Gần đây lại đang ôn tập về hình thái hài hòa, phát hiện nhiều người vẫn còn có những hiểu lầm về mô hình bạch tuộc giảm giá. Ngược lại với phiên bản tăng giá, bạch tuộc giảm giá thực ra là một tín hiệu đảo chiều khá tinh tế, đáng để phân tích kỹ hơn.

Trước tiên nói về cấu trúc. Đoạn chân XA của bạch tuộc giảm giá là giảm, sau đó đoạn AB sẽ hồi lên lại đến 38% hoặc 50% của XA, điểm B này rất quan trọng. Nếu điểm B hồi quá sâu vượt quá 50%, có thể biến thành mô hình Gartley, vì vậy độ chính xác rất quan trọng. Tiếp theo, đoạn BC sẽ đảo ngược từ 38% đến 88% của đoạn AB, cuối cùng đoạn CD sẽ đi lên, kết thúc gần mức thoái lui 88% của XA. Khi đoạn CD hoàn thành, mô hình bạch tuộc giảm giá mới chính thức hình thành, lúc này giá sẽ bắt đầu đảo chiều đi xuống.

Về mặt giao dịch, cách chơi của bạch tuộc giảm giá thực ra là ngược lại. Chúng ta sẽ đặt lệnh giới hạn bán tại mức thoái lui 88% của XA, dừng lỗ trên đỉnh dao động của điểm X. Mục tiêu đặt ra gồm ba cấp độ: mục tiêu đầu tiên là đỉnh dao động của điểm B, mục tiêu thứ hai là đáy dao động của điểm C, mục tiêu thứ ba là đáy dao động của điểm A. Chiến lược nhiều mục tiêu này giúp bạn linh hoạt thoát lệnh tại các điểm lợi nhuận khác nhau.

Xem các ví dụ thực tế sẽ rõ hơn. Đoạn xu hướng của GBP/USD từng xuất hiện một mô hình bạch tuộc giảm giá rất điển hình. Đoạn XA giảm rất mạnh, sau đó điểm B dừng lại quanh 53%, dù sâu hơn chút so với tiêu chuẩn 50% nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Sau khi BC hồi nhẹ, CD bắt đầu tăng lên, đúng lúc này là thời điểm đặt lệnh giới hạn bán của chúng ta. Thú vị là, cuối cùng giá còn chạm tới mức thoái lui 97% của XA, tạo thành hình đôi đỉnh, và cây nến cuối của đoạn CD còn là một pin bar, điều này càng củng cố tín hiệu đảo chiều giảm giá.

Giá sau đó thực sự đi xuống, mục tiêu đầu tiên bị phá vỡ, mục tiêu thứ hai cũng bị kích hoạt. Dù sau đó có hồi phục, nhưng chúng ta đã đặt stop loss hợp lý, cuối cùng giao dịch vẫn có lợi nhuận. Đó chính là lý do tại sao mô hình bạch tuộc giảm giá lại được ưa chuộng — đặc tính thoái lui sâu cho phép chúng ta đặt stop loss tương đối nhỏ gần điểm X, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khá hấp dẫn.

Tổng thể, bạch tuộc giảm giá cùng với Gartley, Bướm, Cua là bốn mô hình hài hòa chính. Trong số các mô hình này, bạch tuộc giảm giá vì cần thoái lui sâu hơn để xác nhận, nên mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm điểm đảo chiều có xác suất cao trên biểu đồ, học cách nhận diện và giao dịch mô hình bạch tuộc giảm giá chắc chắn là bài học bắt buộc.