Nhà phân tích Bitunix: Số liệu phi nông nghiệp mạnh hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất, vùng thanh khoản 80.000 USD của BTC liên tục kiểm tra

Tin tức của Mars Finance, ngày 11 tháng 5, Mỹ đã thêm 115.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 4, rõ ràng cao hơn dự kiến của thị trường là 62.000, giá trị trước đó cũng được điều chỉnh tăng lên 185.000, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn còn sức bền. Mặc dù niềm tin tiêu dùng tháng 5 giảm xuống mức thấp lịch sử, nhưng kỳ vọng lạm phát trong một năm bất ngờ giảm trở lại, khiến thị trường tiếp tục tăng nhiệt về dự đoán “kinh tế chậm lại nhưng lạm phát vẫn dai dẳng”. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang gần đây cũng duy trì thái độ thận trọng. Goolsbee cho rằng thị trường việc làm vẫn khá ổn định, nhưng biểu hiện lạm phát vẫn chưa tốt; Lagarde thì thẳng thắn thừa nhận, ngân hàng trung ương hiện đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa “hành động quá sớm và quá muộn”. Thị trường hiện bắt đầu định giá lại khả năng “lãi suất cao duy trì lâu hơn”. Về địa chính trị, đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt bước đột phá thực chất. Iran đã chính thức từ chối đề xuất của Mỹ, nhưng hai bên vẫn tiếp tục giao tiếp qua Pakistan, trọng tâm đàm phán bắt đầu chuyển sang an ninh hàng hải và khung đình chiến. Vừa qua, eo biển Hormuz cũng xuất hiện dấu hiệu phục hồi vận chuyển, tàu LNG của Qatar lần đầu tiên sau khoảng 70 ngày đã đi qua trở lại, cho thấy lo ngại về phong tỏa toàn diện đã giảm bớt. Về thị trường tiền mã hóa, theo bản đồ thanh khoản của BTC, hiện quanh mức 80.000 USD vẫn là ranh giới phân chia chính giữa phe mua và bán ngắn hạn, có lượng thanh khoản mua vào rõ rệt, trong khi phía trên có nhiều vùng thanh lý short quanh 83.000 USD. Nhìn chung, thị trường ngắn hạn vẫn thiên về dao động trong phạm vi, dòng vốn đang chờ đợi các yếu tố vĩ mô mới thúc đẩy. Về dữ liệu phái sinh, OI của BTC liên tục giảm nhẹ xuống còn 25,6 tỷ USD, đại diện cho đòn bẩy thị trường vẫn đang giảm nhiệt, ý muốn theo đuổi giá ngắn hạn hạn chế. Tỷ lệ phí vốn dù chưa rõ ràng chuyển sang dương, nhưng áp lực short đã giảm bớt, cho thấy thị trường hiện tại thiên về chờ đợi dữ liệu vĩ mô và tình hình địa chính trị rõ ràng hơn rồi mới quyết định hướng đi tiếp theo.