Hầu hết các nhà giao dịch đều hiểu sai hoàn toàn các thiết lập phân kỳ RSI, và thành thật mà nói, điều đó đang khiến họ mất tiền.

Vấn đề là—việc phát hiện một sự phân kỳ ở nơi hoang vắng chẳng có giá trị gì. Tôi đã thấy quá nhiều người phấn khích về một sự phân kỳ giảm hình thành tại một mức giá ngẫu nhiên, chỉ để chứng kiến giá tiếp tục leo cao trong khi vị thế bán của họ bị thanh lý. Đó là vì họ coi phân kỳ như một tín hiệu ma thuật. Không phải vậy.

Hãy để tôi phân tích lý do tại sao hầu hết các phân kỳ thất bại trước khi chúng ta nói về những gì thực sự hiệu quả.

Đầu tiên, không có điểm neo cấu trúc. Một sự phân kỳ giảm tại một mức giá không có ý nghĩa lịch sử nào thì hoàn toàn vô nghĩa. Giá không đảo chiều chỉ vì RSI nói vậy. Bạn cần có kháng cự thực sự, một vùng cung, hoặc một cú quét thanh khoản để làm cho phân kỳ đó có trọng lượng thực sự. Nếu không có cấu trúc hỗ trợ, đà tăng hoặc giảm cứ tiếp tục đẩy qua.

Vấn đề thứ hai? Hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua thanh khoản. Các phân kỳ chỉ hoạt động khi chúng phù hợp với nơi thị trường thực sự săn tìm thanh khoản. Thiết lập xảy ra khi giá quét các đỉnh bằng nhau, bắt lấy các lệnh dừng, rồi sau đó hình thành phân kỳ tại mức đó. Bây giờ bạn có gì đó. Nhưng nếu phân kỳ đó hình thành cách 5% dưới một nhóm thanh khoản lớn? Hoàn toàn vô nghĩa. Thị trường cần nhiên liệu để đảo chiều.

Thứ ba, các mức hỗ trợ và kháng cự là nơi mà hoạt động đấu giá thực sự quan trọng. Tôi tập trung vào các phân kỳ hình thành tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự vĩ mô được tôn trọng—những mức mà giá đã gặp khó khăn trong quá khứ. Nếu phân kỳ của bạn hình thành ở nơi hoang vu, bỏ qua nó. Giá có trí nhớ tại các mức đã từng quan trọng.

Dưới đây là điều mà hầu hết mọi người không nói đến: RSI có thể duy trì phân kỳ lâu hơn cả khả năng tài khoản của bạn có thể duy trì. Tôi đã thấy RSI in ra ba, b four phân kỳ trong khi giá vẫn tiếp tục leo cao. Nếu không có một mức vô hiệu hóa phù hợp liên kết với cấu trúc, bạn chỉ đang chống lại đà tăng mà không có lợi thế nào. Đó chính xác là cách các nhà giao dịch làm mất sạch tài khoản—họ bắt đầu phân kỳ quá sớm mà không có bối cảnh phù hợp.

Vậy điều gì thực sự hiệu quả? Sự hội tụ. Phân kỳ không phải là thương vụ. Một phân kỳ tại mức Fibonacci 0.75 cộng với một vùng cung cộng với một cú quét thanh khoản cộng với kháng cự vĩ mô—đó mới là một thương vụ. Phân kỳ chỉ là xác nhận.

Khi bạn sử dụng bảng cheat phân kỳ RSI này, hãy nhớ rằng lợi thế thực sự không nằm ở việc phát hiện phân kỳ. Nó nằm ở việc phát hiện phân kỳ ở đúng vị trí. Đừng bắt mọi thiết lập bạn thấy. Chờ đợi những thiết lập hình thành tại các mức quan trọng với cấu trúc và bối cảnh thanh khoản phù hợp. Đó là điều phân biệt một thiết lập thực sự với chỉ là một dự đoán.