Chỉ mới nghĩ về một điều khiến nhiều nhà giao dịch tôi biết gặp rắc rối - cuộc tranh luận giữa ký quỹ và đòn bẩy. Mọi người đều nói về hai thứ này như thể chúng là một, nhưng tâm lý đằng sau chúng? Hoàn toàn khác nhau.

Hãy để tôi phân tích những gì tôi đang thấy trên thị trường. Khi bạn giao dịch ký quỹ, bạn về cơ bản đang vay vốn từ nền tảng để tăng vốn giao dịch của mình. Giả sử bạn gửi tiền và nền tảng cho vay phần còn lại - đó là thiết lập ký quỹ. Điểm chính ở đây là ký quỹ thường mang tính thận trọng hơn. Bạn đang xem xét x3, x5, có thể x10 trên các đồng lớn như BTC, ETH hoặc BNB. Đó là rủi ro vừa phải cho lợi nhuận vừa phải. Tâm trí của bạn vẫn giữ được bình tĩnh vì cảm giác rủi ro dễ kiểm soát hơn, bạn biết chứ?

Giao dịch đòn bẩy, mặt khác, là nơi mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn. Đây là việc khuếch đại mức độ tiếp xúc của bạn - với tỷ lệ 1:10, mỗi đô la bạn có kiểm soát mười đô la vị thế. Bạn còn có thể đi xa hơn nữa với 1:100 nếu cảm thấy phiêu lưu. Vấn đề là gì? Não của bạn không xử lý tốt điều này. Tôi đã chứng kiến các nhà giao dịch bị phá sản hoàn toàn vì họ không thể kiểm soát các biến động cảm xúc. Một biến động giá nhỏ và đột nhiên bạn đang nhìn thấy lợi nhuận khổng lồ hoặc thua lỗ lớn tương đương. Đó là lúc sợ hãi và quá tự tin trỗi dậy, và đó là lúc hầu hết mọi người đưa ra quyết định tồi tệ nhất của mình.

Điều thực sự quan trọng là - hồ sơ rủi ro hoàn toàn khác nhau giữa ký quỹ và đòn bẩy. Với ký quỹ, bạn vay một khoản hợp lý so với vốn của mình. Với đòn bẩy, đặc biệt là đòn bẩy cao, bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ban đầu bạn bỏ ra. Một cuộc gọi ký quỹ có thể quét sạch bạn, nhưng ít nhất vẫn có một mạng lưới an toàn về số tiền bạn có thể vay. Đòn bẩy? Nó có thể chống lại bạn nhanh đến mức khi bạn nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bạn đã bị thanh lý rồi.

Tôi nghĩ hầu hết các nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới, nên thành thật với chính mình về khả năng kiểm soát tâm lý của họ. Đòn bẩy thấp hoặc thậm chí không đòn bẩy? Đó thực sự là chiến lược thông minh hơn cho phần lớn mọi người. Nó giữ cảm xúc của bạn trong tầm kiểm soát và cho phép bạn tập trung vào chiến lược thực sự thay vì lo lắng về từng biến động nhỏ. Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm sử dụng đòn bẩy cao - họ không chỉ đơn thuần tung darts. Họ có quản lý rủi ro và kỷ luật chặt chẽ. Đó mới là sự khác biệt thực sự.

Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng hiểu rõ hơn về ký quỹ so với đòn bẩy cho giao dịch của mình, hãy nghĩ đến trình độ kinh nghiệm của bạn trước tiên. Giao dịch ký quỹ mang lại tiềm năng lợi nhuận tốt mà không phải đối mặt với chiến tranh tâm lý. Đòn bẩy có thể làm bạn giàu hoặc phá sản tùy thuộc vào kỷ luật của bạn. Chọn theo đó.