Đã theo dõi thị trường ngoại hối chặt chẽ trong tuần này và rõ ràng có một mô hình nổi bật với AUD/USD đứng gần 0.7150. Thủ phạm? Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang đã thực sự đảo ngược tâm lý thị trường. Một tuần trước chúng ta còn nói về các điểm dừng mềm và nhu cầu Trung Quốc ổn định hỗ trợ đồng AUD. Bây giờ? Mọi người đều chạy tìm nơi trú ẩn an toàn.

Dưới đây là những gì thực sự đang diễn ra trong thị trường ngoại hối ngay bây giờ. Khi rủi ro địa chính trị tăng cao như thế này, đồng đô la Úc chịu thiệt thòi. Bởi vì đồng AUD về cơ bản là một đồng tiền rủi ro, gắn liền với nhu cầu hàng hóa toàn cầu và khẩu vị của Trung Quốc đối với xuất khẩu của Úc. Giá dầu tăng vọt, điều này làm tăng chi phí nhập khẩu của Úc. Trong khi đó, các nhà giao dịch đang bán tháo bất cứ thứ gì có chút rủi ro và đổ vào USD và JPY. Bức tranh kỹ thuật cũng xác nhận điều đó - AUD/USD đang nằm dưới đường trung bình động 50 ngày với RSI quanh mức 45. Điều này không hề báo hiệu một xu hướng tăng giá rõ ràng.

Mức 0.7150 gần như là giới hạn cuối cùng hiện tại. Giữ được mức này và có thể chúng ta sẽ thấy sự ổn định. Phá vỡ nó và thị trường ngoại hối có thể chứng kiến một đợt giảm nhanh về mức 0.7100, với mức 0.7050 là mức sàn tiếp theo. Chúng ta đã thấy bộ phim này trước đây. Vào đầu năm 2020 khi căng thẳng leo thang, đồng AUD giảm từ 0.7000 xuống còn 0.6680 trong vòng hai tuần. Đỉnh điểm năm 2019 cũng khiến nó giảm 3% chỉ trong tích tắc.

Những gì các nhà giao dịch cần theo dõi: bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ Washington hoặc Tehran rõ ràng, nhưng cũng cần chú ý đến dữ liệu tồn kho dầu thô vì các biến động về dầu mỏ đang thúc đẩy phần lớn hoạt động trong thị trường ngoại hối ngày nay. Chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY) là một thước đo quan trọng khác - một đồng bạc xanh mạnh hơn chỉ làm tăng thêm áp lực lên AUD. Dữ liệu việc làm của Úc sẽ được công bố vào cuối tháng này cũng sẽ cung cấp bối cảnh nội địa cho chúng ta.

Sự do dự hiện tại ở mức 0.7150 cảm giác như là sự yên tĩnh trước cơn bão lớn hơn. Dù đó là bước đột phá ngoại giao hay leo thang thêm nữa, điều đó sẽ quyết định xem đồng AUD có giữ vững lập trường hay sẽ phá vỡ xuống thấp hơn. Dù thế nào đi nữa, thị trường ngoại hối đang định giá rủi ro cao hơn nhiều, và đó là điều các nhà giao dịch không thể bỏ qua.