Mọi người luôn nói về NVIDIA, Palantir, Vertiv khi đề cập đến các cổ phiếu AI. Nhưng có một số tên tuổi thực sự bị đánh giá thấp trong lĩnh vực này mà xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Gần đây tôi đã xem xét Photronics (PLAB). Hầu hết mọi người thậm chí không biết họ làm gì - họ sản xuất các mặt nạ quang học, về cơ bản là các khuôn mẫu in mạch lên các tấm bán dẫn. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng điều quan trọng là: khi các chip AI trở nên phức tạp hơn, vai trò của PLAB càng trở nên quan trọng hơn. Họ vừa báo cáo doanh thu kỷ lục ở mức cao nhất, với nhu cầu mạnh mẽ từ Mỹ. Cổ phiếu đã cố gắng bứt phá vào cuối tháng 2 nhưng không giữ được, điều này khá thất vọng về mặt kỹ thuật.

Nhưng điều khiến tôi chú ý là bức tranh điều chỉnh EPS. Vẫn còn rất tích cực, với một điều chỉnh lớn vào cuối tháng 2. Và chi tiêu vốn của họ cho thấy tất cả - đã tăng từ $131M lên $188M trong năm tài chính mới nhất của họ. Họ đang mở rộng tại Mỹ và Hàn Quốc đặc biệt để phục vụ cho làn sóng AI này. Đó không phải là điều bạn làm trừ khi bạn tin vào chu kỳ này.

Rồi còn có Teradyne (TER). Những người này sản xuất thiết bị kiểm tra chip. Bạn có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra - việc kiểm tra chip AI đang bùng nổ vì, rõ ràng, chip AI cực kỳ phức tạp. Cổ phiếu đã tăng 40% trong năm nay, vượt xa thị trường chung. Và điều mà chưa đủ người bàn luận đủ: triển vọng EPS của họ thực sự mạnh mẽ. Zacks xếp họ ở hạng 1.

Cả hai công ty này đều đóng vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng mà không ai thực sự đề cập đến trong các buổi tiệc tối. Dù cả hai đã giảm giá gần đây, bức tranh cơ bản vẫn không thay đổi. Việc xây dựng hạ tầng AI vẫn chưa dừng lại, và cả hai đang nằm ở trung tâm của nó. Đáng để theo dõi nếu bạn nghiêm túc với thương vụ này.