Đã nghĩ về những gì thực sự thúc đẩy các đợt biến động lớn của cổ phiếu, và hầu như luôn là cùng một điều: những đổi mới đột phá thực sự. Bạn nhìn lại Netflix đã thành công rực rỡ trong 16 năm sau khi phát hành dịch vụ streaming, hoặc cách mà khoảnh khắc iPhone hoàn toàn thay đổi hướng đi của Apple. Cũng giống như câu chuyện về sự thống trị của Amazon trong lĩnh vực đám mây và sự bùng nổ của chip AI của Nvidia. Thậm chí đà tăng của Tesla trong lĩnh vực xe điện cũng thể hiện rõ mô hình này.

Vì vậy, đây là điều gần đây đã thu hút sự chú ý của tôi. Nếu chúng ta đang xem xét các cổ phiếu đột phá có thể thực sự mang lại kết quả trong làn sóng tiếp theo, AI và AI Cạnh (Edge AI) là nơi có hành động thực sự. Và có ba cái tên đáng chú ý để theo dõi.

Đầu tiên là Microsoft. Vào cuối năm 2023, Piper Sandler đã đưa ra một dự đoán khá táo bạo rằng CoPilot có thể là một khoảnh khắc iPhone của họ. Mục đích chính là đơn giản hóa việc lập trình và xử lý các nhiệm vụ CNTT thường tiêu tốn thời gian. Ngân hàng đầu tư này dự đoán các dự án AI của MSFT có thể đạt doanh thu 10 tỷ USD hàng năm trong vòng ba năm tới. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là một chất xúc tác lớn cho cổ phiếu. Họ cũng đặt mục tiêu giá 425 USD cho cổ phiếu này.

Tiếp theo là GitLab. Nền tảng của họ cho phép các nhóm xây dựng phần mềm, và họ đã hợp tác với Google Cloud để bổ sung các tính năng hỗ trợ AI nhằm nâng cao chất lượng phát triển. Điều thú vị là Alphabet thực sự đã mua vào GitLab hai lần trong năm đó và cuối cùng sở hữu 2,5% cổ phần của công ty. Khi một gã khổng lồ công nghệ như Google bắt đầu tích lũy cổ phần, thường có nghĩa là họ nhìn thấy tiềm năng thực sự. Nếu các công cụ AI của họ thực sự được áp dụng quy mô lớn, GTLB có thể chứng kiến sự biến động đáng kể.

Nhưng cái thực sự nổi bật đối với tôi là Intel. Họ đang phát triển các chip gọi là Edge AI - về cơ bản cho phép các thiết bị chạy AI tại chỗ thay vì dựa vào các trung tâm dữ liệu xa xôi. Nó nhanh hơn, rẻ hơn và an toàn hơn. Giám đốc điều hành của Intel đã đề cập trong báo cáo lợi nhuận quý 3 rằng hơn một phần ba số lượng đơn hàng Xeon thế hệ thứ 4 của họ liên quan trực tiếp đến các ứng dụng AI. Họ cũng đang làm việc với các chip Grand Rapids dự kiến sẽ tốt hơn 2-3 lần về xử lý AI so với thế hệ hiện tại. Và các chip Gaudi của họ, dùng để huấn luyện AI, đã tăng gấp đôi đơn hàng chỉ trong 90 ngày. Phiên bản Gaudi 3 mới dự kiến ra mắt vào năm 2024. Đây là những cổ phiếu đột phá thực sự di chuyển khi đường cong chấp nhận công nghệ tăng tốc.

Điểm chung của cả ba? Chúng đang nằm ở trung tâm của các chuyển đổi công nghệ thực sự, không chỉ là lời đồn đại. Dù là AI doanh nghiệp, công cụ dành cho nhà phát triển hay hạ tầng phần cứng, những cổ phiếu đột phá này có sản phẩm thực sự giải quyết các vấn đề thực tế. Đó thường là lúc dòng tiền thực sự bắt đầu chảy vào.