Vừa mới xem biểu đồ của HOOD và có điều gì đó thú vị đang xảy ra ở đây. Cổ phiếu đã bị giảm mạnh từ đỉnh tháng 10, giảm gần 50%, và bây giờ nhiều người đang hỏi liệu hood có phải là cổ phiếu tốt để mua ở mức giá này không. Tôi nghĩ câu trả lời phức tạp hơn là chỉ đơn giản có hoặc không.

Robinhood đã đi một chặng đường dài từ việc chỉ là một ứng dụng meme-stock trong thời kỳ Covid. Nó hiện là thành viên của S&P 500 và là đối thủ cạnh tranh hợp pháp của Fidelity và các công ty môi giới lớn khác. Điều mà hầu hết mọi người không nhận ra là mức độ đa dạng hóa của doanh nghiệp đã thực sự trở nên lớn như thế nào. Công ty hiện vận hành 11 lĩnh vực kinh doanh riêng biệt, mỗi lĩnh vực tạo ra khoảng 100 triệu đô la hoặc hơn mỗi năm. Chúng ta đang nói về tài khoản hưu trí, giao dịch tiền điện tử, hợp đồng tương lai, quyền chọn, nền tảng để giao dịch tích cực trên máy tính để bàn, quản lý tài sản, thị trường dự đoán - đó là một sinh vật hoàn toàn khác so với cách đây năm năm.

Nhìn vào các yếu tố cơ bản, câu hỏi liệu hood có phải là cổ phiếu tốt để mua hay không trở nên khá hấp dẫn khi bạn phân tích các con số. Kết quả quý 3 cho thấy số lượng Người đăng ký Vàng tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,9 triệu, trong khi tổng số tài khoản đầu tư đạt 27,9 triệu, tăng 11%. Doanh thu trên mỗi người dùng tăng vọt 82% lên 191 đô la. Câu chuyện lợi nhuận còn ấn tượng hơn - EPS tăng 259% trong quý 3 và công ty đã vượt dự báo lợi nhuận trong bốn quý liên tiếp với mức trung bình vượt dự kiến là 26%.

Dự báo tăng trưởng cũng rất vững chắc. Các nhà phân tích dự đoán EPS sẽ tăng 85% vào năm 2025 và thêm 23% nữa vào năm 2026, đưa lợi nhuận lên 2,48 đô la mỗi cổ phiếu. Đó là một sự biến động lớn so với khoản lỗ 0,60 đô la vào năm 2023. Doanh thu dự kiến sẽ tăng 53% vào năm 2025 và thêm 22% nữa vào năm 2026, đạt 5,50 tỷ đô la.

Bây giờ, đây là nơi mà thiết lập kỹ thuật trở nên thú vị đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư hỏi liệu hood có phải là cổ phiếu tốt để mua ngay bây giờ không. Cổ phiếu đang giao dịch quanh mức 75 đô la sau khi bị giảm mạnh, và mục tiêu giá trung bình của Zacks là trên 140 đô la, tức là tiềm năng tăng 86% so với mức hiện tại. Nó cũng đang kiểm tra các mức đột phá IPO năm 2021, đây là một vùng kỹ thuật có ý nghĩa. RSI đang ở mức quá bán trong lịch sử, cho thấy áp lực bán đã khá dữ dội.

Tuy nhiên, đây không phải là một đợt bán tháo ngẫu nhiên. HOOD đã trở nên quá nóng và cần phải hạ nhiệt. Việc thu hẹp định giá là hợp lý sau một đà tăng 650% trong hai năm - đúng vậy, nó đã vượt trội so với Nvidia và hầu hết các cổ phiếu AI trong giai đoạn đó. Hiện tại, với tỷ lệ P/E dự phóng là 35,7 lần và tỷ lệ PEG là 1,3, cổ phiếu trông hợp lý hơn nhiều so với đỉnh điểm.

Vậy hood có phải là cổ phiếu tốt để mua không? Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào khung thời gian của bạn. Đối với các nhà giao dịch, thiết lập kỹ thuật trông hấp dẫn với các mức hỗ trợ chính gần đó và điều kiện quá bán. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp vẫn còn mạnh mẽ bất chấp các khó khăn vĩ mô liên quan đến crypto và AI. Báo cáo lợi nhuận vừa công bố chắc chắn sẽ giúp chúng ta rõ ràng hơn về việc liệu hướng dẫn tăng trưởng của ban lãnh đạo có giữ vững hay không. Tôi chắc chắn sẽ để mắt đến cổ phiếu này.