Investing.com – Morgan Stanley nhận thấy một làn sóng nhu cầu mới lớn đang nổi lên cho khí tự nhiên của Mỹ khi việc xây dựng trung tâm dữ liệu dựa trên AI tăng tốc nhu cầu năng lượng trên các khu vực chính.

Dựa trên phân tích địa lý AlphaWise của mình, ngân hàng ước tính rằng phát triển trung tâm dữ liệu AI có thể thúc đẩy nhu cầu khí đốt của Mỹ thêm khoảng +4,8 tỷ feet khối mỗi ngày (Bcf/ngày) vào năm 2030, với tăng trưởng chủ yếu tập trung ở Appalachia và thị trường PJM.

Công ty đã lập bản đồ 1.272 dự án trung tâm dữ liệu đã được công bố, đại diện cho khoảng 80 GW nhu cầu năng lượng bổ sung để xác định nơi tiêu thụ khí đốt có khả năng tăng cao nhất.

Trong khi một kịch bản tiềm năng có thể ngụ ý nhu cầu bổ sung 14–15 Bcf/ngày nếu khí tự nhiên phục vụ toàn bộ tải, thì kịch bản cơ sở có xác suất của Morgan Stanley chỉ ra mức tăng thực tế +4,8 Bcf/ngày.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho biết nhu cầu bổ sung này phù hợp với một sự chuyển đổi cấu trúc lớn hơn đã bắt đầu, nhấn mạnh rằng thị trường khí đốt của Mỹ “đang trên bờ của một chu kỳ tăng trưởng nhu cầu mới,” được hỗ trợ bởi xuất khẩu LNG và tiêu thụ điện tăng.

Về mặt địa lý, nhu cầu dự kiến sẽ tập trung ở PJM và Virginia, chiếm phần lớn tăng trưởng dự kiến. Sự tập trung khu vực này củng cố các ưu tiên cổ phiếu của Morgan Stanley trên toàn chuỗi giá trị khí đốt tự nhiên.

Trong lĩnh vực thượng nguồn, công ty xem EQT là vị trí tốt nhất, trích dẫn “vị trí đất đai và vòng đời dự trữ dài, tích hợp dọc trung tâm, tiếp xúc với giá khu vực, và chiến lược chủ động để nắm bắt tăng trưởng nhu cầu năng lượng này.” Ngân hàng duy trì xếp hạng Overweight và vị trí Top Pick cho tên này.

Trong trung nguồn, các nhà phân tích xem TC Energy là “một cách hàng đầu để chơi các giải pháp năng lượng kết nối lưới hỗ trợ mở rộng trung tâm dữ liệu AI,” chỉ ra sự gần kề của đường ống dẫn của công ty với các địa điểm trung tâm dữ liệu mới.

Williams cũng được ưa thích, vì công ty “thiết lập vị thế rõ ràng trong các cơ hội phía sau đồng hồ” mà các nhà siêu quy mô ngày càng yêu cầu.

Trong lĩnh vực tiện ích và năng lượng, Morgan Stanley cho rằng các nhà sản xuất sẽ hưởng lợi khi các nhà vận hành trung tâm dữ liệu tìm kiếm các hợp đồng cung cấp dài hạn. Vistra nằm trong số các lợi ích hàng đầu nhờ công suất phát điện nằm gần các trung tâm nhu cầu dự kiến.

Các tên khác được ưa thích trong các phân khúc này bao gồm Enbridge, Kinder Morgan và Talen Energy.

Morgan Stanley xác định các cổ phiếu khí đốt tốt nhất giữa làn sóng bùng nổ trung tâm dữ liệu AI

Morgan Stanley xác định các cổ phiếu khí đốt tốt nhất giữa làn sóng bùng nổ trung tâm dữ liệu AI

Chủ đề thịnh hành

WCTCTradingKingPK

USSeeksStrategicBitcoinReserve

IsraelStrikesIranBTCPlunges

BitcoinETFOptionLimitQuadruples

#FedHoldsRateButDividesDeepen

Ghim