Gần đây tôi trò chuyện với bạn bè về phân tích kỹ thuật, phát hiện nhiều người thực sự hiểu sai về quy tắc 123. Phương pháp này trông có vẻ đơn giản, nhưng sử dụng tốt sẽ thực sự nâng cao tỷ lệ thắng trong giao dịch.

Trước tiên nói về quy tắc 123 là gì. Nói đơn giản, đó là dựa vào diễn biến giá của ba điểm quan trọng để xác định xem xu hướng có đảo chiều hay không. Bước đầu tiên là giá vượt qua đường xu hướng, trong xu hướng tăng thì vượt qua đường tăng, trong xu hướng giảm thì phá vỡ đường giảm. Bước thứ hai còn thú vị hơn, giá sẽ điều chỉnh hoặc hồi lại nhưng không chạm vào đỉnh hoặc đáy trước đó. Đến bước thứ ba, đây là nơi xác nhận tín hiệu — giá bắt đầu phá vỡ theo hướng ngược lại, phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.

Ý của tôi là, quy tắc 123 về bản chất chính là cấu trúc tăng giảm tăng hoặc giảm tăng giảm hình thành tại đỉnh hoặc đáy. Tại sao nó hiệu quả? Bởi vì nó phù hợp với logic cốt lõi của lý thuyết Dow. Trong xu hướng tăng, thị trường nên liên tục nâng cao đỉnh cao, điều chỉnh không phá đáy thấp. Một khi định nghĩa này bị phá vỡ, xu hướng sẽ đảo chiều. Quy tắc 123 chính xác là bắt được khoảnh khắc đảo chiều này.

Trong thực chiến, tôi chủ yếu dùng quy tắc 123 để làm ba việc. Thứ nhất là xác nhận xu hướng. Sau một đợt xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài, nếu xuất hiện mô hình 123 ngược lại, có thể xác nhận xu hướng sắp chuyển hướng. Đây là nền tảng của giao dịch theo xu hướng, phán đoán đúng hướng, các thao tác sau đó sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Thứ hai là làm tín hiệu đóng vị thế. Nhiều người hỏi tôi làm sao để biết khi nào thoát lệnh, câu trả lời của tôi là dựa vào quy tắc 123. So với mô hình đôi đỉnh đôi đáy hay vai đầu vai, quy tắc 123 xuất hiện tần suất cao hơn nhiều, vì nó là quy luật cơ bản của sự biến đổi xu hướng. Điều này có nghĩa là bạn không cần chờ đợi các mô hình phức tạp có xác suất thấp, khi xuất hiện ngược lại của 123 thì nên thoát lệnh. Dùng phương pháp này để giảm vị thế, tín hiệu linh hoạt và khách quan, rất hữu ích để bảo vệ lợi nhuận.

Thứ ba là tiêu chuẩn vào lệnh. Điểm phá vỡ của quy tắc 123 rất rõ ràng, dễ nhận diện, nên dùng làm tín hiệu vào lệnh rất phù hợp. Phá vỡ thường chính là tín hiệu bắt đầu của xu hướng mới, cộng thêm tần suất cao, khả năng thực chiến rất mạnh.

Có một chi tiết đáng nhắc, thứ tự xuất hiện của quy tắc 123 thực ra có thể thay đổi. Không nhất thiết phải theo thứ tự 1, 2, 3, quan trọng là mối quan hệ logic của ba điểm then chốt đó.

Tôi còn thường kết hợp quy tắc 123 với chỉ số RSI. RSI có điểm bất cập rõ ràng, vùng quá mua quá bán quá rộng, bạn rất khó biết chính xác vị trí vào lệnh. Hơn nữa trong thị trường đơn chiều, RSI dễ bị trì trệ, chỉ số liên tục quá mua, quay về, rồi quá mua lại, dễ gây dừng lỗ liên tiếp. Nhưng nếu dùng quy tắc 123 để lọc tín hiệu, bạn có thể vào lệnh chính xác hơn trong vùng quá mua quá bán, cũng có thể loại bỏ nhiễu khi RSI mất tác dụng, nâng cao tỷ lệ thành công đáng kể.

Thành thật mà nói, dùng quy tắc 123 này là tiêu chuẩn kỹ thuật tôi tin tưởng nhất hiện nay. Nó đơn giản nhưng hiệu quả, dễ học nhưng chiều sâu vô hạn. Điều hay nhất là còn có thể kết hợp với các chỉ số khác để tạo ra các chiến thuật thực dụng hơn. Nếu bạn cũng muốn có bước đột phá trong phân tích kỹ thuật, học thật kỹ quy tắc 123, trình độ giao dịch chắc chắn sẽ tiến bộ rõ rệt.