Gần đây tôi đang nghiên cứu một thứ thường được bàn luận trong giới giao dịch, đó là phương pháp giao dịch theo dạng hòa hợp. Thật lòng mà nói, phương pháp này trong tay các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự có chút hiệu quả, nghe nói tỷ lệ thắng trung bình có thể đạt tới 78.7%, nhưng đường cong học tập lại cực kỳ dốc, phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể theo kịp.

Logic cốt lõi của dạng hòa hợp thực ra là sử dụng tỷ lệ Fibonacci để nhận diện các vùng đảo chiều tiềm năng của thị trường. Tôi tổng hợp một số dạng hình thái phổ biến hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

Hình dạng ABCD được xem là dễ làm quen nhất, cấu trúc đơn giản, gồm ba sóng và bốn điểm. Sau khi đẩy sóng AB, sẽ có sóng điều chỉnh BC, rồi đến một sóng đẩy CD. Chìa khóa là phần điều chỉnh của BC nên chính xác nằm tại mức 0.618 của AB, còn độ dài của CD phải bằng với AB. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường đặt lệnh gần điểm C – vùng đảo chiều tiềm năng, hoặc sau khi hình dạng hoàn chỉnh thì mở vị thế tại điểm D.

Hình dạng con dơi (蝙蝠) so với ABCD có thêm một sóng và một điểm, đó chính là điểm X. Scott Carney xác định hình dạng này vào năm 2001. Nếu phần điều chỉnh nằm tại 50% của XA thì gần như đã xác nhận đây là hình dạng con dơi. Phần mở rộng của CD phải ít nhất đạt 1.618 lần của BC, đôi khi còn có thể lên tới 2.618. Điểm D của hình dạng này chính là vùng đảo chiều tiềm năng, nhà giao dịch có thể bố trí vị thế đảo chiều tại đây.

Hình dạng bướm (蝴蝶) do Bryce Gilmore phát hiện, cũng thuộc dạng đảo chiều. Tham số quan trọng là mức điều chỉnh 0.786 của đoạn XA, giúp xác định điểm B, từ đó tìm ra vùng đảo chiều tiềm năng.

Hình dạng cá mập (螃蟹) cũng do Scott Carney sáng tạo ra, đặc trưng của nó là cho phép bạn vào lệnh tại các vùng giá cực cao hoặc cực thấp. Điểm đặc biệt nhất là phần mở rộng của XA đạt 1.618, quyết định vị trí vùng đảo chiều. Trong hình dạng cá mập tăng giá, đoạn AB cần điều chỉnh trong khoảng 38.2% đến 61.8% của XA, rồi đoạn BC sẽ có phần mở rộng cực đoan (2.618 đến 3.618), các con số này xác định vùng hoàn thành của hình dạng.

Hình dạng cá mập sâu (深海螃蟹) gần giống hình cá mập thường, điểm khác biệt là điểm B phải điều chỉnh tại 0.886 của XA, không được vượt quá điểm X. Phần mở rộng của BC nằm trong khoảng 2.24 đến 3.618.

Hình dạng Gattli (伽特利) có hai quy tắc cứng: điểm B phải điều chỉnh tại 0.618 của XA, điểm D phải điều chỉnh tại 0.786 của XA. Nó có điểm tương đồng với hình dơi, nhưng yêu cầu về điểm B nghiêm ngặt hơn. Dừng lỗ thường đặt tại điểm X, chốt lời tại điểm C.

Hình dạng cá mập (鲨鱼) cũng do Scott Carney sáng tạo, gồm năm sóng. Có ba quy tắc Fibonacci: phần điều chỉnh của đoạn AB nằm trong khoảng 1.13 đến 1.618 của XA, đoạn BC là 113% của đoạn OX, mục tiêu của đoạn CD là 50% của phần điều chỉnh của BC. Giao dịch dựa trên điểm C, điểm D dùng để chốt lời.

Hình dạng ba sóng hiếm gặp hơn, đòi hỏi giá và thời gian phải đối xứng hoàn hảo. Hình dạng này gồm ba sóng đẩy và hai sóng điều chỉnh, tổng cộng năm điểm. Ý tưởng chính là khi sóng đẩy thứ ba kết thúc, giá sẽ có xu hướng đảo chiều. Sóng đẩy 2 và 3 nên là phần mở rộng 127.2% hoặc 161.8% của sóng A và C. Các mức điều chỉnh của A và C thường là 61.8% hoặc 78.6% của các sóng trước đó, trong xu hướng mạnh đôi khi chỉ cần 38.2% hoặc 50%. Tính đối xứng về thời gian cũng rất quan trọng.

Trong thực tế, khi phân tích xu hướng tăng hoặc giảm, các hình dạng đều tuân theo quy tắc giống nhau, chỉ khác hướng. Nếu bạn nhận thấy tín hiệu của hình dạng hòa hợp tăng, có thể mở vị thế mua; tín hiệu giảm thì xem xét bán khống.

Để bắt đầu giao dịch theo dạng hòa hợp, tôi khuyên bạn nên dành thời gian hiểu rõ lý thuyết đằng sau, xác định rõ chiến lược tăng hay giảm, rồi bắt đầu tìm kiếm các hình dạng này trong thị trường thực tế. Điểm mấu chốt là không cố gắng ép hình dạng vào biểu đồ, nếu hình dạng chưa đủ hoàn chỉnh hoặc đối xứng, tốt nhất là bỏ qua.

Phương pháp này thực sự hiệu quả, nhưng đòi hỏi kiên nhẫn và kỷ luật. Cùng cố gắng nhé.