Đang theo dõi ngành drone khá sát sao gần đây, và có điều gì đó thực sự thú vị đang xảy ra ở đây. Những gì bắt đầu như một công nghệ quân sự ngách đã trở thành một trong những chủ đề đầu tư nóng nhất hướng tới năm 2026.

Năm ngoái là một năm điên rồ đối với cổ phiếu drone. IPO của AIRO Group vào tháng Sáu đã bùng nổ hoàn toàn - chúng ta đang nói đến mức tăng 140% trong ngày đầu tiên. Loại chuyển động đó không xảy ra một cách tình cờ. Nó báo hiệu sự hứng thú thực sự của nhà đầu tư đối với các công ty nằm trong lĩnh vực quốc phòng và hệ thống tự hành. Nhưng AIRO không phải là công ty duy nhất. AeroVironment đã phục hồi mạnh mẽ sau khi gặp khó khăn đầu năm, nhờ vào nhu cầu về drone chiến thuật như Switchblade. Kratos Defense tiếp tục duy trì đà tăng đều đặn từ các hợp đồng quốc phòng của Mỹ, trong khi Ondas Holdings được thúc đẩy từ các hợp tác với các công ty AI.

Điều gì đang thúc đẩy tất cả điều này? Tình hình địa chính trị rõ ràng đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng toàn cầu, và drone giờ đây là trung tâm trong chiến lược chiến tranh hiện đại. Nhưng đây là điều mọi người có thể chưa nhận ra - phía thương mại thực sự là cơ hội lớn hơn về dài hạn. Chúng ta đang nói về ứng dụng trong nông nghiệp, kiểm tra hạ tầng, giao hàng cuối cùng. Tính linh hoạt của các hệ thống này ngày càng mở rộng.

Môi trường quy định cũng đã thay đổi. Hướng dẫn của FAA thực sự đang trở nên dễ chấp nhận hơn là hạn chế, điều này khá bất thường đối với chính phủ. Điều này tạo ra cơ hội thực sự để triển khai quy mô lớn. Và công nghệ vẫn tiếp tục cải tiến - AI tốt hơn, cảm biến LiDAR, tích hợp 5G. Những thứ này không còn chỉ là đồ chơi nữa; chúng đang trở thành các nền tảng thông minh, có thể mở rộng.

Về mặt số liệu, thị trường drone toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 14,3% mỗi năm đến năm 2030, với cổ phiếu drone thương mại có thể mở rộng nhanh hơn nữa với CAGR trên 20%. Đó là sự tăng trưởng đáng kể trong một thị trường đã ổn định, không phải bong bóng đầu cơ.

Rõ ràng có những rủi ro. Thay đổi quy định có thể diễn ra bất ngờ, cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, và sự gián đoạn công nghệ luôn là một yếu tố. Nhưng quỹ đạo có vẻ khá rõ ràng. Cổ phiếu drone hiện đang nằm trong tầm ngắm của hầu hết các nhà đầu tư nghiêm túc, và thành thật mà nói, nếu bạn đang xây dựng danh sách theo dõi các cổ phiếu tăng trưởng cao, ngành này xứng đáng để xem xét kỹ hơn. Sự kết hợp giữa các yếu tố địa chính trị, mở rộng thương mại và đổi mới công nghệ đang tạo ra một sự phù hợp hiếm có. Nên chú ý xem các tên này sẽ hoạt động như thế nào trong vài năm tới.