Tôi muốn chia sẻ một công cụ mà hầu hết trader bán lẻ không biết dùng, nhưng các cá mập lại theo dõi mọi lúc - đó chính là liquidation map. Nếu bạn muốn hiểu thị trường chuyển động như thế nào, công cụ này sẽ mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác.

Điều cơ bản nhất là: giá không chạy theo kỹ thuật, giá chạy theo tiền. Và tiền nằm ở đâu? Nó tập trung ở những vùng có nhiều lệnh thanh lý. Nếu phía dưới giá hiện tại có rất nhiều long bị kẹt, market maker sẽ đạp giá xuống để thanh lý hàng loạt. Ngược lại, nếu trên giá có nhiều short, họ sẽ kéo giá lên để nổ các lệnh đó. Đó là lý do tại sao liquidation map lại quan trọng.

Cách đọc bản đồ này khá đơn giản. Màu sắc cho bạn biết mức độ thanh khoản: tím hoặc xanh đậm là thanh khoản thấp, xanh lá là trung bình, vàng là mạnh, còn vàng đậm hoặc cam là khu vực có thanh khoản cực lớn - chính là nơi giá thích chạy tới. Những vùng sáng nhất chính là bể thanh khoản chứa đầy stop-loss và các lệnh long/short bị kẹt.

Tôi nhìn vào biểu đồ BTC hiện tại - giá đang ở mức 80.85K - thì thấy vùng sáng mạnh nhất nằm ở khoảng 94.75K đến 97.95K. Đây là bể thanh khoản lớn, chứa nhiều lệnh bị mắc kẹt. Giá đang di chuyển đúng về phía vùng sáng đó, có nghĩa là nó đang "đi gom" thanh khoản. Phía trên khoảng 101K cũng có thanh khoản nhưng yếu hơn nhiều. Nếu chưa ăn hết liquidity phía dưới, rất khó để giá bật lên trên được.

Cách sử dụng liquidation map để vào lệnh cũng không phức tạp. Đầu tiên, xác định vùng sáng nhất nằm ở đâu - trên giá hay dưới giá. Nếu nằm dưới, giá dễ bị đạp xuống. Nếu nằm trên, giá dễ bị kéo lên. Điều quan trọng là không bao giờ long khi phía dưới có pool thanh khoản lớn, vì cá mập sẽ phải kéo xuống trước để ăn thanh khoản đó. Tương tự, không short khi phía trên có pool lớn.

Nhưng cần lưu ý một vài điều. Liquidation map không cho bạn điểm vào lệnh chính xác - nó chỉ cho bạn hướng thị trường sắp chạy, còn điểm vào phải dựa vào hỗ trợ/kháng cự và price action. Thứ hai, pool thanh khoản có thể dịch chuyển khi nhiều người mở lệnh mới, nên bạn nên cập nhật 15 đến 30 phút một lần. Quy tắc vàng là không bao giờ vào ngược hướng thanh khoản lớn - xác suất thua sẽ gần như 90%.

Tóm lại, nếu bạn biết cách dùng liquidation map, bạn sẽ biết được giá đang bị hút lên hay hút xuống, biết được nơi market maker sẽ quét stop-loss, tránh bị đá SL liên tục, và quan trọng nhất là vào lệnh theo hướng dòng tiền thực tế. Đó là công cụ mạnh mẽ mà không phải ai cũng hiểu.