Chú ý rằng nhiều người mới trong giao dịch bỏ lỡ hai điểm cực kỳ quan trọng, có thể hoàn toàn thay đổi cách tiếp cận phân tích. Đó là về các khối lệnh và mất cân bằng – các khái niệm giúp hiểu rõ cách thị trường thực sự di chuyển. Thành thật mà nói, khi tôi mới bắt đầu, không ai giải thích rõ ràng về những điều này, rồi tôi nhận ra rằng đây là nền tảng để đọc biểu đồ một cách chính xác.

Hãy cùng tìm hiểu xem mất cân bằng trong giao dịch là gì qua các ví dụ cụ thể. Mất cân bằng – về cơ bản là một khoảng trống trên biểu đồ, nơi cầu đột ngột vượt quá cung (hoặc ngược lại). Khi các nhà chơi lớn đẩy ra một khối lượng lệnh lớn, họ để lại những vùng như vậy không đầy đủ. Trông giống như một khoảng trống giữa các nến hoặc vùng mà giá không quay lại để kiểm tra lại. Thị trường sau đó cố gắng lấp đầy các khoảng trống này – đó gần như là quy luật. Vì vậy, mất cân bằng trong giao dịch không chỉ là một hiện tượng thị giác, mà còn là tín hiệu về các lệnh chưa hoàn tất của các nhà lớn.

Khối lệnh – là công cụ nằm cạnh mất cân bằng. Đây là vùng mà các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ) đã đặt các vị trí chính của họ. Thường thì ta thấy giá thay đổi hướng đột ngột, để lại một hoặc vài nến phản ứng ngược lại với xu hướng chính. Đó chính là khối lệnh. Trong xu hướng tăng, nó đi trước sự tăng giá, trong xu hướng giảm – đi trước sự giảm. Khi tôi tìm các vùng như vậy, tôi chú ý đến những điểm mà chuyển động giá đột ngột và bất ngờ – chính là nơi các khoản tiền lớn đang quan tâm.

Khi các khối lệnh và mất cân bằng hoạt động cùng nhau, chúng tạo ra tín hiệu mạnh mẽ. Giá thường quay trở lại khối lệnh để hấp thụ mất cân bằng, và đây là điểm vào lệnh lý tưởng. Tôi nhận thấy rằng các vùng này thường trùng khớp với các mức hỗ trợ và kháng cự – điều này làm tăng tính quan trọng của chúng.

Trong thực tế, điều này trông như thế này. Đầu tiên, tôi tìm khối lệnh trên biểu đồ – tìm điểm thay đổi hướng giá đột ngột. Sau đó, tôi kiểm tra xem có mất cân bằng gần đó không – một vùng trống mà thị trường vẫn chưa lấp đầy. Nếu cả hai cấu trúc này trùng khớp, tôi đặt lệnh giới hạn trong vùng đó. Dừng lỗ đặt thấp hơn một chút so với khối lệnh, chốt lời – tại mức kháng cự tiếp theo.

Đối với người mới bắt đầu, có một vài điểm quan trọng. Thứ nhất, mất cân bằng trong giao dịch xuất hiện trên tất cả các khung thời gian, nhưng trên các khung nhỏ hơn (1 phút, 5 phút) tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Tôi khuyên bắt đầu từ các biểu đồ hàng giờ (1H) hoặc 4 giờ (4H) – nơi các cấu trúc rõ ràng hơn. Thứ hai, hãy nghiên cứu lịch sử. Xem lại các biểu đồ cũ, tìm các ví dụ về khối lệnh và mất cân bằng, xem phản ứng của giá như thế nào. Thứ ba, kết hợp các công cụ này với các chỉ báo khác – các mức Fibonacci, khối lượng, đường xu hướng để có thêm xác nhận.

Thực hành trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm tiền thật. Tôi đã thấy nhiều trader hiểu lý thuyết nhưng không thể áp dụng vào thực tế vì vội vàng với tài khoản thật. Mất cân bằng trong giao dịch không phải là ma thuật, đó chỉ là ngôn ngữ mà thị trường sử dụng. Khi bạn học cách hiểu nó, việc phân tích biểu đồ sẽ dễ dàng và chính xác hơn nhiều. Điều quan trọng là kiên nhẫn, kỷ luật và thực hành liên tục.