Vừa mới nghiên cứu sâu hơn về các hình dạng đáy đôi gần đây, và thành thật mà nói, còn nhiều điều hơn nữa về mẫu hình này mà hầu hết các nhà giao dịch không nhận ra. Mẫu W là một trong những thiết lập có thể thực sự thay đổi cách nhìn của bạn về các đảo chiều xu hướng nếu bạn biết những gì cần tìm.

Vì vậy, đây là điều về các mẫu W - chúng hình thành khi giá chạm đáy, bật lên, quay trở lại kiểm tra cùng mức đó lần nữa, rồi phá vỡ cao hơn. Hai đáy nằm ở mức giá gần như giống nhau cho bạn biết điều gì đó quan trọng: người mua liên tục can thiệp tại mức đó. Đó không chỉ là hành động giá ngẫu nhiên, mà là một cuộc chiến nơi các người bán cuối cùng mất đà.

Những gì tôi nhận thấy là nhiều nhà giao dịch nhảy vào quá sớm. Họ thấy mẫu hình bắt đầu hình thành và ngay lập tức mở lệnh mua. Đó là cách bạn bị mắc kẹt trong các breakout giả. Thiết lập thực sự xảy ra khi giá đóng cửa rõ ràng trên đường cổ - đó là xác nhận của bạn. Trước đó, chỉ là một mẫu hình đang hình thành, không phải tín hiệu giao dịch.

Mẫu W mở rộng thú vị vì nó cho thấy khái niệm này có thể diễn ra trên các khung thời gian và điều kiện thị trường khác nhau. Đôi khi bạn sẽ thấy nhiều lần chạm vào mức hỗ trợ trước khi có breakout cuối cùng, điều này thực sự làm cho thiết lập trở nên đáng tin cậy hơn vì nó cho thấy áp lực mua duy trì liên tục.

Tôi thích sử dụng nến Heikin-Ashi khi phân tích những mẫu này vì chúng làm mượt các nhiễu loạn và làm cho hai đáy và đỉnh trung tâm rõ ràng hơn nhiều. Dải Bollinger cũng hoạt động rất tốt - khi giá co lại về phía dải dưới tại các đáy, đó là vùng quá bán, và khi giá phá lên trên dải, đó thường là xác nhận breakout.

Khối lượng là yếu tố cực kỳ quan trọng ở đây. Tôi luôn kiểm tra xem khối lượng có tăng lên tại các đáy đó và đặc biệt trong quá trình breakout không. Breakout với khối lượng thấp là những cái bẫy chờ xảy ra. Khối lượng cao hơn cho thấy có sự tin tưởng thực sự đằng sau chuyển động.

Về chiến lược vào lệnh, tôi thấy chờ một đợt pullback nhẹ sau khi breakout thực sự mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn. Giá thường sẽ quay lại kiểm tra đường cổ như hỗ trợ sau khi phá vỡ, và đó là lúc bạn có thể vào lệnh với dừng lỗ chặt hơn. Sử dụng các mức Fibonacci retracement trong các đợt pullback này giúp xác định chính xác nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ.

Chỉ số động lượng cũng rất quan trọng. Khi RSI hoặc Stochastic ở vùng quá bán tại các đáy mẫu hình nhưng giá không tạo đáy mới, sự phân kỳ này cho bạn biết xu hướng giảm đang cạn kiệt. Đó là một trong những manh mối sớm cho thấy khả năng đảo chiều trước khi breakout thực sự xảy ra.

Một điều tôi luôn ghi nhớ là các yếu tố bên ngoài có thể làm rối loạn các mẫu hình này. Các dữ liệu kinh tế, quyết định lãi suất, báo cáo lợi nhuận - tất cả đều có thể làm sai lệch hình thành hoặc tạo ra breakout giả. Tôi đã học được cách cẩn trọng quanh các thông báo kinh tế lớn.

Quản lý rủi ro là phần mà hầu hết mọi người hay mắc sai lầm với mẫu hình này. Luôn sử dụng dừng lỗ dưới đường cổ, và thành thật mà nói, hãy bắt đầu với kích thước vị thế nhỏ hơn và thêm vào khi các tín hiệu xác nhận mạnh lên. Phương pháp vào lệnh phân đoạn này đã cứu tôi khỏi bị quét sạch trong các breakout giả.

Điều quan trọng nhất là đừng tham lam với mẫu hình này. Kết hợp nó với các chỉ báo khác như MACD hoặc Đường trung bình động, chờ đợi xác nhận thực sự với khối lượng, và kiên nhẫn chờ pullback. Mẫu W mở rộng và các biến thể của nó xuất hiện khá thường xuyên để bạn không cần phải ép buộc các lệnh giao dịch. Hãy để mẫu hình tự đến với bạn, và khi nó xuất hiện, hãy đảm bảo tất cả các tín hiệu đều phù hợp trước khi bạn bỏ vốn.