Chỉ mới nhận ra điều gì đó thú vị về lĩnh vực robot AI mà phần lớn mọi người đang bỏ qua. Mọi người đều mê mẩn Optimus của Tesla và robot humanoid làm việc nhà vào cuối năm 2026, nhưng tiền thật sự hiện tại? Nó nằm trong tự động hóa kho bãi.

Ngành công nghiệp robot AI dự kiến sẽ đạt 375 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2035 theo Opto Foresight, tăng trưởng khoảng 17% mỗi năm. Thật lớn. Nhưng điều khiến tôi chú ý là: phần lớn lợi nhuận đã được các công ty giải quyết các vấn đề thực tế ngày nay chiếm lĩnh, chứ không phải ngày mai.

Lấy Symbotic (SYM trên Nasdaq). Có thể bạn chưa nghe về nó, nhưng có khả năng bạn đã hưởng lợi từ công nghệ của họ mà không biết. Họ xây dựng robot AI cho các kho hàng quy mô lớn, và Walmart là khách hàng lớn nhất của họ. Chúng ta đang nói về việc xử lý đơn hàng trực tuyến và phân phối hàng hóa đến các cửa hàng với quy mô lớn. Khi bạn xử lý hơn 700 tỷ đô la doanh thu hàng năm như Walmart, đầu tư vào tự động hóa gần như hoàn hảo và hoạt động liên tục? Chắc chắn nó tự bù đắp chi phí.

Bây giờ, Symbotic không phải là người duy nhất ở đây. Tesla có Optimus đang thu hút mọi sự chú ý, còn có Boston Dynamics, Agility, 1X, và Apptronik đều đang phát triển robot humanoid. Rồi còn các nhà sản xuất tự động hóa thực tế như Teradyne và UiPath đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Nhưng Symbotic có điều mà phần lớn họ chưa có: khả năng thực thi đã được chứng minh trên quy mô lớn.

Năm ngoái, họ thu về hơn 2,2 tỷ đô la doanh thu, tăng 26% so với năm trước. Họ vẫn chưa có lãi theo phương pháp tính lũy tích, nhưng xu hướng rõ ràng. Các dự báo cho thấy tăng trưởng khoảng 24% trong năm nay và 28% năm tới. Với tốc độ đó, họ sắp chuyển sang trạng thái có lợi nhuận bền vững. Đó là điểm biến đổi thường thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Nhưng vấn đề là: Walmart là khổng lồ, nhưng chiếm chưa đến 10% tổng chi tiêu bán lẻ của Mỹ. Khi tính đến sản xuất, logistics, nông nghiệp, quản lý chất thải và các ngành khác có thể áp dụng cơ hội 375 tỷ đô này, thị trường tiềm năng còn lớn hơn nhiều. Phương pháp mô-đun của Symbotic với cánh tay khớp nối và xe nâng pallet tự hành có thể được cấu hình lại cho các ngành mà chúng ta còn chưa nghĩ tới.

Cổ phiếu gần như không thay đổi kể từ tháng 8 năm ngoái, điều này khá phổ biến đối với các cổ phiếu tăng trưởng đang đạt điểm đột phá lợi nhuận. Khi thị trường nhận ra đà thu nhập là thật, điều đó có thể thay đổi. Cảnh báo công bằng: cổ phiếu này sẽ vẫn biến động mạnh. Rủi ro cao hơn, nhưng nếu bạn đang xem xét tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực tự động hóa trong vài năm tới, thì nên để mắt tới nó.