Vậy là Kevin O'Leary vừa xuất hiện trên Markets Outlook và nói rằng ông đã chấm dứt việc chơi đùa với altcoin. Người đàn ông này đã loại bỏ 27 vị trí tiền điện tử khỏi danh mục đầu tư của mình để tập trung hoàn toàn vào Bitcoin và Ethereum - gọi đó là "Vũ điệu của hai cô gái" thật sự khá buồn cười. Nhưng điều khiến tôi chú ý về chiến lược danh mục crypto tổng thể của ông ấy là gì.

Ông ấy giữ tỷ lệ phân bổ crypto khoảng 19% trong danh mục của mình, khá lớn, nhưng ông ấy rất quyết đoán về nơi đặt số tiền đó. Không còn những cược rải rác vào các L1 hoặc token DeFi ngẫu nhiên nữa. Chỉ còn BTC và ETH. Lập luận của ông khá đơn giản - mọi thứ khác đều đang cố gắng vượt qua thử thách khó khăn để bắt kịp Ethereum, và ông thậm chí gọi đó là một "nhiệm vụ của Sisyphus" cho Solana và các altcoin khác.

Nhưng điều thực sự đáng chú ý trong cuộc thảo luận về danh mục crypto của Kevin O'Leary không chỉ là về các đồng coin. Ông ấy rất quan tâm đến góc độ hạ tầng. Ông nói về 70 tỷ đô la phát triển trung tâm dữ liệu và cách mà hạ tầng năng lượng thực sự còn có giá trị hơn cả việc nắm giữ tài sản. Đó là lý do tại sao ông chuyển sang thị trường nợ tư nhân để đầu tư vào turbine - ông nhìn nhận năng lượng là lợi thế cạnh tranh thực sự trong lĩnh vực này.

Ông cũng đề cập đến đất đai và giấy phép là những rào cản cuối cùng. Như thể, nếu bạn kiểm soát bất động sản và các giấy phép quy định cho trung tâm dữ liệu, bạn có lợi thế mà không phần mềm cập nhật nào có thể sao chép được. Đó chính là luận điểm thúc đẩy việc hợp nhất danh mục của ông.

Về thị trường rộng hơn, ông có những dự đoán táo bạo về khả năng rõ ràng của quy định, đặc biệt liên quan đến Đạo luật Clarity. Nhưng thành thật mà nói, bức tranh lớn từ cuộc phỏng vấn của ông là chiến lược danh mục crypto của Kevin O'Leary đang chuyển từ đa dạng token sang niềm tin vào hạ tầng. Ông đặt cược vào Bitcoin và Ethereum như các khoản nắm giữ cốt lõi, nhưng số tiền thực sự ông hào hứng lại nằm ở lớp vật lý - năng lượng, đất đai, giấy phép, những thứ không thể fork hoặc nâng cấp.