Chú ý thấy rằng trong cộng đồng luôn bàn luận về một chiến lược thần kỳ để phục hồi nhanh các khoản lỗ. Đó là về martingale - phương pháp xuất phát từ sòng bạc và đã vững vàng xâm nhập vào giao dịch. Hãy cùng tìm hiểu xem nó là gì và tại sao mọi người lại yêu thích hoặc sợ hãi nó như lửa.

Bản chất của martingale cực kỳ đơn giản: bạn mở một lệnh, nó không đi đúng hướng - bạn mở thêm một lệnh nữa, nhưng với số tiền lớn hơn. Thua tiếp - lại tăng thêm nữa. Ý tưởng là khi thị trường cuối cùng quay về phía bạn, bạn không chỉ lấy lại tất cả các khoản lỗ mà còn có lợi nhuận nhỏ.

Trong casino, điều này trông như thế này: đặt một đô la vào màu đen, thua. Đặt hai đô la, lại thua. Bốn đô la - lại lỗ. Tám đô la - bingo, thắng. Tổng cộng: lấy lại tất cả các khoản lỗ và kiếm thêm chút nữa. Cách lý luận tương tự cũng hoạt động trong giao dịch.

Làm thế nào để áp dụng trên thị trường? Giả sử bạn mua một đồng coin với giá một đô la, đã tiêu tốn mười đô la. Giá giảm xuống còn 0.95 - không vui, nhưng bạn không hoảng loạn. Mở lệnh mới với mười hai đô la (tăng 20%). Giá giảm tiếp xuống còn 0.90 - mở thêm lệnh nữa với 14.4 đô la. Mỗi lần trung bình giá mua thấp hơn, và ngay cả một đợt điều chỉnh nhỏ cũng giúp bạn đóng tất cả các vị thế trong lợi nhuận.

Nhưng vấn đề bắt đầu từ đây. Tôi đã thấy nhiều câu chuyện, khi mọi người mất toàn bộ tiền gửi, sử dụng martingale một cách liều lĩnh. Nguy hiểm chính là sự tăng trưởng hình học của các lệnh. Nếu bạn bắt đầu với mười đô la và tăng 20%, sau năm lần trung bình, bạn đã tiêu tốn 74 đô la. Nếu số tiền gửi của bạn chỉ là một trăm đô la, có thể bạn sẽ không đủ tiền cho lệnh tiếp theo, và tất cả các khoản lỗ sẽ còn lại với bạn.

Dưới đây là tính toán thực tế: với mức tăng 20% và bắt đầu từ mười đô la, lệnh đầu tiên là mười, lệnh thứ hai là mười hai, thứ ba là 14.4, thứ tư là 17.28, thứ năm là 20.74. Tổng tất cả năm lệnh là 74.42 đô la. Bạn thấy tốc độ tăng trưởng nhanh như thế nào?

Ưu điểm của martingale rõ ràng: phục hồi lỗ nhanh, không cần đoán chính xác điểm đảo chiều, bạn chỉ cần dần dần "bắt kịp" giá. Nhưng nhược điểm còn nghiêm trọng hơn: rủi ro lớn mất toàn bộ tiền gửi, áp lực tâm lý từ việc liên tục tăng cược, và quan trọng nhất - martingale không hoạt động trong các đợt giảm dài không có đợt phục hồi. Thị trường có thể cứ giảm mãi, biến chiến lược của bạn thành thảm họa.

Nếu bạn vẫn quyết định dùng martingale, đây là các khuyến nghị của tôi. Thứ nhất - đặt tỷ lệ nhỏ, tối đa 10-20%. Thứ hai - tính toán trước xem bạn có thể mở bao nhiêu lệnh với số tiền gửi của mình. Thứ ba - không bao giờ đặt toàn bộ tiền gửi ngay, hãy giữ dự phòng. Thứ tư - theo dõi xu hướng, nếu tài sản trong xu hướng giảm mạnh không có đợt phục hồi, tốt hơn là không trung bình giá. Và quan trọng nhất - nhớ rằng martingale là chiến lược rủi ro, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ.

Công thức tính đơn giản: kích thước lệnh tiếp theo bằng kích thước lệnh trước đó nhân với một cộng tỷ lệ martingale chia cho 100. Trong thực tế: nếu lệnh trước là 10 đô la, và martingale là 20%, thì lệnh mới sẽ là 10 nhân 1.2, tức 12 đô la.

Với mức tăng 10% qua năm lệnh, sẽ cần khoảng 61 đô la. Với 20% - khoảng 74 đô la. Với 30% - đã là 90 đô la. Với 50% - gần 131 đô la, gấp đôi ban đầu. Bạn thấy quy luật chưa?

Kết luận đơn giản: martingale là công cụ mạnh để trung bình giá, nhưng đòi hỏi cách tiếp cận nghiêm túc và hiểu rõ rủi ro. Người mới bắt đầu nên bắt đầu với mức tăng 10-20% và có kế hoạch cho các đợt giảm dài. Luôn tính toán trước xem cần bao nhiêu tiền cho toàn bộ chuỗi lệnh. Giao dịch có trách nhiệm, quản lý rủi ro tốt và không để cảm xúc chi phối quyết định của bạn. Chúc bạn thành công trong giao dịch!