Hãy cùng tìm hiểu về một điều mà phần lớn các nhà giao dịch không hiểu rõ. Khi bạn thấy một cú di chuyển giá đột ngột, có vẻ vô lý - đó không phải là ngẫu nhiên. Đó là hoạt động của các smartsman, các nhà chơi lớn trên thị trường, có nguồn vốn khổng lồ và biết cách thao túng thị trường theo ý họ.

Smartsman là phương pháp phân tích hành vi của vốn lớn. Các ngân hàng lớn, quỹ phòng hộ, các nhà đầu tư tổ chức - họ hành xử hoàn toàn khác với đám đông các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Cá mập luôn hành động trái với mong đợi của phần lớn. Họ chơi trên cảm xúc, sử dụng FOMO để đẩy thị trường theo hướng có lợi cho họ. Khi nghiên cứu smartsman, bạn sẽ học cách nghĩ như một nhà chơi lớn. Và họ luôn kiếm lời trên thị trường.

Tại sao điều này lại hoạt động? Bởi vì cá mập cần thanh khoản khổng lồ cho các lệnh của mình. Việc này mất thời gian. Để thu thập thanh khoản, họ sử dụng các mánh khóe khác nhau - họ săn các lệnh dừng lỗ của các nhà nhỏ, nằm ở các mức rõ ràng. Chính điều này giúp phát hiện phân tích smartsman.

Phân tích kỹ thuật hiện tại với các mô hình cổ điển thường không còn hiệu quả. Bạn đã thấy một tam giác giảm giá đẹp đẽ, rồi đột nhiên phá vỡ theo hướng "vô lý"? Đó không phải lỗi - đó là hoạt động của nhà chơi lớn. Họ vẽ cho đám đông những hình dạng mà họ muốn thấy. Sau đó, phá vỡ các stop-loss và tiếp tục di chuyển của mình. Kết quả? 95% các nhà nhỏ mất tài sản của họ.

Thị trường có ba cấu trúc chính. Cấu trúc tăng: liên tục cập nhật các đỉnh cao mới với đáy cao hơn. Cấu trúc giảm: cập nhật các đáy thấp hơn với đỉnh cao hơn. Và thứ ba - đi ngang, khi thị trường dao động không rõ hướng. Xác định cấu trúc hiện tại là nền tảng của mọi phân tích.

Khi thị trường đi ngang, đó thường là giai đoạn tích lũy của nhà lớn. Cá mập tích trữ vị thế khi giá dao động trong phạm vi. Phạm vi này gọi là phạm vi phân kỳ. Thường báo hiệu sự đảo chiều sắp tới. Vào vị thế khi giá thoát ra khỏi phạm vi này và có những nỗ lực quay trở lại ban đầu.

Chúng ta hãy chú ý đến các điểm đảo chiều cấu trúc. Swing high - là ba cây nến, trong đó cây trung tâm có đỉnh cao nhất, còn hai bên thấp hơn. Swing low - ngược lại, cây trung tâm có đáy thấp nhất. Tại các điểm này xảy ra sự đảo chiều.

Phá vỡ cấu trúc - là thời điểm quan trọng. Break Of Structure (BOS) - là việc cập nhật lại cấu trúc trong xu hướng. Change of Character (CHoCH) - là thay đổi xu hướng. BOS đầu tiên sau CHoCH xác nhận xu hướng mới. Các cấu trúc chính trên khung thời gian lớn hơn (1W, 1D, 4h) là xu hướng chính. Các cấu trúc phụ trên khung nhỏ hơn (1h, 15 phút) diễn ra bên trong chúng.

Thanh khoản - là nhiên liệu cho smartsman. Đó là các stop-loss của các nhà nhỏ, nằm sau các mức rõ ràng. Các điểm tập trung nhiều lệnh nhất là sau các đỉnh cao và đáy thấp quan trọng - gọi là các bẫy thanh khoản, nơi cá mập săn mồi. Khi các đỉnh và đáy trùng nhau, việc thoát stop-loss xảy ra qua việc cập nhật Swing High hoặc Swing Low trước đó. Điều này gọi là SFP (Swing Failure Pattern). Vào lệnh sau khi cây nến SFP đóng cửa, stop-loss đặt sau bóng nến - là một trong những phương án phổ biến nhất.

