Gần đây tôi đang nghiên cứu về các mô hình giao dịch theo sóng hài, đặc biệt là mô hình bướm giảm giá, và nhận thấy nó khá thú vị. Nhiều người có thể đã nghe qua nhưng chưa thực sự hiểu rõ logic hoạt động của nó.

Nói đơn giản, mô hình bướm giảm giá là một cấu trúc đặc biệt trong xu hướng giá. Nó gồm bốn đoạn, lần lượt là XA, AB, BC và CD. Tất cả các điểm đều cần phù hợp với tỷ lệ Fibonacci nhất định để xác nhận đó là mô hình bướm thật sự chứ không phải các cấu trúc sóng hài khác.

Điều tôi thấy quan trọng nhất là vị trí của điểm B. Trong mô hình bướm giảm giá, điểm B phải kết thúc tại mức thoái lui 38% hoặc 50% của đoạn XA. Nếu mức thoái lui của B quá sâu, ví dụ vượt quá phạm vi này, thì có thể nó đã biến thành mô hình Gartley, và phân loại của mô hình sẽ thay đổi. Chi tiết này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch giao dịch của bạn.

Tiếp theo là đoạn BC, nó sẽ thoái lui từ 38% đến 88% của đoạn AB. Đoạn CD cuối cùng sẽ đi cao hơn, kết thúc tại hoặc gần mức thoái lui 88% của đoạn XA. Khi đoạn CD hoàn thành, cấu trúc bướm giảm giá được xác nhận, thường dự báo giá sắp đảo chiều giảm.

Trong thực tế giao dịch, tôi sẽ thao tác như sau: đặt lệnh giới hạn bán tại mức thoái lui 88% của đoạn XA. Dừng lỗ đặt trên đỉnh dao động của điểm X. Sau đó, thiết lập ba mục tiêu — mục tiêu 1 tại đỉnh dao động của điểm B, mục tiêu 2 tại đáy dao động của điểm C, và mục tiêu 3 tại đáy dao động của điểm A.

Để rõ hơn, hãy xem một ví dụ thực tế. Ví dụ như cặp GBP/USD, bạn có thể thấy đoạn XA có xu hướng giảm rõ ràng. Sau đó, đoạn AB đi cao, điểm B nằm gần 53% thoái lui của XA, nằm trong phạm vi chấp nhận của mô hình bướm. Đoạn BC giảm nhẹ rồi đoạn CD đi cao và vượt qua đỉnh của B. Lúc này, một cơ hội giao dịch bướm giảm giá tiềm năng xuất hiện.

Trong quá trình đi lên của đoạn CD, tôi sẽ đặt lệnh giới hạn tại mức thoái lui 88%. Thú vị là, dù lệnh bán đã được thực thi, giá vẫn tiếp tục đi lên, cuối cùng điểm D kết thúc tại mức thoái lui 97%, tạo thành hình đầu và vai đôi. Trong trường hợp này, vì dừng lỗ đặt trên đỉnh X, nên rủi ro được kiểm soát. Thêm vào đó, cột cuối của đoạn CD thường tạo thành dạng pin bar, điều này càng củng cố tín hiệu đảo chiều giảm giá.

Sau đó, giá bắt đầu giảm, mục tiêu đầu tiên bị chạm. Khi lực bán tăng lên, mục tiêu thứ hai cũng bị chạm tới. Tuy nhiên, cần chú ý rằng sau khi đạt mục tiêu thứ hai, giá có thể đảo chiều nhanh, nên cần theo dõi sát sao.

Tại sao mô hình bướm giảm giá đáng chú ý? Bởi vì nó là một trong bốn mô hình sóng hài chính, còn lại là Gartley, bướm (butterfly) và cá sấu (crab). Mô hình bướm giảm giá cung cấp tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất, chủ yếu vì nó cần thoái lui sâu hơn để xác nhận. Chính vì độ sâu này, chúng ta có thể đặt dừng lỗ gần điểm X hơn, đồng thời vẫn có khả năng thu lợi nhuận lớn hơn.

Nếu bạn muốn áp dụng mô hình bướm giảm giá trong giao dịch của mình, điều then chốt là phải xác định chính xác vị trí của bốn đoạn này, đảm bảo chúng phù hợp với tỷ lệ Fibonacci. Có thể dùng công cụ quét hoặc dựa vào khả năng phân tích biểu đồ của chính bạn, nhưng nhất định phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, đừng cố gắng giải thích mô hình một cách ép buộc để phù hợp.