QCP：BTC vượt qua 82,000 đến 83,000 USD vẫn là điểm then chốt

QCP phân tích cho biết, việc Trump tạm dừng “Dự án Tự do” được thị trường hiểu là tín hiệu hạ cấp, thúc đẩy giá dầu giảm, thị trường chứng khoán tăng, đồng USD yếu đi, BTC theo xu hướng rủi ro tăng trở lại trên 80.000 USD và tiếp tục thể hiện mức độ nhạy cảm cao với đồng USD yếu đi và cải thiện thanh khoản. Tuy nhiên, thị trường quyền chọn vẫn chưa xác nhận sự đột phá toàn diện, giá BTC giao ngay đã phục hồi trên 81.000 USD, tăng hơn 6% trong tuần, nhưng độ biến động ngụ ý trung bình trong 1 tháng vẫn quanh mức 41%, độ biến động tháng trước giảm nhẹ, rủi ro đảo chiều 30 ngày vẫn nghiêng về quyền chọn giảm giá, khoảng -5.5 vol, cho thấy thị trường thận trọng lạc quan nhưng chưa rơi vào trạng thái quá phấn khích. QCP cho biết, Nhật Bản đang trở thành điểm áp lực vĩ mô mới, đồng yên yếu đi, rủi ro can thiệp của Bộ Tài chính Nhật Bản gia tăng, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật tăng, có thể làm thắt chặt biên độ thanh khoản toàn cầu theo chiều hướng hạn chế. Do hợp đồng chưa đóng mở tập trung trong khoảng 80.000 đến 85.000 USD, việc BTC rõ ràng vượt qua 82.000 đến 83.000 USD vẫn là điểm then chốt; trước đó, nếu giá dầu, đồng USD so với yên hoặc lợi suất toàn cầu tăng mạnh, khả năng phục hồi vẫn có thể bị bán tháo.