khi thị trường chứng khoán mở cửa vào năm 1990 đến nay, biểu đồ nến đã sử dụng hơn ba mươi năm, nhưng nghiên cứu về nó thực ra vẫn dựa trên nền tảng nghiên cứu của người Nhật Bản, chủ yếu là phân tích từng cây nến đơn, đôi nến, chưa hình thành một hệ thống hoàn chỉnh và toàn diện. Thật lòng mà nói, hiện tại nhận thức của tôi về nến vẫn còn rất chưa sâu sắc.

Trong nhiều năm tự giao dịch, điều tôi cảm nhận rõ nhất là các chỉ số và biểu đồ nến thực sự là công cụ phân tích không thể thiếu, nhưng tuyệt đối đừng xem chúng như chân lý tuyệt đối. Nhiều người thích cố chấp giữ một mô hình nến cổ điển hoặc chỉ số phổ biến nào đó, kết quả là bị thị trường "đá" lại. Trong thực tế giao dịch, nhất định phải linh hoạt, phân tích theo tình hình cụ thể, không thể cứng nhắc áp dụng một cách máy móc.

Thực ra, biểu đồ nến chính là đèn lồng âm dương, bắt nguồn từ thời kỳ Edo của Nhật Bản, từ hoạt động giao dịch gạo, sau đó mới được đưa vào thị trường chứng khoán. Nó được ưa chuộng như vậy chủ yếu vì trực quan, cảm giác nổi bật, có thể dự đoán xu hướng thị trường sau này khá chính xác, cũng rõ ràng thấy được lực lượng của phe mua và phe bán.

Biểu đồ nến chia thành 48 loại, trong đó có 24 loại nến tăng (dương) và 24 loại nến giảm (âm). Điều quan trọng là phải hiểu rõ ý nghĩa của thân nến và bóng nến dài ngắn thể hiện điều gì. Thân nến dương càng lớn chứng tỏ lực mua càng mạnh, xu hướng sau thường sẽ tăng; bóng dưới càng dài lực mua càng mạnh, bóng trên càng dài lực bán càng mạnh. Ngược lại, lý luận của nến giảm đúng là thân càng lớn lực bán càng mạnh, xu hướng thường sẽ giảm.

Cách thực dụng nhất vẫn là nắm vững một vài tổ hợp nến phổ biến. Tôi tổng hợp 5 loại thường dùng của mình, có thể giúp ích cho mọi người.

Sao sáng buổi sáng xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, tổ hợp ba cây nến tạo thành tín hiệu rõ ràng về sự đảo chiều. Cây đầu là nến giảm dài, thể hiện vẫn còn giảm; cây thứ hai mở cửa thấp hơn, tạo ra gap; cây thứ ba là nến tăng dài xuất hiện, lực mua mạnh mẽ, xu hướng chuyển tốt. Khi xác nhận tổ hợp nến này, thường dự báo sự phục hồi sẽ đến.

Sao chiều tối đúng là ngược lại, xuất hiện trong xu hướng tăng. Cây đầu là nến tăng dài tiếp tục tăng, cây thứ hai mở gap cao nhưng tạo ra gap, cây thứ ba là nến giảm dài đóng cửa, lực bán mạnh. Đây là tín hiệu đảo chiều trong xu hướng tăng, cũng là thời điểm tốt để bán ra.

Tam sư đỏ là tín hiệu tăng giá phổ biến, ba cây nến dương liên tiếp đóng cửa cao, mỗi cây mở cửa nằm trong thân của cây trước, giá đóng cửa gần mức cao nhất. Khi xuất hiện tổ hợp nến này, khả năng xu hướng tăng sau rất lớn.

Ba con quạ là mặt trái của tam sư đỏ, trong xu hướng tăng liên tiếp xuất hiện ba cây nến giảm dài theo hình bậc thang, mỗi cây đều đóng cửa thấp hơn cây trước. Hình thái này cho thấy giá có thể đã gần đỉnh hoặc đã đứng ở mức cao một thời gian, xác suất giảm sau rất cao.

Hai con quạ gap khá kín đáo, thường xuất hiện ở đầu giai đoạn. Sau khi giá tăng, xuất hiện một cây nến tăng dài, rồi liên tiếp hai ngày mở gap cao nhưng đều đóng cửa giảm, tạo thành dấu hiệu đảo chiều dạng đảo đảo. Đà tăng hai ngày liên tiếp không thành công, khí thế rõ ràng yếu đi, lúc này cần cảnh giác cao hơn.

Thành thật mà nói, nắm vững các tổ hợp nến này có thể giúp bạn nâng cao độ chính xác trong phán đoán, nhưng đừng quên kết hợp với volume và các chỉ số khác để phân tích. Tổ hợp nến chỉ là tham khảo, thị trường luôn có ngoại lệ. Giữ lòng kính trọng, dựa vào phản ứng của thị trường để linh hoạt điều chỉnh, đó mới là chìa khóa tồn tại lâu dài. Gần đây tôi cũng theo dõi một số cơ hội giao dịch liên quan trên Gate, nếu quan tâm có thể tự mình xem xét tình hình thị trường.