Gần đây tôi đang nghĩ về một vấn đề, tại sao có người lật ngược tình thế trên thị trường hợp đồng, có người lại liên tục bị cháy tài khoản? Thực ra cốt lõi chỉ một từ — kỷ luật.

Tôi nhận thấy nhiều người làm hợp đồng vấn đề lớn nhất chính là kiểm soát vị thế không tốt. Nói trắng ra, quản lý vị thế chính là nền tảng để bạn có thể sống sót trên thị trường này. Tôi đã thấy người quản lý vốn hợp lý, dùng 10.000 đô la Mỹ để tạo ra lợi nhuận ổn định, cũng đã thấy người cầm 100.000 đô la mà chỉ trong ba tháng đã mất sạch. Sự khác biệt nằm ở đây.

Thông thường, mỗi lần vào lệnh, kiểm soát vốn trong khoảng 10% tổng vốn là hợp lý hơn. Lấy ví dụ 10.000 đô la Mỹ, mỗi lần vào lệnh là 1.000 đô la, dù bạn nhìn thị trường tăng hay giảm đều theo logic này. Nghe có vẻ bảo thủ, nhưng bạn phải hiểu rằng, quản lý vị thế hợp lý mới giúp bạn tồn tại lâu dài trên thị trường này. Khi lệnh có lợi nhuận, mức dừng lỗ đặt ngay tại giá mở lệnh, đừng tham lam. Nếu thị trường không như dự đoán bắt đầu thua lỗ, tuyệt đối không tăng thêm vị thế ngược xu hướng, trừ khi bạn có đủ vốn để chống chịu biến động.

Cụ thể làm thế nào? Giả sử tài khoản của bạn 10.000 đô la Mỹ, kiểm soát ký quỹ trong khoảng 5-10%, tức là 500-1.000 đô la tương ứng với 50-100 hợp đồng. Đừng bỏ hết 50-100 hợp đồng một lần, hãy chia ra 2 đến 3 lần mở vị thế ở các mức giá khác nhau, như vậy có thể giảm thiểu rủi ro.

Khi bổ sung vị thế, nếu đòn bẩy vẫn giữ nguyên, hãy chơi theo tỷ lệ vị thế, theo nhịp 1:2:3. Ví dụ, lệnh thứ nhất 10 hợp đồng, lệnh thứ hai 20 hợp đồng, lệnh thứ ba 30 hợp đồng. Nhưng nếu bạn muốn tăng đòn bẩy, cũng có thể làm như sau: lệnh thứ nhất đòn bẩy 20 lần, lệnh thứ hai 50 lần, lệnh thứ ba 100 lần, nhưng nhớ rằng, tổng số hợp đồng này phải kiểm soát trong vòng mười phần của tổng vị thế. Linh hoạt điều chỉnh đòn bẩy và số lượng vị thế, như vậy mới có thể nhanh chóng thu hồi lỗ hoặc dễ dàng chốt lời khi thị trường đảo chiều.

Làm thế nào để chọn đòn bẩy? Tôi đề xuất dựa theo quy mô thị trường. Thị trường lớn, làm dài hạn thì dùng đòn bẩy nhỏ để chống rủi ro tốt hơn. Ngược lại, nếu là chiến thuật nhanh vào nhanh ra, có thể dùng đòn bẩy lớn để tăng tốc lợi nhuận, thường khi lợi nhuận đạt 30-50% là nên cân nhắc chốt lời. Thị trường biến động quá nhanh, cần học cách kính trọng thị trường, biết dừng đúng lúc.

Nói tóm lại, quản lý vị thế chính là bí quyết để sống lâu hơn trong giao dịch hợp đồng. Thị trường tiền mã hóa đầy rẫy sự không chắc chắn, nhưng chỉ cần kiểm soát tốt vị thế, giữ vững lý trí, bạn có thể tìm kiếm cơ hội trong sóng gió. Đây không phải trò chơi làm giàu trong một đêm, mà là quá trình tăng trưởng ổn định lâu dài.