Gần đây lại có bạn hỏi tôi cách dùng RSI để đánh giá xu hướng, tôi nghĩ tốt nhất là tổng hợp lại những hiểu biết của chính mình để chia sẻ cùng mọi người.

RSI thực ra chính là chỉ số đo lường sức mạnh của đà tăng giảm trong một khoảng thời gian, giá trị từ 0 đến 100 có thể cho bạn biết thị trường hiện tại đang trong xu hướng tăng hay giảm chiếm ưu thế. Tôi đã dùng nó nhiều năm, hai ứng dụng thực tế nhất là: một là quan sát vùng quá mua quá bán, hai là bắt tín hiệu phân kỳ.

Nói về vùng quá mua quá bán, logic rất đơn giản. RSI vượt quá 70 thì biểu thị thị trường có thể đang quá lạc quan, lúc này cần cẩn thận rủi ro điều chỉnh; ngược lại RSI dưới 30 thể hiện thị trường quá bi quan, có thể sắp tới sẽ có phản hồi tăng trở lại. Nhưng cần đặc biệt nhấn mạnh, vùng quá mua quá bán chỉ là phản ánh phản ứng quá mức trong ngắn hạn của thị trường, không có nghĩa giá nhất định sẽ đảo chiều ngay lập tức, nhiều người mới thường mắc sai lầm ở chỗ này.

Về tham số RSI, tôi nhận thấy nhiều người vẫn dùng mặc định là 14, nhưng thực tế việc chọn tham số ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giao dịch. Tôi tự điều chỉnh dựa theo chu kỳ giao dịch của mình: ngắn hạn thì dùng RSI 6, chỉ số phản ứng nhanh hơn, tín hiệu xuất hiện nhiều hơn, nhưng giả tín hiệu cũng nhiều; trung dài hạn thì dùng RSI 14 như mặc định, tham số này cân bằng giữa độ chính xác và độ nhạy; còn nếu nhìn xu hướng ngày trở lên, tôi sẽ chuyển sang RSI 24, chỉ số này sẽ chậm hơn, ít giả tín hiệu hơn, nhưng cơ hội vào lệnh cũng ít hơn. Thật lòng mà nói, không có tham số RSI nào là tuyệt đối, quan trọng là tìm ra thiết lập phù hợp với phong cách giao dịch của chính bạn.

Phân kỳ là một tín hiệu tôi thường xuyên dùng. Nói đơn giản, là khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp, hoặc giá tạo đáy mới nhưng RSI lại không phá đáy, thì điều này cho thấy đà của thị trường có thể đã bắt đầu yếu đi. Phân kỳ đỉnh thường dự báo đà tăng yếu đi, phân kỳ đáy có thể mang lại cơ hội phản hồi tăng. Tuy nhiên, cần chú ý, phân kỳ xuất hiện không có nghĩa xu hướng chắc chắn sẽ đảo chiều, cách làm của tôi là thấy phân kỳ thì trước tiên cân nhắc giảm bớt vị thế để tránh rủi ro, hoặc kết hợp với các chỉ báo khác và mô hình nến để quyết định có vào lệnh hay không.

Dùng RSI dễ mắc sai lầm nhất là bị tín hiệu giả trong xu hướng mạnh một chiều. Ví dụ, thị trường đang tăng mạnh, RSI đã vượt quá 80, nhiều người thấy con số này liền nghĩ quá mua và vào short, kết quả giá vẫn tiếp tục tăng, thua lỗ thảm hại. Kinh nghiệm của tôi là trong xu hướng mạnh thì không nên quá tin vào một tín hiệu đơn lẻ, phải xem xét phối hợp nhiều khung thời gian khác nhau.

Một sai lầm phổ biến nữa là bỏ qua sự khác biệt về khung thời gian. Có người thấy RSI 15 phút quá bán liền muốn vào mua, nhưng không để ý rằng trên biểu đồ ngày RSI đã phá qua trung tuyến 50, kết quả là tín hiệu nhỏ bị xu hướng lớn áp chế, cuối cùng vẫn thua lỗ. Vì vậy, thói quen của tôi bây giờ là xác nhận hướng của khung lớn trước, rồi mới tìm điểm vào trong khung nhỏ.

Tóm lại, RSI chỉ là công cụ giúp bạn đánh giá thị trường có phản ứng quá mức hay không, đà còn theo kịp giá hay không, chứ không phải là thần thánh. Hiện tại tôi thường kết hợp RSI với MACD, đường trung bình và mô hình nến để tăng độ chính xác. Đặc biệt khi bạn còn đang thử nghiệm các tham số phù hợp, đừng chỉ dựa vào một chỉ báo để vào lệnh, đó là bài học đắt giá.

Nói chung, RSI thực sự là chỉ số dễ học, tính ứng dụng cao, phù hợp cho người mới bắt đầu. Nhưng để dùng tốt, bạn cần dành thời gian thử nghiệm các thiết lập khác nhau, tìm ra cấu hình phù hợp với chu kỳ và phong cách giao dịch của mình, rồi kết hợp với các công cụ khác để xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Như vậy mới có thể đi vững trên thị trường.