Đã giao dịch một thời gian rồi và tôi nhận thấy điều gì đó thú vị - hầu hết mọi người hoặc là lướt sóng điên cuồng hoặc chỉ giữ vị thế mãi mà không có kế hoạch rõ ràng. Nhưng thực ra có một điểm lý tưởng nằm giữa hai điều đó mà không đủ nhà giao dịch nói đến. Để tôi phân tích ý nghĩa thực sự của giao dịch theo vị thế và tại sao nó đã thay đổi cách tôi tiếp cận thị trường.

Vì vậy, đây là vấn đề: giao dịch theo vị thế về cơ bản là bắt những bước di chuyển lớn. Bạn không cố gắng kiếm 50 pips mỗi ngày. Thay vào đó, bạn xác định một xu hướng chính - có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm - và bạn theo nó. Ý nghĩa của giao dịch theo vị thế nằm ở chỗ này: bạn giao dịch theo câu chuyện vĩ mô, không phải theo những tiếng ồn nhỏ nhặt.

Khi tôi lần đầu hiểu được ý nghĩa thực sự của giao dịch theo vị thế, mọi thứ đã sáng tỏ. Bạn xem các biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng, không phải các nến phút. Bạn nghiên cứu các yếu tố cơ bản - dữ liệu kinh tế, lợi nhuận, chuyển biến địa chính trị - kết hợp với các mức kỹ thuật rõ ràng. Trung bình động trên khung thời gian hàng ngày, các mức hỗ trợ và kháng cự chính, xác nhận đà tăng giảm. Đó là bộ công cụ của bạn.

So sánh với các phong cách khác thực sự giúp làm rõ mọi thứ. Nhà giao dịch trong ngày dán mắt vào màn hình, săn các bước di chuyển 5 phút. Nhà giao dịch swing bắt các xu hướng 2-3 tuần. Nhưng nhà giao dịch theo vị thế? Chúng tôi kiểm tra thị trường có thể một lần mỗi tuần. Chúng tôi miễn nhiễm với những drama hàng ngày làm tâm lý các nhà giao dịch khác bị ảnh hưởng. Đó là cốt lõi để hiểu ý nghĩa của giao dịch theo vị thế - là lọc bỏ tiếng ồn và tin tưởng vào luận điểm của bạn.

Dưới đây là cách tôi thực hiện: tìm một đột phá lớn hoặc xác nhận xu hướng trên khung thời gian cao, vào lệnh với sự tự tin, rồi chỉ... giữ. Ừ, nó có thể điều chỉnh lại. Đôi khi giảm 10-15%. Bạn không hoảng loạn. Cấu trúc vĩ mô vẫn còn nguyên vẹn. Bạn để nó tích lũy lợi nhuận. Rời khỏi khi xu hướng thực sự phá vỡ - hoặc theo mẫu hình biểu đồ chính như Head and Shoulders hoặc khi câu chuyện cơ bản thay đổi.

Chiến lược của tôi khá đơn giản. Theo xu hướng với trung bình động 200 ngày làm mốc. Vào lệnh đột phá khi giá phá vỡ kháng cự nhiều năm kèm xác nhận khối lượng. Các cổ phiếu giá trị khi tôi tìm thấy tài sản giao dịch dưới giá trị nội tại. Kết hợp RSI và MACD trên khung thời gian hàng tuần để xác định thời điểm vào lệnh tốt hơn.

Phần thưởng là thật - bắt được xu hướng nhiều năm có thể mang lại lợi nhuận khiến việc lướt sóng trông ngớ ngẩn. Thêm nữa, bạn không căng thẳng, không phải trả phí giao dịch cao, và bạn vẫn giữ được công việc hàng ngày. Nhược điểm? Vốn của bạn bị khóa chặt. Bạn đối mặt với rủi ro gap qua đêm. Các lệnh dừng lỗ phải rộng vì bạn giao dịch trên khung thời gian lớn, nên rủi ro mỗi giao dịch cũng lớn. Và về mặt tinh thần? Nhìn vị thế của bạn giảm 15% trong một đợt điều chỉnh trong khi bạn vẫn giữ vững đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt.

Thật sự, khi tôi hiểu rõ ý nghĩa của giao dịch theo vị thế - kiên nhẫn gặp gỡ niềm tin vĩ mô - nó phù hợp với cách tôi suy nghĩ. Tôi thích nghiên cứu sâu, chờ đợi thiết lập phù hợp, rồi để thời gian làm việc thay vì cứ dán mắt vào màn hình cả ngày. Không phải ai cũng phù hợp, nhưng nếu bạn có tính phân tích và kiên nhẫn, đó là một bước đột phá.