Vậy nên một người hỏi tôi hôm nọ cách thực sự đọc các đường trung bình động trong giao dịch, và tôi nhận ra phần lớn mọi người chưa thực sự nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản ở đây. Để tôi phân tích rõ hơn về MA thực chất là gì và tại sao nó quan trọng đối với việc giao dịch của bạn.

Đường trung bình động về cơ bản là theo dõi mức giá trung bình trong một khoảng thời gian. Hãy nghĩ nó như là làm mượt tất cả các nhiễu trong hành động giá để thấy được xu hướng thực sự. Đây là một trong những công cụ kỹ thuật cổ xưa nhất, bắt nguồn từ Lý thuyết Dow, và thành thật mà nói nó vẫn còn hiệu quả vì nó mang tính nền tảng.

Cách tính rất đơn giản: bạn lấy giá đóng cửa của các ngày liên tiếp và tính trung bình. Vậy thôi. Nếu bạn đang xem MA5, nghĩa là bạn trung bình 5 giá đóng cửa cuối cùng. MA10 lấy 10 ngày, MA20 lấy 20 ngày. Tham số chỉ phụ thuộc vào khung thời gian bạn thích. Trên biểu đồ theo giờ, MA5 nghĩa là 5 giờ. Trên biểu đồ hàng ngày, MA5 nghĩa là 5 ngày. Rất đơn giản khi bạn đã hiểu.

Bây giờ đây là phần thú vị. Các đường trung bình ngắn hạn như MA5 và MA10 phản ứng nhanh và bắt kịp các biến động nhỏ. Các trung hạn như MA20 và MA30 cho bạn một bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng. Các trung dài hạn như MA60 hoặc MA100 thể hiện bức tranh lớn hơn. Hầu hết các trader tôi biết đều dùng một số tổ hợp MA5, MA10, MA20 và MA60 tùy theo loại tài sản họ giao dịch.

Sức mạnh thực sự đến khi bạn hiểu về hỗ trợ và kháng cự. Trong xu hướng tăng, đường trung bình động đóng vai trò là hỗ trợ. Giá điều chỉnh về MA, bật lên khỏi đó, rồi tiếp tục đi lên. Trong xu hướng giảm, nó trở thành kháng cự. Giá tăng về gần MA, bị từ chối, rồi bán tháo tiếp. Khi giá phá qua đường trung bình một cách quyết đoán, đó là lúc xu hướng thực sự thay đổi.

Tiếp theo là các quy tắc của Granville, gồm 8 tín hiệu mà các trader đã dùng từ lâu. Các tín hiệu bullish khá rõ ràng: MA chuyển từ giảm sang tăng và giá phá qua trên MA, hoặc giá duy trì trên MA và dùng nó làm hỗ trợ. Các tín hiệu bearish là hình ảnh phản chiếu. Tôi sẽ không liệt kê hết tám, nhưng ý tưởng chính là quan sát cách giá tương tác với đường trung bình.

Một mẫu hình rất hiệu quả là "giao cắt vàng" (golden cross). Khi MA5 cắt lên trên MA10, hoặc MA10 cắt lên trên MA20 hoặc MA30, đó là tín hiệu bullish. Ngược lại, "giao cắt tử thần" (death cross) xảy ra khi các đường trung bình cắt nhau theo chiều giảm. Khi tất cả bốn đường trung bình đi theo hướng lên, gọi là cấu hình bò (bull arrangement), điều đó cho thấy xu hướng mạnh. Ngược lại, trong xu hướng giảm.

Điều cần lưu ý về đường trung bình là chúng bị trễ. Theo nghĩa đen. Bạn đang trung bình các giá quá khứ, nên chúng luôn chạy theo sau hành động giá hiện tại. Đó là lý do tại sao bạn không thể dựa hoàn toàn vào chúng. Nhưng chính vì thế, chúng cũng ổn định hơn và ít cho tín hiệu giả hơn.

Tôi đã thấy nhiều người cố gắng dùng đường trung bình cho mọi thứ, nhưng chúng hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong thị trường lình xình, đi ngang, bạn sẽ bị "quay vòng" liên tục. Đó là đặc tính của công cụ này. Tham số trung bình lớn hơn sẽ gây ra độ trễ nhiều hơn, nhưng khi tín hiệu xuất hiện, độ tin cậy cũng cao hơn.

Nhìn vào các biểu đồ hiện tại, BTC quanh 80K, ETH gần 2.3K, cả hai đều giảm nhẹ trong ngày. Những điều chỉnh hàng ngày như thế này chính là lúc bạn quan sát các đường trung bình. Nếu giá giữ trên các mức trung bình quan trọng, đó là tín hiệu giữ xu hướng tăng. Phá xuống dưới, bạn cần xem xét lại quan điểm của mình.

Lý do tôi giải thích tất cả điều này là vì chiến lược dựa trên đường trung bình là nền tảng. Dù bạn giao dịch crypto hay cổ phiếu, nguyên tắc đều giống nhau. Nó không hấp dẫn hay phức tạp, nhưng hiệu quả vì dựa trên cách thị trường hoạt động thực sự. Khi bạn thực sự hiểu cách đọc MA5, MA10, MA20 và các đường trung bình lớn hơn, nhiều hành động thị trường sẽ bắt đầu rõ ràng hơn.

Nếu bạn nghiêm túc muốn gắn bó lâu dài với crypto, đây là điều đáng để nghiên cứu kỹ. Không chỉ là ghi nhớ các quy tắc, mà còn quan sát cách giá tương tác với các đường trung bình trên biểu đồ của bạn. Đó là nơi thực sự học hỏi.