Đã nhận thấy rất nhiều người mới hỏi tôi cách tìm cổ phiếu để giao dịch trong ngày, nên tôi nghĩ sẽ phân tích những gì thực sự phân biệt các nhà giao dịch ngày có lợi nhuận với những người phá sản tài khoản của họ.

Điều đầu tiên cần hiểu: giao dịch trong ngày không phải là giữ các cổ phiếu thắng. Bạn vào ra trong cùng ngày, đôi khi chỉ trong vài phút. Toàn bộ trò chơi xoay quanh việc tận dụng những biến động giá nhỏ, nhanh mà hầu hết nhà đầu tư thậm chí không để ý. Nhưng đây là điều quan trọng - nếu bạn chỉ chọn ngẫu nhiên các cổ phiếu, bạn sẽ bị thua thảm. Bạn cần một hệ thống.

Nền tảng để tìm cổ phiếu giao dịch trong ngày dựa trên một nguyên tắc cốt lõi: thanh khoản. Tôi không thể nhấn mạnh đủ điều này. Bạn muốn cổ phiếu có hàng triệu cổ phiếu được giao dịch hàng ngày. Tại sao? Bởi vì bạn cần vào ra mà không làm thay đổi thị trường. Nếu bạn mua và giá tăng chỉ vì lệnh của bạn, bạn đã thua rồi. Cổ phiếu có khối lượng lớn cho phép bạn lẻn vào và ra khỏi như một bóng ma.

Nhưng thanh khoản thôi chưa đủ. Bạn còn cần độ biến động. Và tôi nói thật - độ biến động thực sự chứ không phải giả tạo - cổ phiếu dao động mạnh trong ngày. Đây là nơi tiền thực sự đến. Một cổ phiếu biến động 2-3% trong ngày không mang lại gì cả. Bạn cần những tên cổ phiếu có thể di chuyển 5%, 10%, thậm chí hơn trong một phiên. Cổ phiếu ổn định, nhàm chán? Bỏ qua chúng hoàn toàn.

Thứ nữa, khối lượng tương đối là thứ mọi người thường bỏ qua. Không chỉ là về khối lượng tuyệt đối - mà là về khối lượng so với bình thường của cổ phiếu đó. Nếu một cổ phiếu thường giao dịch 2 triệu cổ phiếu mà đột nhiên giao dịch 6 triệu, có chuyện gì đó đang xảy ra. Đó là lúc bạn cần chú ý. Tôi thường tìm tỷ lệ khối lượng tương đối gấp 2 lần hoặc hơn. Đột biến như vậy thường báo hiệu sự quan tâm tăng lên và cơ hội tốt hơn để tìm cổ phiếu giao dịch trong ngày.

Tin tức thúc đẩy cũng rất quan trọng. Báo cáo lợi nhuận, thông báo sáp nhập, thay đổi quy định - tất cả đều làm cổ phiếu biến động mạnh và nhanh. Khi bạn thấy có tin tức sắp ra, bạn biết độ biến động sẽ tăng vọt. Các nhà giao dịch thành thạo trong việc chọn cổ phiếu để giao dịch trong ngày thường có nguồn tin liên tục. Bạn bắt tin, nhận diện đột biến, thực hiện lệnh.

Điều quan trọng là kỷ luật: trước khi nhấn mua, bạn phải đã xác định điểm vào và điểm ra rồi. Ý tôi là các mức giá chính xác. Và dừng lỗ. Không thương lượng. Đây là điều phân biệt nhà giao dịch và nhà cờ bạc. Bạn xác định rủi ro trước khi bắt đầu giao dịch, hoặc không giao dịch nữa.

Chỉ báo kỹ thuật là công cụ của bạn để làm điều này. Trung bình động, RSI, Bollinger Bands - không phải là phép màu, nhưng giúp bạn nhận diện khi đà đang thay đổi. Kết hợp vài chỉ báo để có bức tranh rõ ràng hơn về thời điểm vào và thoát. Đó là nhận diện mẫu hình theo quy mô lớn.

Tâm lý thị trường quan trọng hơn mọi người nghĩ. Chỉ số VIX, tỷ lệ quyền chọn mua/bán, các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội - tất cả đều ảnh hưởng đến hành động giá ngắn hạn. Khi tâm lý nóng, thậm chí tin tức trung bình cũng làm cổ phiếu biến động. Khi tâm lý lạnh, tin tốt cũng ít tác động. Hiểu được tâm trạng thị trường giúp bạn điều chỉnh các giao dịch phù hợp với xu hướng lớn hơn.

Điều cuối cùng: chú ý đến lượng cổ phiếu lưu hành tự do. Cổ phiếu có ít cổ phiếu sẵn sàng giao dịch có thể di chuyển dữ dội vì nguồn cung hạn chế. Cổ phiếu float thấp là nơi bạn thấy các biến động đột ngột trong ngày. Nhưng cũng rủi ro hơn. Bạn cần biết rõ mình đang làm gì trước khi chạm vào chúng.

Thực tế là, để tìm cổ phiếu giao dịch trong ngày thực sự hiệu quả, bạn phải kết hợp tất cả các yếu tố này. Không chỉ dựa vào một quy tắc - đó là hệ thống. Tập trung vào thanh khoản, săn lùng độ biến động, kiểm tra tin tức, dùng kỹ thuật, tôn trọng điểm vào và thoát. Làm điều đó đều đặn và bạn mới có cơ hội thành công. Hầu hết mọi người không làm vậy. Họ chỉ chọn ngẫu nhiên các mã cổ phiếu rồi tự hỏi tại sao lại thua lỗ.