Gần đây tôi đã nghiên cứu về các quỹ ETF bán dẫn và thành thật mà nói, cơ hội ở đây khá tuyệt vời nếu bạn đang nghĩ dài hạn. Quỹ ETF Bán dẫn của iShares theo dõi 30 nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, và các số liệu lịch sử thực sự ấn tượng - chúng ta đang nói về lợi nhuận 1.150% trong thập kỷ qua, điều này hoàn toàn vượt xa hiệu suất của S&P 500 trong cùng kỳ.

Điều thú vị là động lực thực sự đằng sau những khoản lợi nhuận tuyệt vời đó là ba công ty: Micron Technology, AMD và Nvidia. Chỉ riêng ba công ty này đã chiếm gần một phần tư danh mục của toàn bộ ETF. Micron cung cấp các chip bộ nhớ băng thông cao mà các trung tâm dữ liệu đang cực kỳ cần. GPU của Nvidia vẫn là tiêu chuẩn vàng cho phát triển AI - lợi thế về hiệu suất của họ hiện tại là không thể sánh bằng. Và AMD đang đẩy mạnh với nền tảng trung tâm dữ liệu Helios mới ra mắt trong năm nay, được trang bị GPU MI450 có thể thực sự thu hẹp khoảng cách.

Điều thú vị là nếu bạn chỉ đều đặn đầu tư 500 đô la mỗi tháng vào ETF này, phép tính thực sự khá tuyệt vời. Ngay cả khi lợi nhuận trung bình dài hạn là 12,2% mỗi năm, bạn sẽ có khoảng 1 triệu đô la sau 25 năm. Nhưng nếu ETF duy trì tốc độ khoảng 27,3% mỗi năm như gần đây - điều này có vẻ khả thi do xây dựng hạ tầng AI - bạn có thể đạt mốc một triệu đô la trong vòng 14-18 năm thay vì.

Rõ ràng, chúng ta sẽ không thấy lợi nhuận 27% mãi mãi. Đó không phải cách thị trường hoạt động theo quy mô lớn. Nhưng bức tranh về nhu cầu hiện tại thực sự rất tuyệt vời. CEO của Nvidia đã đề cập rằng các trung tâm dữ liệu có thể chi tới 4 nghìn tỷ đô la mỗi năm cho hạ tầng AI vào năm 2030. Đó không chỉ là lời đồn - đó là dòng vốn thực sự chảy vào các công ty bán dẫn.

Ngoài làn sóng AI, còn có máy tính lượng tử, robot và xe tự hành đều đang chờ đợi phía trước. Mỗi cái trong số này đều đại diện cho nhu cầu bán dẫn lớn trong tương lai. Broadcom cũng đáng để theo dõi - các bộ tăng tốc AI tùy chỉnh của họ đang trở thành các lựa chọn thay thế nghiêm túc cho GPU cho các khối lượng công việc cụ thể, và họ thống trị các chip mạng cho các ứng dụng trung tâm dữ liệu.

Điều đặc biệt về ETF này là nó không đa dạng quốc tế - chỉ gồm các công ty niêm yết tại Mỹ. Vì vậy, chắc chắn bạn không nên đặt hết tất cả vào duy nhất ETF này. Nhưng như một phần của danh mục đầu tư rộng hơn, các yếu tố cơ bản của ngành bán dẫn thực sự rất tuyệt vời. Sự kết hợp giữa nhu cầu AI hiện tại cộng với các đổi mới trong tương lai cho thấy đây có thể là một trong những cơ hội hiếm hoi mà đầu tư đều đặn, nhàm chán hàng tháng thực sự tích tụ thành của cải thực sự theo thời gian.