Cổ phiếu Circle tăng 16% sau khi vượt dự báo Quý 1, tuy nhiên đà tăng có vẻ đã mở rộng

Cổ phiếu Circle (CRCL) tăng mạnh sau kết quả Quý 1, đóng cửa ở mức $131.76, tăng khoảng 16%. Xu hướng hàng ngày đang tăng giá, tuy nhiên giá kết thúc vượt ra ngoài vùng biến động trên của dải Bollinger. Trường hợp cơ bản vẫn duy trì tích cực; tuy nhiên, sự phồng rộp ngắn hạn làm tăng khả năng tạm dừng hoặc đi lùi nhẹ.

CRCL — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Triển vọng kỹ thuật hàng ngày của cổ phiếu Circle

Xu hướng và động lượng

Trên biểu đồ hàng ngày, giá đóng cửa ở mức $131.76, cao hơn nhiều so với EMA20/EMA50/EMA200 ở mức 107.97/101.37/96.03. Cả ba đường đều đang tăng dưới giá, xác nhận người mua kiểm soát xu hướng chính. RSI14 hàng ngày là 65.71, cho thấy động lượng mạnh mẽ mà không quá mức. MACD hàng ngày (dòng 5.52 so với tín hiệu 2.74, histogram 2.78) tích cực và mở rộng, báo hiệu một xung lực mới.

Biến động và các mức hỗ trợ

Dải Bollinger hàng ngày (trung bình 106.05, trên 126.44, dưới 85.65) cho thấy giá đóng cửa trên dải trên. Điều này thể hiện sức mạnh nhưng cũng cho thấy sự mở rộng ngắn hạn. Trong khi đó, ATR14 hàng ngày là 9.83, cho thấy độ biến động cao và các dao động lớn hơn. Các mức pivot hàng ngày (PP 123.96, R1 142.57, S1 113.16) đặt mức phá vỡ trên PP, với R1 là mục tiêu tiếp theo và hỗ trợ theo lớp PP/S1.

Bối cảnh cơ bản và sức mạnh tương đối của cổ phiếu Circle

Đáng chú ý, đợt tăng này trùng với cập nhật Quý 1 của Circle nhấn mạnh doanh thu cao hơn và tăng trưởng EBITDA điều chỉnh. Hoạt động giao dịch USDC mở rộng và các sản phẩm ra mắt trong lĩnh vực stablecoin, hạ tầng blockchain và AI đã tạo ra các chất xúc tác ngắn hạn. Cổ phiếu Circle đã tăng khoảng 68% từ đầu năm, cho thấy sức mạnh tương đối so với các đối thủ.

Cùng lúc đó, một bộ phận nghiên cứu đã cảnh báo thận trọng ở mức hiện tại. Nhắc nhở này đúng lúc, vì các mức tăng mạnh thường sẽ điều chỉnh trước khi xu hướng tiếp tục.

Kỹ thuật trong ngày: Xu hướng 1H cho CRCL

Xu hướng và động lượng

Khung thời gian 1H ủng hộ quan điểm tăng giá hàng ngày. EMA theo giờ ở mức 121.09/114.67/106.31 nằm dưới giá và đang tăng, xác nhận kiểm soát xu hướng. Tuy nhiên, RSI14 theo giờ ở mức 70.2 quá mua, tăng nguy cơ điều chỉnh giảm. MACD theo giờ (dòng 4.79 so với tín hiệu 2.98, histogram 1.81) vẫn vững chắc tích cực.

Biến động và các mức pivot

Dải Bollinger theo giờ (trung bình 117.75, trên 134.6, dưới 100.9) cho thấy giá theo dõi dải trên, còn dư địa hướng tới 134.6 trước kháng cự của dải. ATR14 theo giờ là 5.2, cho thấy tốc độ dao động nhanh trong ngày. Các mức pivot theo giờ (PP 130.9, R1 133.27, S1 129.3) xác định hỗ trợ ngay lập tức và giới hạn mục tiêu ngắn hạn.

Lớp thực thi 15 phút: Kiểm tra động lực CRCL

Sau đợt tăng, lớp 15 phút cho thấy động lực giảm dần. EMA 15 phút ở mức 128.6/122.83/113.59 đang xếp chồng tăng dưới giá, hỗ trợ xu hướng gần đó. RSI14 15 phút ở mức 60.98 đã hạ nhiệt từ các mức cực đoan mà không phá vỡ. MACD (dòng 3.54 so với tín hiệu 4.11, histogram -0.57) cho thấy histogram tiêu cực, gợi ý mệt mỏi.

Dải Bollinger 15 phút (trung bình 130.03, trên 135.79, dưới 124.27) đặt giá trên trung bình, gợi ý tích lũy chứ không phải đảo chiều hoàn toàn. Trong khi đó, các mức pivot 15 phút (PP 131.36, R1 132.81, S1 130.23) và ATR14 là 2.59 cho thấy phạm vi scalping chỉ rộng vài đô la.

Các kịch bản: các mức tiếp tục tăng giá cho CRCL

Vì vậy, con đường tăng giá vẫn còn nguyên vẹn khi giá duy trì trên mức PP theo giờ tại 130.9 và, lý tưởng nhất, trên 129.3 khi giảm giá. Một đợt tăng rõ ràng qua R1 theo giờ tại 133.27 và hướng tới dải trên của giờ gần 134.6 sẽ giữ cho áp lực mua còn tiếp diễn. Trên bản đồ hàng ngày, điều này mở ra khả năng hướng tới R1 gần 142.57 nếu động lượng duy trì.

RSI hàng ngày duy trì ở mức trung cao 60s và histogram MACD hàng ngày vẫn tăng sẽ xác nhận người mua vẫn kiểm soát.

Rủi ro: dấu hiệu kiệt sức và điều chỉnh

Ngược lại, trường hợp tăng giá yếu đi nếu các hỗ trợ trong ngày thất bại. Một đợt giảm trở lại dưới 130.9 và 129.3 sẽ báo hiệu mất động lượng trên biểu đồ 1H. Đóng cửa hàng ngày trở lại trong dải Bollinger trên sẽ xác nhận sự mở rộng đang đảo chiều, chuyển trọng tâm về mức PP hàng ngày tại 123.96 rồi đến S1 tại 113.16.

Suy giảm MACD 15 phút sâu hơn trong khi RSI quay đầu sẽ củng cố xu hướng tích lũy hoặc điều chỉnh lớn hơn.

Kết luận: Cổ phiếu Circle tăng nhưng đã mở rộng

Tổng thể, CRCL vẫn duy trì xu hướng tăng trên các khung thời gian cao hơn, nhưng sau đợt tăng dựa trên kết quả kinh doanh, nó đang ở mức quá mua về mặt chiến thuật. Vị thế nên tôn trọng ATR cao trên cả biểu đồ hàng ngày và giờ, vì độ biến động có thể làm tăng cường các đột phá và điều chỉnh. Cho đến khi xu hướng 1H bị phá vỡ, các đợt giảm vào vùng 130–131 có khả năng sẽ được hấp thụ tốt hơn.