Nhận thấy rằng nhiều người mới trong giao dịch bị nhầm lẫn về các khái niệm cơ bản đọc thị trường. Tôi muốn phân tích hai công cụ chính thực sự giúp hiểu những gì các nhà chơi lớn đang làm: các khối lệnh (order blocks) và mất cân bằng (imbalances).

Đầu tiên về các khối lệnh. Đây về cơ bản là các vùng trên biểu đồ, nơi các nguồn vốn lớn (ngân hàng, quỹ đầu tư) đặt vị thế của mình. Khi thấy giá đột ngột đảo chiều và bắt đầu tăng hoặc giảm, thường điều này có nghĩa là đã kích hoạt một khối lệnh. Trên thực tế, điều này trông giống như một cây nến (hoặc nhóm nến) vào thời điểm đảo chiều. Có hai loại: khối lệnh tăng giá, khi các nhà chơi lớn mua trước khi giá tăng, và khối lệnh giảm giá, khi họ chuẩn bị giảm.

Bây giờ về mất cân bằng trong giao dịch, đây là hiện tượng mà nhiều người mới thường bỏ qua. Mất cân bằng là khi cầu vượt quá cung hoặc ngược lại, và giá biến động mạnh, để lại các vùng chưa được lấp đầy trên biểu đồ. Thị trường sau đó quay trở lại để "đóng" các khoảng trống này. Bạn thấy một khoảng trống giữa các cây nến, nơi không có retest giá? Đó chính là mất cân bằng.

Điều thú vị là, hai công cụ này hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn đặt lệnh, sẽ xuất hiện mất cân bằng. Sau đó, giá quay trở lại vùng khối lệnh để hấp thụ các khoảng trống này. Chính lúc này là thời điểm vào lệnh.

Trong thực tế, cách hoạt động như sau. Đầu tiên, bạn tìm khối lệnh trên biểu đồ. Chờ đợi khi giá quay trở lại vùng đó. Song song, kiểm tra xem có mất cân bằng gần đó không. Nếu cả hai tín hiệu trùng khớp, điều này làm tăng khả năng xảy ra. Bạn đặt lệnh giới hạn dựa trên cả hai vùng, đặt stop dưới khối lệnh và chốt lời ở vùng kháng cự tiếp theo.

Một chi tiết quan trọng: các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, giúp chúng trở thành điểm lý tưởng để đặt stop-loss. Mất cân bằng thường xuất hiện ở đầu xu hướng, vì vậy việc nghiên cứu chúng giúp bắt các chuyển động sớm.

Lời khuyên cho người mới: đừng vội nhảy vào các biểu đồ phút. Ở đó, các khối lệnh hình thành thường xuyên, nhưng tín hiệu không đáng tin cậy. Bắt đầu với các khung thời gian một giờ hoặc bốn giờ, nơi các tín hiệu đáng tin cậy hơn. Nghiên cứu lịch sử biểu đồ, tìm ví dụ, kết hợp với các mức Fibonacci hoặc chỉ báo volume. Và nhất định luyện tập trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật.

Tổng thể, các khối lệnh và mất cân bằng là công cụ mạnh mẽ để hiểu thị trường. Chúng cho thấy cách các nguồn vốn lớn hình thành vị thế, và cung cấp các điểm vào và thoát lệnh. Điều quan trọng là nhớ: trong giao dịch, kỷ luật, phân tích và kiên nhẫn chiến thắng. Những công cụ này chỉ đơn giản là cung cấp cho bạn một bản đồ, còn việc đi theo đó còn cần kỹ năng.