Chỉ mới nhận thấy điều gì đó thú vị trong các hồ sơ SEC mới nhất - CapWealth Advisors đã tích trữ khá nhiều cổ phiếu của Lumen Technologies vào tháng 2, thêm hơn 700 nghìn cổ phiếu trong một quý. Vị trí này đã tăng lên gần 48 triệu đô la, khiến Lumen trở thành một trong những khoản nắm giữ hàng đầu của họ với tỷ lệ 3,3% tài sản. Điều khiến tôi chú ý là thời điểm. Lumen đã tăng mạnh, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước vào thời điểm đó, và CapWealth rõ ràng đã thấy điều gì đó đáng để đặt cược. Công ty đã trải qua những thời kỳ khó khăn - thua lỗ lớn trong suốt 12 tháng đó, và họ vừa bán mảng kinh doanh cáp tiêu dùng của mình cho AT&T với giá 5,75 tỷ đô la. Nhưng điều quan trọng là: họ đang chuyển hướng sang các hoạt động doanh nghiệp và hạ tầng khi nhu cầu hạ tầng AI tăng cao. Đó có thể là lý do tại sao một nhà đầu tư tổ chức như CapWealth lại tích trữ. Liệu Lumen có thể thực sự thực hiện được chiến lược chuyển đổi đó hay không là câu chuyện khác, nhưng niềm tin của các tổ chức chắc chắn đã có đó. Một động thái contrarian thú vị nếu bạn hỏi tôi.