Gần đây thấy nhiều người đang thảo luận về hệ thống giao dịch ICT, sự chú ý đã vượt quá 3 triệu người rồi, nhưng thật sự có nhiều người nắm bắt được nó không nhiều. Mình đã dành khá nhiều thời gian nghiên cứu, cảm giác logic của hệ thống này thực ra chỉ có một cốt lõi: theo dòng tiền của các tổ chức lớn.

Vốn lớn mới là lực đẩy chính thúc đẩy xu hướng, họ sẽ trước tiên bố trí, tạo ra thanh khoản, rồi sau đó đẩy giá lên. Nếu bạn có thể hiểu rõ thanh khoản nằm ở đâu, những vị trí dễ bị làm sạch lệnh, thời điểm nào nên vào lệnh, thì giao dịch sẽ trở nên có lý hơn nhiều.

Mình nhận thấy chỉ số ICT Concepts này làm khá tốt, gần như đã tổng hợp tất cả các khái niệm mà Inner Circle Trader nhấn mạnh. Có nó, như thể bạn đã có được sách hướng dẫn hệ thống ICT. Chỉ cần nhập vào thanh tìm kiếm trên biểu đồ là có thể tìm thấy, sau khi thêm vào sẽ tự động nhận diện và đánh dấu các vùng ICT khác nhau.

Nói về hệ thống này, điểm tinh tế nhất nằm ở việc chọn thời điểm giao dịch. Không phải lúc nào cũng đáng để giao dịch, thị trường thực ra chia thành thời gian do tổ chức điều khiển và thời gian các nhà nhỏ lẻ hỗn loạn. Chỉ khi các tổ chức bắt đầu đặt lệnh quét thanh khoản, thì tất cả các mô hình của ICT mới thực sự phát huy tác dụng.

Dựa trên kinh nghiệm thực chiến, có hai khung thời gian dễ xuất hiện xu hướng nhất. Thứ nhất là mở cửa London, từ 3 đến 5 giờ chiều theo giờ Bắc Kinh, đây là khung cửa sổ có cấu trúc rõ ràng nhất trong hệ thống ICT. London, với vai trò trung tâm ngoại hối toàn cầu, các ngân hàng châu Âu và nhà tạo lập thị trường sẽ tập trung đặt lệnh vào thời điểm này, các đỉnh đáy hình thành trong phiên châu Á sẽ bị quét sạch, rồi sau đó xu hướng trong ngày mới bắt đầu.

Thứ hai là trước giờ mở cửa New York, từ 8 đến 9:30 tối. Đây là khung thời gian giao dịch quan trọng thứ hai sau London, đặc biệt thú vị vì thường sẽ quét thanh khoản theo chiều ngược lại — sau khi xu hướng đầu tiên của London kết thúc, trước khi thị trường mở cửa New York, thị trường thường di chuyển ngược lại, quét sạch thanh khoản của đợt trước, đẩy các nhà giao dịch nhỏ lẻ ra, rồi mới theo hướng thực sự của thị trường Mỹ.

Trong thực tế, quy trình của mình như sau. Bước một là đánh dấu các khung thời gian phù hợp để giao dịch, tốt nhất là tập trung vào khung cửa sổ mở cửa London. Bước hai là tìm các đỉnh đáy gần nhất trên biểu đồ 30 phút trước thời điểm giao dịch, dùng đường thẳng để đánh dấu vùng thanh khoản, đây là nơi tập trung nhiều lệnh mua bán chưa thực hiện.

Bước ba là chuyển sang biểu đồ 5 phút, chờ cấu trúc xu hướng thay đổi. Nếu là cơ hội mua lên, bạn cần thấy giá dừng giảm, rồi hồi phục và phá vỡ đỉnh của đợt sóng trước, điều này cho thấy cấu trúc giảm đã bị phá vỡ, giá có khả năng cao sẽ chuyển sang xu hướng tăng.

Bước bốn là tìm khe hở giá hợp lý, còn gọi là FVG. Đây là khe hở một chiều hình thành do thị trường đột nhiên giảm giao dịch, sau đó có khả năng cao sẽ được lấp đầy, khi lấp đầy rồi thì thường tiếp tục di chuyển theo xu hướng.

Bước năm là vào ra lệnh. Nếu khe hở lớn, khi giá hồi về vùng khe hở, vào lệnh ở phần trên hoặc trung tâm của khe hở, dừng lỗ ở phía dưới hoặc gần đáy trước, chốt lời theo tỷ lệ cố định hoặc dựa vào đỉnh trước.

Logic giảm giá thì ngược lại, đánh dấu khung thời gian → tìm đỉnh đáy trên biểu đồ 30 phút → chuyển sang biểu đồ 5 phút để xem cấu trúc thay đổi → đánh dấu FVG → đặt lệnh bán. Khi giá chạm vào thanh khoản rồi gặp kháng cự, giảm xuống và phá vỡ đáy của đợt sóng trước, đó là tín hiệu để vào lệnh bán.

Thành thật mà nói, cốt lõi của việc nắm vững ICT chính là hiểu rõ hành vi của các tổ chức, chứ không phải học thuộc lòng các chỉ số. Một khi bạn thực sự hiểu rõ hệ thống này, việc giao dịch sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều.