Gần đây tôi đang xem cách các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo VPVR, phát hiện ra công cụ này thực sự đáng để tìm hiểu sâu hơn.

Phạm vi khối lượng giao dịch hiển thị (VPVR) khác với các chỉ báo khối lượng giao dịch thông thường. Biểu đồ khối lượng bình thường là theo trục thời gian, nhưng chỉ báo VPVR lại hiển thị theo mức giá, giúp bạn dễ dàng nhận biết các mức giá có khối lượng giao dịch tập trung nhất. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Khái niệm cốt lõi của VPVR thực ra không phức tạp. Đầu tiên là các thanh biểu đồ, mỗi thanh đại diện cho khối lượng giao dịch tại một mức giá nhất định, thanh dài hơn thể hiện mức độ hoạt động sôi động hơn tại mức giá đó. Tiếp theo là điểm kiểm soát (POC), chính là mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất trong toàn bộ khoảng thời gian, thường được đánh dấu bằng màu sáng rõ. Còn có các điểm nút dung lượng cao (HVN) và điểm nút dung lượng thấp (LVN), trong đó HVN là khu vực tập trung nhiều giao dịch, còn LVN là vùng ít giao dịch hơn.

Trong thực chiến, cách sử dụng như thế nào? Theo quan sát của tôi, HVN thường đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ vì nơi đó tập trung nhiều lệnh đặt hàng. Nếu giá tiếp cận các vùng này, thường sẽ phản ứng rõ ràng. POC đặc biệt hơn, nó thể hiện mức giá hoạt động sôi động nhất, một khi bị phá vỡ, có thể dự báo giá sẽ có biến động lớn.

LVN lại là cơ hội khác. Các vùng có khối lượng thấp thường là nơi giá biến động nhanh, vì không có nhiều lệnh đặt hàng "chống đỡ" giá tại đó. Các nhà giao dịch thường dùng phá vỡ LVN để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn hoặc xác định bắt đầu xu hướng mới.

Từ thực tế ứng dụng, chỉ báo VPVR giúp bạn nhanh chóng nhận diện vùng tích lũy và vùng xu hướng. Vùng tích lũy thường là nơi tập trung HVN, còn vùng xu hướng thường nằm gần LVN. Điều này rất quan trọng trong việc quyết định vào lệnh hoặc thoát lệnh. Ví dụ, nếu bạn muốn giao dịch điều chỉnh, HVN là vị trí đặt lệnh chờ lý tưởng. Khi thoát lệnh, các mức giá gần POC hoặc HVN thường là điểm chốt lời tốt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, mặc dù VPVR mạnh mẽ, nhưng tốt nhất nên kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Không nên dựa hoàn toàn vào VPVR để ra quyết định vì rủi ro vẫn còn. Hãy xem nó như một công cụ quan trọng trong bộ công cụ giao dịch của bạn.