Hãy cùng nói về điều gì đó thực sự giúp bạn hiểu rõ hành vi của các nhà chơi lớn trên thị trường. Tôi muốn đề cập đến các khối lệnh — đây không chỉ là lý thuyết, mà còn là công cụ cho thấy nơi các ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức đặt vị thế của họ. Hiểu cách xác định các vùng này có thể cải thiện đáng kể chất lượng giao dịch của bạn.

Khối lệnh — là vùng trên biểu đồ nơi có sự tập trung cao các lệnh mua hoặc bán. Thường thì đó là cây nến cuối cùng (hoặc nhóm nến) trước một cú đẩy mạnh. Nếu cây nến đi ngược với xu hướng chính, rồi sau đó giá tăng vọt — đó chính là nơi các nhà chơi lớn tích trữ vị thế.

Làm thế nào để xác định khối lệnh trong thực tế? Tìm những nơi xảy ra đảo chiều hoặc chuyển động giá đáng kể. Chú ý đến việc giảm khối lượng khi giá tiếp cận vùng này và các mức hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng mà giá thường tôn trọng. Có một số loại: khối lệnh mua (bullish order block), nơi các nhà chơi lớn mở vị thế mua dài hạn và tạo thành vùng hỗ trợ, và khối lệnh bán (bearish order block), nơi họ mở vị thế bán, tạo thành kháng cự.

Nhưng chưa hết. Có ba loại cấu trúc này. Khối lệnh thông thường — là vùng tiêu chuẩn, nơi cây nến cuối cùng trước cú đẩy trông như sự tích tụ trước một động thái mạnh. Khối lệnh bị hấp thụ — là khi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trước đó bị phá vỡ, rồi giá tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại. Điều này cho thấy một phía (người mua hoặc người bán) rõ ràng có lợi thế.

Khối đột phá (breaker block) — là khái niệm yêu thích của tôi vì nó thường chỉ ra sự thao túng. Giá phá vỡ mức trong một hướng, các lệnh dừng của nhà giao dịch nhỏ bị kích hoạt, rồi sau đó xảy ra một cú đảo chiều mạnh. Đây là cú phá vỡ giả, thể hiện hành động của các nhà chơi lớn. Khối đột phá tăng (bullish breaker block) hình thành khi giá phá vỡ xuống vùng hỗ trợ rồi sau đó đảo chiều và bắt đầu đi lên. Khối đột phá giảm (bearish breaker block) là khi giá phá vỡ kháng cự theo hướng tăng, hút thanh khoản rồi sau đó giảm.

Làm thế nào để sử dụng thông tin này? Thứ nhất, để tìm điểm vào và thoát lệnh. Khi giá quay trở lại khối lệnh, thường là cơ hội để vào lệnh với rủi ro thấp. Thứ hai, để đặt lệnh dừng lỗ — các vùng này là các mốc rõ ràng. Thứ ba, để xác nhận các đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Nếu khối lệnh bị hấp thụ, thường là dấu hiệu cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục theo hướng của cú phá vỡ.

Để thực sự học cách xác định các khối lệnh, cần có thực hành. Xem biểu đồ, tìm những cây nến đặc trưng trước các cú đẩy, nhận biết nơi giá điều chỉnh và bị đẩy lùi. Theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu nhận ra các mẫu này một cách tự nhiên. Và khi đó, việc giao dịch sẽ trở nên có ý thức hơn — bạn sẽ giao dịch không theo cảm xúc, mà theo logic của thị trường, hiểu rõ nơi các khoản tiền lớn đang tập trung.