Chu kỳ siêu tăng trưởng AI của thị trường Mỹ, cho anh em xem qua toàn bộ nhịp điệu,

Hiện tại dòng vốn không còn chỉ đẩy AI nữa, mà đang theo chuỗi ngành công nghiệp, từng lớp từng lớp đi xuống.
Làn sóng đầu tiên đẩy chip,
Làn sóng thứ hai đẩy bộ nhớ,
Làn sóng thứ ba đẩy quang truyền thông,
Hiện đang mạnh mẽ tấn công vào sức mạnh tính toán và trung tâm dữ liệu.
Kế tiếp là ai?
Cho anh em xem qua toàn bộ.
Làn sóng chính đầu tiên: bán dẫn
NVDA, Nvidia, GPU AI là trung tâm tuyệt đối.
ARM, kiến trúc CPU nền tảng.
AMD, người chơi kép GPU và CPU.
AVGO, Broadcom, mạng AI cộng với chip ASIC.
INTC, Intel, đang bắt kịp.
Làn sóng này là khởi đầu của cuộc cách mạng AI, dòng vốn đầu tiên đổ vào.
Làn sóng thứ hai: ngành chip lưu trữ
MU, Micron, hưởng lợi từ HBM cốt lõi.
WDC, Western Digital.
STX, Seagate.
SNDK, Sandisk.
Sức mạnh tính toán tăng vọt, nhu cầu lưu trữ cũng tăng theo.
Giá HBM tăng 60%, công suất đến năm 2028.
Làn sóng thứ ba: module quang và truyền thông quang
NOK, Nokia, thiết bị truyền thông.
LITE, Lumentum, linh kiện truyền thông quang.
COHR, Coherent, laser quang điện.
AAOI, AOI, module quang.
GLW, Corning, sợi quang.
CIEN, Ciena, mạng quang.
MRVL, Marvell, liên kết trung tâm dữ liệu.
Trong trung tâm dữ liệu cần truyền dữ liệu, nhu cầu module quang 800G, 1.6T bùng nổ.
Dòng vốn hiện đang đổ mạnh vào: sức mạnh tính toán và trung tâm dữ liệu AI
IREN, AI sức mạnh tính toán.
CIFR, Cipher Mining, khai thác chuyển sang sức mạnh tính toán AI.
WULF, Terawulf, năng lượng cộng với sức mạnh tính toán AI.
CORZ, Core Scientific, hạ tầng AI.
NBIS, Nebius, đám mây sức mạnh tính toán AI.
CRWV, trung tâm dữ liệu AI.
P, Pinterest, ứng dụng AI.
Đây là hướng nóng nhất hiện nay, dòng vốn đang đổ mạnh.
Tiếp theo khả năng cao sẽ có sự luân phiên bùng nổ của các hướng:
01) Ngành nguyên liệu và đất hiếm
MP, MP Materials, đất hiếm.
USAR, USA Rare Earth, đất hiếm.
UUUU, Energy Fuels, uranium và đất hiếm.
FCX, Freeport-McMoRan, mỏ đồng.
AA, nhôm Mỹ.
Trung tâm dữ liệu AI là quái vật tiêu thụ điện, nguyên liệu và đất hiếm là điểm nghẽn cung ứng.
02) Ngành thiết bị mạng
ANET, Arista, switch trung tâm dữ liệu.
AVGO, Broadcom.
MRVL, Marvell.
CSCO, Cisco.
03) Ngành nguồn điện, lưới điện và điều hòa nhiệt độ
VRT, Vertiv, nguồn điện và làm mát trung tâm dữ liệu.
ETN, Eaton, quản lý nguồn điện.
GEV, GE Vernova, thiết bị điện.
CEG, Constellation Energy, điện hạt nhân.
SMR, NuScale, lò phản ứng hạt nhân nhỏ.
OKLO, Oklo, điện hạt nhân.
Nhu cầu điện cho trung tâm dữ liệu AI tăng vọt, điện hạt nhân và thiết bị lưới điện là hướng dài hạn.
04) Ngành không gian vũ trụ
ASTS, AST SpaceMobile, truyền thông vệ tinh.
RKLB, Rocket Lab, tên lửa thương mại.
LUNR, Máy bay cảm biến quang học, đổ bộ mặt trăng.
PL, Planet Labs, vệ tinh quang sát.
05) Ngành quốc phòng, quân sự và drone
KTOS, Kratos, drone và quốc phòng.
AVAV, AeroVironment, drone.
ONDS, Ondas, hệ thống drone.
LMT, Lockheed Martin, tập đoàn quân sự lớn.
06) Ngành robot và tự hành
TSLA, Tesla, tự hành, robot.
PATH, UiPath, tự động hóa quy trình robot RPA.
SYM, Symbotic, robot kho vận.
SERV, Serve Robotics, robot giao hàng.
Chu kỳ siêu tăng trưởng AI, nhịp điệu rất rõ ràng.
Làn sóng đầu tiên bán dẫn, làn sóng thứ hai bộ nhớ, làn sóng thứ ba quang truyền thông, hiện dòng vốn đang đẩy mạnh sức mạnh tính toán và trung tâm dữ liệu.
Tiếp theo, nguyên liệu, lưới điện, điện hạt nhân, không gian, quốc phòng, robot, từng ngành từng ngành luân phiên đi qua.
Chu kỳ luân chuyển không phải để bạn theo đuổi tất cả các ngành.
Chu kỳ là để bạn chuẩn bị sẵn sàng ở hướng tiếp theo, chờ dòng vốn đẩy lên.
Ai theo đuổi mua đuổi bán, luôn là người cuối cùng nhận hàng.