Đã từng chia sẻ cách sử dụng đường trung bình động MA, nhưng thực ra còn có một chỉ số hữu dụng hơn nữa mở rộng từ MA — đó là đường trung bình EMA, nhiều nhà giao dịch kỳ cựu thích dùng chỉ số này hơn. Hôm nay sẽ nói về cách sử dụng đường trung bình EMA thực tế ra sao.

Trước tiên cần hiểu rõ sự khác biệt bản chất giữa đường trung bình EMA và MA. MA là đường trung bình động đơn giản, tức là cộng tất cả các giá trị trong một khoảng thời gian rồi chia cho số lượng thời gian đó. EMA thì khác, nó là đường trung bình có trọng số, trọng số của dữ liệu gần nhất càng cao, dữ liệu cũ hơn càng thấp. Điều này có nghĩa là EMA phản ứng nhạy hơn với biến động giá, còn MA phản ánh mức trung bình nhiều hơn.

Các tham số EMA thường dùng phổ biến là EMA10, EMA20, EMA30, EMA40, EMA100, EMA120, EMA250, v.v., chọn tham số phù hợp với chu kỳ giao dịch tương ứng. Ví dụ, dùng biểu đồ 4 giờ thì chọn tham số EMA phù hợp với chu kỳ 4 giờ.

Nói về tác dụng của EMA, điểm cốt lõi chính là nhận diện xu hướng. Khi EMA hướng lên, xu hướng tăng bắt đầu chiếm ưu thế; khi hướng xuống, xu hướng giảm chiếm lĩnh; còn khi đi ngang trong phạm vi hẹp thì không còn nhiều ý nghĩa. Có hai cách để xác định hướng của EMA: một là nhìn vào độ dốc — độ dốc hướng lên thể hiện xu hướng tăng, độ dốc hướng xuống thể hiện xu hướng giảm; hai là dựa vào vị trí giá so với EMA — giá nằm trên EMA thì xu hướng tăng, dưới EMA thì xu hướng giảm.

Hiện tại BTC đứng quanh 80.35K, tăng 2.36% trong 24 giờ; ETH quanh 2.37K tăng 1.94%; BNB cũng quanh 628.20 tăng 1.45%. Trong bối cảnh thị trường này, dùng EMA để xác định xu hướng rất hiệu quả.

Tín hiệu từ một đường EMA duy nhất là rõ ràng nhất. Giá cắt lên trên EMA từ dưới lên là tín hiệu mua vàng, cơ hội vào lệnh Long; cắt xuống dưới từ trên xuống là tín hiệu bán khống. Ví dụ, dùng EMA120 để xác định xu hướng, có thể xem xu hướng EMA 4 giờ trước, rồi xem EMA và giá trong khung 30 phút, cuối cùng tìm điểm vào lệnh chính xác trong khung 5 phút. Kết hợp nhiều khung thời gian như vậy, tín hiệu EMA sẽ đáng tin cậy hơn.

Nếu EMA xuất hiện tín hiệu chết cắt (death cross), nhưng MACD vẫn còn đà tăng (cột đỏ còn mở rộng), cho thấy ngắn hạn có thể có cơ hội short-term, nhưng cần chú ý đây là trong vùng mạnh, xu hướng chính vẫn còn tăng. Lúc này có thể xem biểu đồ 30 phút, nếu giá cũng phá xuống dưới EMA thì đó là điểm short-term tốt, hoặc nếu đã mở vị thế mua trước đó, có thể chốt lời tại đây để bảo vệ lợi nhuận.

Tín hiệu từ hai đường EMA mạnh hơn nhiều. Khi EMA ngắn hạn cắt lên trên EMA dài hạn thì vào lệnh mua, cắt xuống thì vào lệnh bán. Cách dùng nâng cao hơn là dùng các đường trung bình cấp lớn để xác định xu hướng chính, rồi dùng EMA nhỏ hơn và giá để tìm điểm vào ra cụ thể. Khi đường trung bình cấp lớn bắt đầu đi ngang, cho thấy xu hướng đang thay đổi, lúc này tìm các EMA ngắn hạn, nếu giá phá qua đường EMA nhỏ hơn cùng với MACD xuất hiện tín hiệu vàng (golden cross), giá đứng vững trên EMA nhỏ thì là thời điểm vào lệnh.

Một thủ thuật khác là dùng EMA như các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá qua EMA tạo thành xu hướng tăng, EMA trở thành mức hỗ trợ, khi giá hồi lại chạm hỗ trợ rồi bật lên là cơ hội vào lệnh tiếp theo. Khi giá phá xuống dưới EMA tạo thành xu hướng giảm, EMA trở thành mức kháng cự, khi giá hồi lại tới kháng cự này có thể vào lệnh bán. Nhưng điều kiện là EMA còn đang dốc, nếu EMA đi ngang thì không thể coi là hỗ trợ hay kháng cự nữa.

Tổng thể, EMA chính là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, từ nhận diện xu hướng đến các điểm vào ra cụ thể. Quan trọng là phải phối hợp nhiều khung thời gian và các chỉ số khác như MACD để phát huy tối đa hiệu quả của EMA.