Các bạn, tôi sẽ chia sẻ một điều về KDJ đã thay đổi cách giao dịch của tôi khá nhiều. Chỉ số này bị nhiều người đánh giá thấp, nhưng khi bạn thực sự hiểu cách hoạt động của nó, nó mở ra nhiều cánh cửa.

KDJ hoạt động với ba đường: J là nhạy nhất và luôn nhảy liên tục, K là trung gian, và D là chậm nhất và đáng tin cậy nhất. Cơ bản, chỉ số này nghiên cứu mối quan hệ giữa giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa. Kết hợp các khái niệm về động lượng, sức mạnh và trung bình động, do đó nó có thể nắm bắt tốt các xu hướng ngắn hạn và trung hạn.

Bây giờ, phần lớn mọi người sử dụng KDJ với các tham số tiêu chuẩn của hệ thống, là 9. Nhưng đây là vấn đề: với giá trị này, chỉ số rất nhạy, tạo ra quá nhiều tín hiệu sai và mọi người thường bỏ qua. Tôi đã thử nghiệm và phát hiện rằng điều chỉnh thành các giá trị như 5, 19 hoặc 25 hoạt động tốt hơn nhiều. Tùy thuộc vào cổ phiếu và khung thời gian, nhưng đáng để thử.

Các khái niệm cơ bản mà ai cũng biết: khi K cắt D lên trên là tín hiệu mua, khi giảm xuống dưới là tín hiệu bán. Nếu D vượt qua 80 thì có quá mua, dưới 20 thì quá bán. Rất hợp lý. Nhưng thực tế, KDJ có nhiều mánh khóe.

Ví dụ, sau khi K vào vùng quá mua hoặc quá bán, nó cứ lảng vảng ở đó, như bị kẹt, và bạn bị mắc kẹt trong vị thế lỗ. Hoặc tín hiệu cắt nhau khiến bạn mua đỉnh và bán đáy. Xảy ra khá nhiều.

Nhưng có một tín hiệu thực sự hiệu quả: giá trị J. Nếu J tăng trên 100, đặc biệt nếu duy trì trên 100 trong ba ngày liên tiếp, khả năng cao sẽ tạo đỉnh ngắn hạn. Ngược lại cũng đúng: J dưới 0 trong ba ngày liên tiếp thường đánh dấu đáy. Tín hiệu này không xuất hiện luôn luôn, nhưng khi xuất hiện thì độ tin cậy rất cao. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm mà tôi biết đặc biệt tìm kiếm các tín hiệu này của J, coi đó gần như là cốt lõi của KDJ.

Một điều quan trọng: KDJ thực sự phù hợp cho ngắn hạn và trung hạn. Nếu bạn muốn xem xu hướng dài hạn, hãy dùng KDJ trên khung thời gian hàng tuần, hoạt động tốt hơn nhiều. Và cẩn thận khi giá bước vào xu hướng tăng hoặc giảm rất mạnh, chỉ số sẽ bị mờ nhạt và không còn gửi tín hiệu hợp lệ nữa.

Cơ bản là vậy. KDJ không hoàn hảo, nhưng nếu bạn điều chỉnh tham số, hiểu các giới hạn và đặc biệt chú ý các tín hiệu của J, bạn có thể khai thác giá trị lớn từ chỉ số này ngay cả trong thị trường biến động mạnh.