Héxùn Thông tin Trần Tinh Tinh: Dự đoán xu hướng chính của thị trường thứ Hai, hàng không/vật lý tính toán/ truyền thông quang/quang chip

Cuối tuần có hai sự kiện lớn cơ bản đã xác định xu hướng chính của thị trường tuần tới. Hiện tại không nên quá cố chấp vào các lĩnh vực hợp tác không gian thương mại và điện toán năng lực, cần thoát khỏi góc nhìn cố định. Diễn biến của lĩnh vực không gian thương mại vào thứ Sáu rất đáng chú ý: không phải do金螳螂（Jin Tanglang）đặt trước các dự án phụ trợ không gian vũ trụ rồi gặp phải sự yếu đi của thị trường, cũng không phải do航发动力（Háng Fā Dòng Lì）ngược dòng tăng trần. Điều thực sự đáng chú ý là, tại khoảnh khắc神剑股份（Shén Jiàn Gǔfèn） 13:36 thất bại trong việc đẩy giá trần, dòng tiền呼家楼（Hū Jiā Lóu） ngay lập tức chiếm vị trí và kéo tăng航发（Háng Fā）， hành động này đã sớm định hình logic ngắn hạn của thị trường không gian thương mại. Nếu lĩnh vực không gian thương mại có nền tảng hợp lực để tiếp tục tăng trưởng chính, khi神剑（Shén Jiàn） cố gắng đẩy giá trần, các mục tiêu cùng ngành như西部创业（Xī Bù Chuàng Yè）、聚力科技（Jù Lì Kē Jì）、顺浩航电（Shùn Hào Háng Diàn）lẽ ra nên đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy tâm lý nhóm tăng mạnh. Nhưng thực tế diễn biến trên thị trường hoàn toàn trái ngược, khi神剑（Shén Jiàn） lập đỉnh mới dẫn đầu đẩy giá trần, các mục tiêu liên quan vẫn trì trệ không đổi. Nguyên nhân chính là sự đồng thuận rõ ràng của dòng tiền thị trường: lĩnh vực không gian vũ trụ tạm thời chưa đến giai đoạn chính, lợi nhuận chốt lời trong thị trường khá dồi dào, việc cố gắng kéo giá tăng mạnh dễ gặp áp lực bán tháo và đè giá. Thay vì đẩy giá không hiệu quả, tốt hơn là chờ đợi thời cơ, giữ vững trạng thái thận trọng. Hiện tại, lĩnh vực không gian vũ trụ thực tế đã đi theo nhịp độ phù hợp nhất với chính nó: không tiêu hao tâm lý mua vào của thị trường, đồng thời duy trì nhiệt độ của nhóm ngành luôn có thể chuyển động luân phiên. Chỉ có hai vị trí dòng tiền lớn là新闸路（Xīn Zhà Lù）và呼家楼（Hū Jiā Lóu） thường xuyên gây nhiễu ngược xu hướng, quen dùng chiến thuật kéo tăng华电（Huá Diàn）、thực hiện chốt lời辽能（Liáo Néng） kiểu kéo A ra B. Khi神剑（Shén Jiàn） không thể dẫn dắt nhóm ngành hợp lực, dòng tiền ngay lập tức chuyển hướng kéo tăng老龙航发（Lǎo Lóng Háng Fā）； khi航发（Háng Fā） có biến động tăng,神剑（Shén Jiàn）、聚力（Jù Lì）、西部（Xī Bù）và các mục tiêu khác cuối phiên đồng loạt giảm mạnh, chứng tỏ rõ ràng chiến thuật che chắn để bán hàng của các vị trí này. Điều này cũng cho thấy dòng tiền đã có độ sâu phân bổ trong lĩnh vực không gian vũ trụ, nhóm ngành hoạt động liên tục và sôi động, chỉ còn thiếu một cơ hội xúc tác để tập hợp dòng tiền tạo thành đà tăng chính. Do đó, lĩnh vực không gian thương mại không phải không có giá trị tham gia, trong ngắn hạn phù hợp hơn với góc nhìn xu hướng trung hạn, dựa vào luân phiên chuyển động nội bộ của nhóm ngành, chuyển đổi cao thấp; chờ đợi các tin tốt ngành nghề thực sự có hiệu lực, tạo ra các mục tiêu dẫn dắt mới liên tục, nhóm ngành sẽ lại bước vào giai đoạn cao trào. 