Hãy cùng tìm hiểu về một công cụ mà nhiều nhà giao dịch thường đánh giá thấp. Tôi đang nói về VPVR, hay Volume Profile Visible Range. Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi đã không hiểu tại sao giá lại bật lại từ một số mức nhất định. Sau đó, tôi nhận ra rằng cần phải xem không phải theo thời gian, mà theo khối lượng theo các mức giá.

Đây là bản chất của vấn đề. VPVR cho thấy chính xác nơi mà các khối lượng giao dịch lớn nhất đã tích tụ trên biểu đồ. Nếu biểu đồ khối lượng thông thường chạy theo thời gian, thì vpvr kéo dài thông tin đó dọc theo trục giá. Điều này có nghĩa là bạn có thể thấy các mức giá nào có nhiều giao dịch, và mức nào ít hơn.

Tại sao điều này lại cần thiết? Thứ nhất, nó giúp tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự thực sự. Không phải những mức bạn vẽ tùy ý, mà là những nơi đã diễn ra nhiều giao dịch thực sự. Thứ hai, nó thể hiện tâm lý thị trường. Nếu giá lâu dài quanh một mức có khối lượng lớn, điều đó có nghĩa là có cuộc đấu tranh giữa bò và gấu.

Trong VPVR có một số thành phần chính. Point of Control, hay POC, là mức có khối lượng lớn nhất. Thường đó là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Tiếp theo là High Volume Nodes, các vùng mà giá đã dành thời gian và gặp nhiều lệnh. Và còn Low Volume Nodes, các vùng trống, nơi mà giá có thể đi qua nhanh như dao cắt qua bơ.

Tôi thường dùng VPVR để tìm điểm vào lệnh. Nếu thấy giá tiến gần đến High Volume Node, tôi chờ sự bật lại hoặc phá vỡ với khối lượng tốt. Low Volume Nodes giúp tôi hiểu nơi nào giá có thể tăng tốc. Điều này đặc biệt hữu ích cho giao dịch ngắn hạn.

Có nhiều ví dụ. Ví dụ, giá giảm, tiến gần đến mức có khối lượng lớn từ quá khứ, và tôi chờ sự bật lại. Hoặc ngược lại, thấy phá vỡ qua Low Volume Node với khối lượng tăng, đó có thể là bắt đầu của một đợt đẩy mạnh. Điều quan trọng là vpvr cung cấp cho tôi dữ liệu khách quan, chứ không chỉ dựa vào dự đoán của riêng tôi.

Một điểm nữa. VPVR giúp xác định các vùng tích luỹ. Nếu giá di chuyển lâu trong phạm vi hẹp với khối lượng lớn, điều đó cho thấy sự không rõ ràng. Khi giá thoát khỏi vùng đó, thường sẽ có một xu hướng mạnh.

Nhưng cần nhớ rằng vpvr không phải là thuốc chữa bách bệnh. Tốt nhất là kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Xem các cây nến, xu hướng, các mức giá. VPVR chỉ cung cấp một phần của bức tranh, dù quan trọng. Hãy sử dụng nó như một phần trong hệ thống của bạn, chứ không phải là tín hiệu duy nhất để vào lệnh.

Thực tế, khi bắt đầu làm việc với khối lượng một cách nghiêm túc, giao dịch trở nên hợp lý hơn. Thay vì đoán mò tại sao giá bật lại, bạn sẽ thấy rõ hơn về các lệnh đang chờ. Đó là lý do tại sao tôi khuyên mọi nhà giao dịch nên tìm hiểu về VPVR và phân tích khối lượng nói chung.