Tôi đã nói chuyện với một số nhà giao dịch mới hôm qua và nhận ra rằng hầu hết họ sử dụng chỉ số RSI một cách hoàn toàn sai lầm. Mọi người đều đặt lệnh bán khi chỉ số vượt trên 70 và mua khi giảm xuống dưới 30, và đây là một trong những sai lầm lớn nhất có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền.

Thực tế là giá có thể tiếp tục tăng ngay cả khi chỉ số đạt 90 hoặc tiếp tục giảm ngay cả khi đạt 10, đặc biệt trong các giai đoạn đà mạnh. Tôi đã thử phương pháp trực tiếp này ban đầu và mất một khoản tiền khá lớn trước khi hiểu ra vấn đề.

Sự khác biệt giữa tôi và những người thua lỗ là tôi bắt đầu sử dụng chỉ số RSI kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu. Điều giúp tôi nhiều nhất là các mô hình nến Nhật Bản. Ví dụ, khi chỉ số đạt vùng quá mua hoặc quá bán, thay vì vào lệnh ngay lập tức, tôi chờ một mô hình xác nhận như mô hình engulfing giảm hoặc tăng. Bằng cách này, tôi vào lệnh đúng thời điểm hơn và tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro cũng tốt hơn nhiều.

Một điều nữa mà nhiều người bỏ qua là divergence. Đây là một trong những tín hiệu mạnh nhất mà chỉ số RSI cung cấp. Ý tưởng là bạn nhận thấy sự không phù hợp giữa chuyển động của giá và chỉ số - ví dụ, giá tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ số tạo đáy cao hơn. Điều này thường báo hiệu một sự đảo chiều sắp tới. Nhưng như tôi đã nói, bạn cần xác nhận bằng công cụ khác trước khi mở vị thế.

Một điểm thứ ba mà nhiều nhà giao dịch không chú ý là đường trung tâm ở mức 50. Đường này giúp bạn nhận biết xu hướng đà chung. Khi chỉ số trên 50, đà tăng và bạn tìm kiếm cơ hội mua vào, còn khi xuống dưới 50, đà giảm. Đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Điều cuối cùng quan trọng là cài đặt. Hầu hết mọi người dùng cài đặt mặc định 14 kỳ, nhưng không nhất thiết phù hợp nhất với phong cách của bạn. Tôi, một nhà giao dịch swing, dùng 25 kỳ để chỉ số ít nhạy cảm hơn với các biến động hàng ngày. Nhưng nếu bạn giao dịch ngắn hạn, cài đặt 9 sẽ tốt hơn để chỉ số phản ứng nhanh hơn.

Tổng kết lại, chỉ số RSI là một công cụ rất mạnh nhưng bạn phải sử dụng đúng cách. Đừng dựa vào nó một mình, hãy kết hợp với nến Nhật, các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các đường xu hướng. Như vậy, bạn sẽ có bức tranh rõ ràng hơn và vào thị trường với sự tự tin cao hơn cùng lợi nhuận tốt hơn.