Mỗi khi có ai hỏi tôi về những nhà giao dịch tốt nhất thế giới, tôi lại nghĩ đến một nhóm người khá đặc biệt đã để lại dấu ấn trong các thị trường tài chính gần như huyền thoại.

Bắt đầu với George Soros, người mà theo tôi gần như là biểu tượng của giao dịch thành công. Những gì ông đã làm vào năm 1992 chống lại Ngân hàng Anh là gần như phi thực tế: ông đã kiếm hơn một tỷ đô la trong một giao dịch duy nhất. Bí quyết của ông luôn là hiểu rõ các động thái toàn cầu và biết khi nào thị trường đang dễ bị tổn thương. Tầm nhìn vĩ mô đó chính là điều phân biệt ông với phần còn lại.

Tiếp theo là Mark Minervini, người đã chứng minh sự nhất quán theo cách gần như ám ảnh. Ông đã giành chức vô địch Giao dịch viên Mỹ năm 1997 với lợi nhuận 155%, và nếu bạn nghĩ đó là may mắn, ông đã làm lại điều đó vào năm 2021 với 334,8%. Điều đó không phải là trùng hợp. Phương pháp của ông dựa trên phân tích kỹ thuật thuần túy và việc nhận diện các mẫu hình mà người khác đơn giản là không thấy.

Jim Simmons là một con quái vật hoàn toàn khác. Nhà toán học này đã đạt lợi nhuận trung bình hàng năm là 66% trong suốt 40 năm. Bốn mươi năm, anh bạn. Sự xuất sắc của ông nằm ở chỗ biến giao dịch thành một thứ gần như khoa học, phát triển các mô hình thuật toán nhận diện các mẫu hình ở những nơi mắt người không thể thấy.

Ed Seykota là người tiên phong trong lĩnh vực giờ đã trở thành tiêu chuẩn: giao dịch thuật toán. Trong 30 năm, ông duy trì lợi nhuận trung bình hàng năm là 60%, điều này thật ấn tượng khi xem xét cách tiếp cận ám ảnh của ông về quản lý rủi ro. Đối với ông, số tiền không mất đi còn quan trọng như số tiền kiếm được.

Và tất nhiên, Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates và trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế giới quỹ phòng hộ. Điểm mạnh của ông luôn là hiểu rõ các xu hướng dài hạn và quản lý rủi ro theo cách mà ít ai có thể sánh bằng. Điều thú vị là ngoài việc tích lũy của cải, ông còn dành hàng triệu để giáo dục và giúp đỡ trong các thảm họa.

Những nhà giao dịch tốt nhất thế giới này có điểm chung: họ không tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Tất cả họ đều phát triển hệ thống, hiểu tâm lý thị trường và, quan trọng nhất, biết khi nào không nên giao dịch. Đó chính là điều thực sự làm họ khác biệt.