Tôi đã đi sâu hơn vào một trong những khái niệm ít được chú ý nhất trong phân tích kỹ thuật gần đây - mẫu thay đổi đặc điểm. Hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua nó, nhưng thành thật mà nói, một khi bạn hiểu cách cấu trúc thị trường thực sự hoạt động, đây trở thành một trong những tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy nhất của bạn.

Vậy chính xác thay đổi đặc điểm là gì? Về cơ bản, đó là khi thị trường phá vỡ mẫu đã thiết lập và hoàn toàn thay đổi kịch bản. Bạn có cảm giác như khi đang giao dịch và đột nhiên thị trường chuyển hướng? Đó chính là điều chúng ta đang xác định ở đây. Một số gọi nó là CHoCh, một số gọi nó giống như mẫu Quasimodo - các tên gọi khác nhau, nhưng nguyên tắc cốt lõi là như nhau. Thị trường đang làm một việc, và bây giờ nó đang làm một việc hoàn toàn khác.

Dưới đây là cách tôi phát hiện nó trên biểu đồ. Đầu tiên, tôi xác định xu hướng thực sự đang diễn ra - chúng ta có thấy các đáy cao hơn và đỉnh cao hơn, hoặc ngược lại không? Khi đã nắm rõ điều đó, tôi chờ đợi sự phá vỡ. Trong một xu hướng tăng, điều đó có nghĩa là phá vỡ đỉnh cao hơn trước đó. Trong xu hướng giảm, đó là phá vỡ đáy thấp hơn. Đó chính là sự phá vỡ cấu trúc, hay còn gọi là BOS. Nhưng điều quan trọng là - xác nhận thực sự của một thay đổi đặc điểm xảy ra khi giá đảo chiều và phá vỡ các mức swing gần nhất. Nếu chúng ta đang trong một đợt tăng giá với các đáy cao hơn, tôi tìm kiếm đáy cao hơn đó cuối cùng bị phá vỡ. Đó là lúc tôi biết rằng đặc điểm đã thực sự thay đổi.

Tại sao điều này lại quan trọng đối với giao dịch thực tế? Bởi vì sau khi mẫu thay đổi đặc điểm hình thành, toàn bộ câu chuyện thị trường đảo chiều. Nếu tôi đang giữ vị thế mua, đó là tín hiệu để đóng và bắt đầu săn các lệnh bán. Cấu trúc kể câu chuyện - khi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn bắt đầu phá vỡ, người mua đã mất kiểm soát. Đơn giản vậy thôi.

Tôi đã kết hợp điều này với các vùng cung cầu, và sự hội tụ thật sự đáng kinh ngạc. Đây là phương pháp giao dịch thực tế của tôi: khi xác nhận mẫu thay đổi đặc điểm, tôi đánh dấu vùng cung hoặc cầu từ cấu trúc sóng gần nhất. Sau đó, tôi chờ giá hồi lại vào vùng đó - đó là tín hiệu vào lệnh của tôi. Tôi đặt dừng lỗ ngay phía ngoài vùng (ở trên đối với cung, ở dưới đối với cầu) và giữ cho đến khi tôi thấy mẫu thay đổi đặc điểm đảo chiều hình thành ở phía đối diện. Khi điều đó xảy ra, tôi thoát lệnh.

Điều tuyệt vời của chiến lược này là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Vì bạn bắt đáy các đợt đảo chiều sau các xu hướng lớn, các chuyển động có thể rất lớn. Tôi đã có những lệnh thắng lợi gấp 3-4 lần rủi ro vì tôi chờ đợi sự đảo chiều cấu trúc đúng đắn đó. Nhưng thật lòng - điều này chỉ hoạt động trong điều kiện xu hướng rõ ràng. Trong thị trường lình xình, đi ngang, bạn sẽ bị chặt chém. Đó là lý do tại sao tôi luôn thử nghiệm lại và đảm bảo điều kiện thị trường thực sự hỗ trợ cho thiết lập.

Tôi không muốn nói dối, việc kết hợp giao dịch cung cầu với phân tích thay đổi đặc điểm đúng cách đã trở thành nền tảng trong phương pháp của tôi suốt nhiều năm nay. Nó loại bỏ phần lớn sự đoán mò vì bạn đang giao dịch dựa trên cấu trúc thị trường thực sự, không chỉ dựa vào các chỉ báo. Các thiết lập hình thành khi cả hai yếu tố hội tụ đều có xác suất cao. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi điều kiện phù hợp.