Imbalance - là sự mất cân bằng giữa các lệnh mua và bán. Một cây nến impulsive dài, thân nến "xé toạc" bóng của các cây liền kề. Đây là nam châm hút giá. Thị trường sẽ cố gắng lấp đầy "khoảng trống" này. Vào lệnh khi đạt mức 0.5 Fibonacci.

Order block - là nơi nhà lớn đã giao dịch khối lượng lớn. Tại đây diễn ra các thao túng chính về thanh khoản. Trong tương lai, các order block sẽ trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự. Order block tăng là cây nến giảm thấp nhất trong xu hướng tăng. Order block giảm là cây nến tăng cao nhất trong xu hướng giảm.

Divergence - là sự phân kỳ giữa diễn biến giá và chỉ báo. Divergence tăng: đáy giá thấp hơn, còn đáy chỉ báo cao hơn - báo hiệu đảo chiều tăng. Divergence giảm: đỉnh giá cao hơn, còn đỉnh chỉ báo thấp hơn - báo hiệu giảm. Khung thời gian lớn hơn, tín hiệu mạnh hơn.

Volumes thể hiện sự quan tâm thực sự của các nhà tham gia. Tăng volume cho thấy sức mạnh của xu hướng. Trong xu hướng tăng, volume mua tăng; trong xu hướng giảm, volume bán tăng. Nếu giá tăng trong xu hướng tăng mà volume giảm, có thể báo hiệu sắp đảo chiều.

Three Drives Pattern - mô hình đảo chiều gồm ba đỉnh cao hoặc đáy thấp liên tiếp. Thường xuất hiện gần vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Three Tap Setup - khi không có đỉnh thứ ba, nhưng đây là nơi cá mập tích trữ vị thế.

Các phiên giao dịch rất quan trọng. Phiên Á: 03:00-11:00. Phiên châu Âu (London): 09:00-17:00. Phiên Mỹ (New York): 16:00-24:00. Thời gian theo giờ Moscow. Trong ngày có ba chu kỳ: tích trữ, thao túng, phân phối. Thường thì Á là tích trữ, châu Âu là thao túng, Mỹ là phân phối.

Sàn Chicago CME. Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hợp đồng tương lai Bitcoin giao dịch tại đây. Cuối tuần, sàn đóng cửa. Giao dịch bắt đầu thứ Hai lúc 01:00 theo giờ Moscow (mùa đông 02:00), kết thúc thứ Sáu lúc 24:00 theo giờ Moscow. Từ 00:00-01:00 không có giao dịch. Điều này có thể tạo ra gap. Gap là khoảng trống giá giữa đóng cửa thứ Sáu và mở cửa thứ Hai. Những khoảng trống này thường hút giá. Thường thì chúng sẽ được lấp đầy. Gaps xuất hiện thường xuyên, nhưng trong 80-90% trường hợp, chúng đều được lấp đầy hoàn toàn.

Crypto phụ thuộc vào thị trường truyền thống. S&P500 - chỉ số 500 công ty lớn nhất Mỹ. Có mối tương quan tích cực với BTC. Khi S&P500 tăng, thường đi kèm với tăng của crypto. DXY - chỉ số đồng đô la Mỹ. Có mối tương quan tiêu cực với BTC. Khi DXY tăng, crypto thường giảm. Không thể bỏ qua các chỉ số này.

Smartsman giúp bạn hiểu rõ các thao túng của nhà lớn. Nó cho phép bạn giao dịch cùng xu hướng với họ. Học các nguyên tắc này, thực hành, và bạn sẽ có thể kiếm lợi nhuận trên thị trường crypto. Lưu giữ thông tin này, nó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực trong giao dịch của bạn.