Chỉ mới nhận ra điều gì đó đáng để phân tích cho bất kỳ ai muốn nâng cao kỹ năng bán khống của mình. Mẫu cờ giảm giá là một trong những thiết lập tiếp diễn có thể thực sự giúp bạn bắt các động thái trong xu hướng giảm nếu bạn biết mình đang nhìn gì.

Vì vậy, đây là điều về cờ giảm giá - nó về cơ bản gồm hai phần phối hợp với nhau. Bạn có một đợt giảm mạnh, quyết đoán ban đầu (đó là cột cờ), sau đó giá tạm nghỉ và tích lũy thành một kênh dốc lên hoặc di chuyển ngang (chính là cờ). Toàn bộ ý tưởng là thị trường chỉ đang lấy lại sức trước khi áp lực bán trở lại.

Cột cờ là nơi bạn thấy động lượng thực sự - giảm mạnh, khối lượng lớn đằng sau, đó là xu hướng giảm đang hoạt động. Sau đó, cờ hình thành với các mức thấp cao hơn và mức cao cao hơn trong phạm vi hẹp. Bạn đang chờ giá cuối cùng phá xuống dưới giới hạn dưới đó với một cú tăng khối lượng đột biến. Đó là tín hiệu xu hướng giảm đang tiếp tục.

Khi thực sự giao dịch mẫu này, điều đầu tiên là đảm bảo bạn đọc đúng. Tìm đợt giảm mạnh đó theo sau là tích lũy. Cờ không nên hồi lại quá 50% của chuyển động cột cờ - nếu làm vậy, có thể đó không phải là mẫu bạn nghĩ. Cũng xác nhận bạn đang trong xu hướng giảm trên khung thời gian lớn hơn. Cờ giảm giá là một pha tiếp tục, nên bạn cần xu hướng giảm đã được thiết lập rồi.

Đây là nơi kiên nhẫn quan trọng. Đừng nhảy vào trong giai đoạn tích lũy. Chờ đợi sự phá vỡ thực sự dưới giới hạn dưới của cờ. Bạn muốn thấy cây nến đóng cửa dưới đường xu hướng kèm theo khối lượng hỗ trợ. Đó là tín hiệu vào lệnh bán.

Với mục tiêu của bạn, đo chiều cao của cột cờ và dự đoán xuống từ điểm phá vỡ. Ví dụ, nếu cột cờ giảm 100 điểm và bạn phá vỡ tại 5000, mục tiêu của bạn là khoảng 4900. Phép tính đơn giản, nhưng hiệu quả vì thị trường tôn trọng các chuyển động đo lường này.

Quản lý rủi ro là phần mà nhiều người hay mắc sai lầm. Đặt lệnh dừng lỗ ngay trên giới hạn trên của cờ, hoặc hơi trên mức cao nhất trong giai đoạn tích lũy cuối cùng. Điều này giúp giới hạn thua lỗ nếu mẫu thất bại. Khi giá tiến tới mục tiêu, thu hẹp lệnh dừng lỗ để khóa lợi nhuận. Đừng tham lam và giữ qua một sự đảo chiều.

Có vài cách tiếp cận. Phương pháp phá vỡ rõ ràng nhất có lẽ là chờ đóng cửa dưới mức hỗ trợ kèm theo khối lượng, rồi vào lệnh bán. Bạn cũng có thể giao dịch phạm vi trong cờ nếu cảm thấy năng động hơn, bán ở kháng cự và mua lại ở hỗ trợ, nhưng rủi ro cao hơn vì không chờ xác nhận. Một số trader thích chờ kiểm tra lại sau khi phá vỡ - giá có thể quay lại kiểm tra mức hỗ trợ bị phá vỡ như kháng cự mới, và đó là cơ hội vào lệnh khác nếu khối lượng vẫn thấp.

Khối lượng là người bạn đồng hành ở đây. Trong quá trình hình thành cờ, khối lượng nên giảm dần. Sau đó, khi phá vỡ xảy ra, bạn muốn thấy khối lượng tăng đột biến. Đó là sự khác biệt giữa một động thái thật và giả. Tôi cũng thích kiểm tra RSI - nếu dưới 50 hoặc cho thấy quá bán, điều đó xác nhận động lượng giảm. Các điểm cắt hoặc phân kỳ của MACD cũng thêm một lớp xác nhận nữa. Và nếu giá đã dưới các đường trung bình động quan trọng như EMA 50 hoặc EMA 200, điều đó càng củng cố xu hướng giảm.

Hãy xem qua ví dụ thực tế. Bạn phát hiện một đợt giảm mạnh, sau đó giá tích lũy thành một kênh tăng trong vài cây nến hoặc ngày. Rồi đột nhiên - cây nến giảm mạnh phá xuống dưới giới hạn dưới đó kèm theo khối lượng thực sự. Bạn mở lệnh bán ngay sau khi cây nến đó đóng cửa. Dừng lỗ đặt ngay trên đường kháng cự. Bạn đo chiều cao cột cờ, dự đoán xuống, và đó là mục tiêu của bạn. Khi giá chạm mục tiêu hoặc có dấu hiệu đảo chiều, bạn thoát lệnh.

Những sai lầm phổ biến tôi thấy? Mọi người vào lệnh trước khi phá vỡ xảy ra, nghĩ rằng họ đã sớm. Đó là cách bạn bị mắc kẹt trong tín hiệu giả. Một số trader bỏ qua hoàn toàn khối lượng - phá vỡ mà không có khối lượng hỗ trợ về cơ bản là tiếng ồn. Người khác đặt mục tiêu không thực tế hoặc giữ quá lâu hy vọng có thêm lợi nhuận. Và thật lòng, không phải mọi giai đoạn tích lũy đều là cờ giảm giá. Hãy chắc chắn rằng nó thực sự phù hợp với mẫu trước khi bạn mạo hiểm tiền vào đó.

Điểm đẹp của mẫu cờ giảm giá là nó cung cấp cho bạn một thiết lập rõ ràng, có thể lặp lại. Bạn biết cần tìm gì, khi nào vào, nơi đặt dừng lỗ, và mục tiêu của bạn là gì. Kết hợp với xác nhận khối lượng phù hợp và các chỉ báo kỹ thuật, bạn có một khung làm việc vững chắc để bắt các xu hướng giảm. Chìa khóa là kỷ luật - chờ thiết lập, chờ xác nhận, quản lý rủi ro, và tuân thủ kế hoạch của bạn. Đó là cách để mẫu này hoạt động nhất quán.