Đã nhận thấy ngày càng nhiều nhà giao dịch nói về bản đồ nhiệt thanh lý gần đây, và thành thật mà nói, đó là một trong những công cụ phân biệt những người hiểu cấu trúc thị trường với những người chỉ đoán hướng đi.

Dưới đây là những gì thực sự xảy ra với những thứ này. Bản đồ nhiệt thanh lý hiển thị vị trí các vị thế có đòn bẩy có khả năng bị buộc phải đóng lệnh. Khi giá đi ngược lại với nhà giao dịch giữ ký quỹ, vị thế của họ tự động bị thanh lý ở một mức nhất định. Các sàn giao dịch biết những mức này tồn tại, và thông tin đó được tích hợp vào các công cụ như Coinglass để vẽ ra nơi tập trung các khoản thanh lý này.

Mức độ màu sắc cho bạn biết điều gì đó thực sự. Vùng vàng có nghĩa là tập trung lớn các khoản thanh lý dự đoán - về cơ bản là các túi thanh khoản sâu. Các khu vực màu tím hoặc tối hơn có ít khoản thanh lý dự đoán hơn. Nhưng điều quan trọng mà mọi người bỏ lỡ là: bạn không nhìn vào giá trị tuyệt đối. Bạn so sánh các vùng với nhau. Đó là nơi mang lại lợi thế thực sự.

Điều làm cho công cụ này hữu ích cho giao dịch thực sự là hiểu cơ chế hoạt động. Khi bạn phát hiện ra bản đồ nhiệt thanh lý cho thấy một nhóm chặt chẽ các khoản thanh lý trong phạm vi giá hẹp, một số nhà giao dịch gọi đó là Vùng Nam Châm. Lý thuyết là giá bị kéo về phía vùng đó vì có thanh khoản ở đó. Nhưng để tôi nói thật - giá di chuyển vì nhiều lý do. Dòng chảy vốn, lãi suất tài trợ, tin tức vĩ mô. Thanh lý chỉ là một biến số, không phải toàn bộ phương trình.

Điều tôi thấy có giá trị thực sự là hỗ trợ và kháng cự. Khi các khoản thanh lý dày đặc tại một mức, các nhà giao dịch lớn di chuyển qua vùng đó một cách hiệu quả. Khi họ đã xong, dòng lệnh có thể đảo chiều mạnh mẽ. Đó là lúc bạn thấy các đảo chiều. Áp lực tích tụ ở một phía của sổ lệnh, rồi đột nhiên giải phóng. Bạn sẽ thấy các biến động mạnh.

Tuy nhiên, giới hạn của nó cũng quan trọng. Bản đồ nhiệt dự đoán nơi các chuỗi thanh lý có thể bắt đầu, chứ không phải nơi chúng kết thúc. Số lượng thanh lý thực tế kích hoạt thường thấp hơn so với ước tính của công cụ. Bạn cần đối chiếu với các tín hiệu khác - khối lượng, lãi suất tài trợ, mẫu hình biểu đồ.

Đối với các nhà phát triển và nhà giao dịch định lượng, cũng có API truy cập dữ liệu này. Coinglass cung cấp dữ liệu thanh lý theo chương trình qua nhiều loại tiền điện tử và sàn giao dịch. Nhưng nguyên tắc vẫn như cũ - sử dụng như một hướng dẫn tương đối, không phải tín hiệu quyết định.

Kết luận: dữ liệu bản đồ nhiệt thanh lý là một lớp trí tuệ thị trường khác. Nó giúp bạn hiểu nơi bán tháo hoặc mua bắt buộc có thể gia tăng. Kết hợp nó với bộ công cụ hiện có của bạn, bạn có thể chọn thời điểm vào lệnh tốt hơn, quản lý rủi ro hiệu quả và tránh bị mắc kẹt ở phía sai của các biến động đột ngột. Nhưng hãy xem nó như một công cụ trong hệ thống của bạn, không phải toàn bộ hệ thống.