AMD昨夜的Q1财报就像在干草堆里扔了一把火


营收冲破103亿美金,数据中心业务暴增57%
这股极度暴力的流动性 不仅把英伟达硬生生推回了5万亿市值
跨市场的外溢效应更是快得惊人
今天港股这边的中芯国际、华虹半导体跟着直接拔地而起
南向资金超9100亿的扫货体量
印证了资金正在全网疯狂寻找半导体洼地
看着满屏的暴涨,很多人跟着情绪在喊牛回
我们剥离掉这些噪音去看底层数据
这波行情的底色其实非常扎实。
宏观上,中东停火的消息直接把油价砸下去了百分之十几
通胀反弹的阴霾被暂时强行驱散了
再看微观产业端,AI推理时代的资本开支已经变成了明牌
现在大厂拼的早就不仅是GPU
CPU 和HBM内存的产能严重错配,正在引发供应链上真实的供需恐慌。
资金顺着这条最硬的产业逻辑链倾泻而下,根本不给空头留任何缝隙。
但越是这种逻辑极度纯粹、所有人都觉得“买入即赚钱”的时刻
盘面的危险系数就越高
当基本面的利好在极短时间内被快速透支
拥挤的交易通道 必然会埋下高位剧烈洗盘的雷
这种级别的趋势 确实值得用小仓位去顺势吃一段溢价
但在这个节点重仓追高,纯粹是拿脖子去试刀刃
我目前的动作只保留核心龙头的底仓
死死按住30%以上的现金敞口
狂热的钱让别人去赚
等这波情绪耗尽、真正砸出结构性回调的时候
手里的现金才是拿到底部筹码的唯一凭证。
#Gate广场五月交易分享
Xem bản gốc
post-image
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 3
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
SpeculativeAnalyst
· 6giờ trước
Nhanh lên, lên xe đi!🚗
Xem bản gốcTrả lời0
SpeculativeAnalyst
· 6giờ trước
Chỉ cần xông lên thôi 👊
Xem bản gốcTrả lời0
SpeculativeAnalyst
· 6giờ trước
Chỉ cần xông lên thôi 👊
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim