Tôi đã quan sát một thời gian rằng nhiều nhà giao dịch vẫn chưa tận dụng đúng cách RSI, một trong những chỉ số kỹ thuật dễ tiếp cận nhất nhưng cũng bị hiểu sai nhiều nhất trên thị trường.

Cơ bản, RSI là một bộ dao động cho thấy tốc độ di chuyển của giá trong thang điểm từ 0 đến 100. J. Welles Wilder đã tạo ra nó vào năm 1978 và kể từ đó trở thành công cụ bắt buộc cho bất kỳ ai phân tích biểu đồ. Ý tưởng đơn giản: khi chỉ số RSI vượt trên 70, bạn đang ở vùng quá mua, điều này có thể báo hiệu một đợt điều chỉnh giảm. Khi giảm xuống dưới 30, nó vào vùng quá bán, gợi ý khả năng mua vào.

Bây giờ, phần lớn mọi người mắc cùng một sai lầm: coi các mức này là chân lý tuyệt đối. RSI có thể duy trì ở vùng quá mua trong nhiều tuần trong một thị trường tăng mạnh, vì vậy nếu chỉ dựa vào đó, bạn sẽ nhận được nhiều tín hiệu giả. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói rằng chỉ số này hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các công cụ khác, như dải Bollinger hoặc trung bình động.

Điều thú vị là làm việc với các Divergence. Khi bạn thấy giá giảm nhưng RSI lại tăng, đó là một divergence tăng giá và có thể cho thấy xu hướng giảm đang mất sức mạnh. Ngược lại, nếu giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đáy thấp hơn, có khả năng đợt tăng đang đi đến hồi kết.

Một số nhà giao dịch cũng điều chỉnh chu kỳ của RSI theo những gì họ giao dịch. Thay vì 14 ngày như thông thường, một số dùng 9 hoặc 21 tùy theo độ biến động của tài sản. Thậm chí còn có các phiên bản phức tạp hơn như RSI stochastic kết hợp các kỹ thuật bổ sung để phân tích sâu hơn.

Điểm yếu của chỉ số RSI là nó tạo ra độ trễ, đặc biệt trong các thị trường có xu hướng mạnh, và có thể đưa ra tín hiệu giả nếu không xác nhận bằng các công cụ khác. Nó không phải là phép màu, chỉ là một phần của bức tranh.

Lời khuyên của tôi: hãy sử dụng RSI như một phần trong chiến lược tổng thể của bạn, đừng coi đó là kim chỉ nam duy nhất. Kết hợp nó, xác nhận tín hiệu của nó bằng các chỉ số khác và trên hết, tuân thủ quản lý rủi ro của bạn. Đó là điều phân biệt các nhà giao dịch tồn tại lâu dài với những người biến mất nhanh chóng.