Gần đây trong giao dịch tôi phát hiện ra nhiều người chỉ biết dùng đường trung bình động MA, thực ra còn có một chỉ số hữu dụng hơn gọi là EMA, phản ứng tốc độ xu hướng giá nhanh hơn nhiều. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm giao dịch bằng chỉ số EMA của mình cho mọi người.

Trước tiên nói về sự khác biệt giữa EMA và MA nhé. MA là đường trung bình động đơn giản, tức là cộng tất cả giá trong một khoảng thời gian rồi chia cho số ngày. Chỉ số EMA thì khác, nó là đường trung bình có trọng số, trọng số của giá gần nhất càng cao, giá cũ hơn càng thấp. Điều này có nghĩa là EMA có thể phản ứng nhanh hơn với những biến động mới nhất của thị trường, đặc biệt hữu ích cho giao dịch ngắn hạn.

Tôi thường dùng các tham số là EMA10, EMA20, EMA30, EMA40, EMA100, EMA120 và EMA250, cụ thể chọn cái nào còn tùy vào chu kỳ giao dịch của bạn. Ví dụ tôi làm theo xu hướng khung 4 giờ, sẽ xem hướng của EMA120, rồi sau đó chuyển sang khung 30 phút và 5 phút để tìm điểm vào lệnh.

Nhận diện xu hướng là cách dùng cơ bản nhất của chỉ số EMA. Khi đường EMA hướng lên, cho thấy phe mua bắt đầu; hướng xuống thì phe bán bắt đầu; đi ngang thì không có ý nghĩa tham khảo nhiều. Có hai cách để xác định hướng của đường trung bình động, một là nhìn độ dốc, độ dốc hướng lên thì thị trường lạc quan, kỳ vọng tăng; hướng xuống thì thị trường bi quan, kỳ vọng giảm; hai là nhìn vị trí giá, giá nằm trên đường EMA thì thiên hướng mua, nằm dưới thì thiên hướng bán.

Tín hiệu từ một đường EMA cũng rất rõ ràng. Giá cắt lên trên EMA gọi là tín hiệu mua vàng, đây là tín hiệu mua vào; cắt xuống dưới EMA gọi là tín hiệu bán khống, đây là tín hiệu bán ra. Trong thực chiến tôi thường dùng EMA120 để xác định xu hướng lớn, rồi xem mối quan hệ giá và EMA ở khung 30 phút, cuối cùng tìm điểm vào lệnh cụ thể ở khung 5 phút.

Ví dụ, khung 4 giờ EMA120 vẫn còn hướng lên, nhưng giá vừa xuất hiện chết cắt, lúc này xu hướng lớn thực ra vẫn chưa đảo chiều, chỉ là điều chỉnh ngắn hạn. Tôi sẽ kiểm tra MACD, nếu cột đỏ vẫn còn mở rộng, thì biết đây chỉ là điều chỉnh tạm thời trong vùng mạnh, có thể tìm cơ hội short ngắn hạn ở khung 30 phút, hoặc nếu đã có vị thế mua trước đó, có thể chốt lời tại đây để bảo lợi nhuận.

Tín hiệu từ hai đường EMA là dùng hai đường trung bình động của các chu kỳ khác nhau. Khi EMA ngắn hạn cắt lên trên EMA dài hạn là tín hiệu mua, cắt xuống là tín hiệu bán. Một cách dùng nâng cao nữa là dùng các đường trung bình lớn hơn để xác định xu hướng chính, rồi dùng EMA nhỏ hơn và giá để tìm điểm vào ra. Ví dụ, khi đường trung bình lớn bắt đầu đi ngang, cho thấy xu hướng cũ có thể sắp thay đổi, lúc này cần chú ý các đường EMA nhỏ hơn, nếu giá phá qua đường EMA nhỏ cùng với MACD xuất hiện tín hiệu cắt vàng, đó là cơ hội vào lệnh tốt.

Chỉ số EMA còn có thể dùng làm mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá qua EMA tạo thành xu hướng tăng, EMA trở thành đường hỗ trợ, giá hồi lại chạm hỗ trợ rồi đứng vững thì là cơ hội mua vào lần nữa. Ngược lại, khi giá phá xuống dưới EMA tạo thành xu hướng giảm, EMA là đường kháng cự, khi giá hồi lên tới kháng cự thì có thể bán ra. Tuy nhiên, cần chú ý rằng chỉ khi đường EMA còn đang hướng thì mới dùng cách này, nếu đi ngang thì không còn tác dụng nữa.

Trong thực chiến, điều quan trọng nhất là nếu đường EMA còn hướng, khi giá hồi lại về đường EMA thì tiếp tục theo xu hướng, đặt lệnh dừng lỗ ở các mức thấp trước đó dưới đường EMA. Quy trình bán khống cũng tương tự như vậy.

Hiện tại các đồng chính như BTC, ETH, BNB đều có thể dùng bộ quy tắc phân tích này dựa trên EMA, chỉ cần bạn phối hợp các đường trung bình động của các chu kỳ khác nhau thật tốt, sẽ dễ dàng nắm bắt xu hướng lớn và tìm điểm vào lệnh tốt. Chỉ số EMA nói chung là công cụ giúp bạn đánh giá tâm lý thị trường, dùng tốt sẽ tránh được nhiều vòng vèo không cần thiết.