Gần đây lại bàn về kỳ vọng hạ lãi suất, chỉ số đô la Mỹ và cách các tài sản rủi ro cùng tăng cùng giảm… Tôi cũng xem xét về vĩ mô, nhưng khi áp dụng vào vị thế của mình, tôi lại sợ hơn những “trì hoãn vô hình”. Ví dụ như giá của các dự báo giá chậm hơn một nhịp, khi thị trường đột nhiên giảm mạnh, độ an toàn của hợp đồng/vay mượn của bạn đã bị phá vỡ rồi, mà trên chuỗi vẫn chưa cập nhật, đợi đến khi báo giá theo kịp thì đã bị thanh lý hết, thậm chí không có thời gian bổ sung ký quỹ, nói trắng ra là bị “thu hoạch” bởi sự chênh lệch thời gian.

Hiện tại tôi cố gắng không để vị thế gần mức thanh lý, thà dùng đòn bẩy nhỏ hơn, cũng hạn chế dùng những tài sản có tính thanh khoản trung bình, nguồn báo giá ít. Còn về dữ liệu hay cảm giác thì… tôi vẫn tin dữ liệu hơn, cảm giác dễ tự an ủi trước sóng gió, còn dữ liệu ít nhất sẽ lạnh lùng nhắc nhở bạn “Bạn chỉ còn vài giây nữa là đến mức phá sản”. Cứ thế đã.