金螳螂（Jīn Táng Láng） giảm điểm rút lui thực ra là để nhường chỗ cho các mục tiêu chính trong tháng Năm đã âm thầm tích lũy từ lâu. Sau khi xu hướng mạnh mẽ kéo dài, tâm lý ngắn hạn bị kìm nén có khả năng sẽ có một đợt tăng mạnh, mục tiêu tiềm năng này có thể phá vỡ thế cục, trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường tháng Năm thực sự. Nhiều người nhầm lẫn 红蜻蜓（Hóng Qīng Tíng）、波导股份（Bō Dǎo Gǔfèn） là các mục tiêu chính, thực ra không phải vậy. Các mục tiêu chính thực sự đã có biến động tăng mạnh từ thứ Sáu, nằm trong xu hướng chính, giá cổ phiếu thấp và vốn hóa nhỏ, một khi vượt qua mức đỉnh cũ phía bên trái, không gian tăng tiếp theo sẽ mở rộng hoàn toàn. Để tránh bị các quy tắc khai thác định lượng và gây nhiễu hoạt động của nhóm chủ lực trong phiên, các mục tiêu cụ thể vẫn sẽ được chia sẻ tại các địa điểm cũ, tránh bỏ lỡ cơ hội thị trường và tiếc nuối. Xem xét nhóm ngành truyền thông quang đã lâu, phát biểu của黄仁勋（Huáng Rén Xūn）về “ánh sáng tiến cùng lùi” đã thúc đẩy thị trường đánh giá lại giá trị của ngành truyền thông quang. Cuối tuần,中天科技（Zhōng Tiān Kējì）kết hợp Huawei lại phát đi tín hiệu tích cực, củng cố thêm nền tảng của nhóm ngành. Cần rõ ràng: truyền thông quang không đồng nghĩa với module quang đơn lẻ, cũng không thể đơn giản xếp vào khái niệm CPU, mà phân thành năm phân ngành nhỏ: cáp quang, module quang, vật liệu quang, linh kiện kết nối, đóng gói CPU. Sau quá trình phân tích dài hạn, mức độ công nhận cao nhất vẫn thuộc về các vật liệu đầu ngành của module quang, lý do chính là ngành này hiếm có, giá sản phẩm tăng, hiệu quả kinh doanh thực hiện rõ ràng, và lợi ích chuỗi ngành liên tục mở rộng. Tình trạng cung cầu toàn cầu khan hiếm tạo ra đặc tính tự nhiên của sự khan hiếm, các doanh nghiệp ngành này tranh nhau đặt hàng, giữ nguyên trạng thái cung cầu khắt khe. Nhờ vào lý luận ngành vượt trội, các mục tiêu đã phân tích trước đó như大族激光（Dà Zú Jī Guāng）、钛晶科技（Tài Jīng Kē Jì）、华盛昌（Huá Shèng Chāng）、永鼎股份（Yǒng Dìng Gǔfèn）、长飞光纤（Cháng Fēi Guāng Xiān）、飞天诚信（Fēi Tiān Chéngxìn）、锗业（Zhě Yè）、东山精密（Dōng Shān Jīng Mì）đều đã có xu hướng tăng rõ rệt, trở thành các cổ phiếu tăng trưởng mạnh được thị trường công nhận. Gần đây, nhóm ngành truyền thông quang đồng bộ dao động trong khung giá chung của thị trường, các mục tiêu phân tích trước đó như剑桥科技（Jiàn Qiáo Kē Jì）、光迅科技（Guāng Xùn Kē Jì）、永鼎股份（Yǒng Dìng Gǔfèn）đã thể hiện rõ ràng:剑桥科技（Jiàn Qiáo Kē Jì）lập đỉnh mới, đồng thời đồng hành tăng giá;永鼎股份（Yǒng Dìng Gǔfèn）liên tục tăng; cách đây nửa tháng,光迅科技（Guāng Xùn Kē Jì）tăng trưởng vượt kỳ vọng;东山精密（Dōng Shān Jīng Mì）được phân tích liên tục từ tháng 3, tháng 4, đã từ 12.7 lên 21.1, lợi nhuận đáng kể. Những cơ hội thị trường còn nhiều, sẽ tiếp tục được chia sẻ qua các kênh cố định. Tiếp tục tập trung vào các mục tiêu cốt lõi của truyền thông quang theo xu hướng, đặc biệt chú ý đến tác động của tin tốt của中天科技（Zhōng Tiān Kējì）đối với hướng cáp quang. Ngoài ra còn có một quy luật lớn khác của thị trường đáng chú ý: các lĩnh vực như năng lực tính toán, cáp quang, điện tử hàng không vũ trụ sau nhiều đợt xu hướng, dựa vào các đợt biến động để tăng trưởng, sẽ xuất hiện nhiều mục tiêu theo xu hướng tương tự trong thời gian tới. Hai mục tiêu liên quan đã thể hiện rõ xu hướng mạnh mẽ, các mục tiêu tiềm năng tiếp theo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Về lĩnh vực năng lực tính toán, 大唐电信（Dà Táng Diàn Xìn）thứ Sáu có biến động phân kỳ lớn, về mặt bề nổi là vấn đề xu hướng cổ phiếu, nhưng về bản chất là do长城科技（Cháng Chéng Kē Jì）sau ba ngày tăng liên tiếp tạo ra phản hồi tiêu cực, gây áp lực lên tâm lý tiếp tục tăng của lĩnh vực này; các mục tiêu thuộc hệ điện lực như华电（Huá Diàn）lại bị các vị trí nổi tiếng thao túng nhiều đợt, khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ khó theo kịp. Hiện trạng khó xử của lĩnh vực năng lực tính toán và điện lực là: có chính sách, có dòng tiền, nhưng sau Tết vẫn chưa hình thành lực lượng mua vào ổn định. Tuy nhiên, cuối tuần, thông tin字节跳动（Zì Jié Tiàodòng）đầu tư mạnh vào ngành đã mang lại lợi ích mới cho lĩnh vực này, trong tương lai, các phân ngành như năng lực tính toán, bán dẫn, chip lưu trữ có khả năng đón nhận dòng tiền định lượng quay trở lại và phục hồi mạnh mẽ. Tổng thể, xu hướng chính của thị trường tuần tới rõ ràng: Nếu lĩnh vực không gian vũ trụ với神剑（Shén Jiàn）、西部（Xī Bù）、顺浩（Shùn Hào）và các mục tiêu chính khác lại đồng loạt tăng mạnh, chấm dứt các biến động nhỏ lẻ, tâm lý nhóm sẽ thực sự phục hồi và hợp lực trở lại; Nếu các phân ngành của truyền thông quang tiếp tục đạt đỉnh mới, vẫn là xu hướng đánh giá lại ngành nghề của các tổ chức, không cần tin vào các dự đoán đỉnh điểm; Nếu các mục tiêu cốt lõi như大唐（Dà Táng）、长城（Cháng Chéng）của lĩnh vực năng lực tính toán vượt đỉnh, dòng tiền có thể lan tỏa từ lợi ích của字节跳动（Zì Jié Tiàodòng）sang các hướng chip, máy chủ, lưu trữ, giúp lĩnh vực này lấy lại quyền lực dòng tiền trên thị trường. Dòng tiền tiềm ẩn thực sự của thị trường luôn chờ đợi khi nhóm ngành rõ ràng rồi mới tham gia. Cuối cùng, liệu xu hướng chính là lĩnh vực không gian vũ trụ, truyền thông quang hay chuỗi ngành năng lực tính toán, nếu còn cảm thấy mơ hồ về hướng đi của thị trường, có thể tham khảo các ý tưởng đã phân tích sẵn trong câu trả lời tiêu chuẩn.