Tôi đã dành khá nhiều thời gian trên thị trường và nhận thấy rằng phần lớn các nhà giao dịch mới thua lỗ đơn giản vì họ không biết cách xác định nơi giá sẽ phản ứng. Đây là sự thật: hỗ trợ và kháng cự là nền tảng của mọi thứ, nhưng sự khác biệt giữa một nhà giao dịch thắng và thua nằm ở cách họ diễn giải các mức này.

Hãy bắt đầu từ những điều rõ ràng nhất. Hỗ trợ là mức sàn nơi giá bật lên vì cầu tăng. Kháng cự là mức trần nơi giá dừng lại vì cung quá nhiều. Dễ hiểu, phải không? Vấn đề là nhiều người nghĩ rằng chỉ cần vẽ các đường ngang là xong. Không phải vậy.

Khi tôi bắt đầu học về điều này một cách nghiêm túc, tôi nhận ra rằng hỗ trợ và kháng cự không chỉ là các điểm cố định. Các xu hướng động thay đổi tất cả. Nếu bạn kết nối các đáy trong một xu hướng tăng, bạn sẽ thấy mỗi đáy cao hơn đáy trước. Đó là sức mạnh. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, các đỉnh ngày càng thấp hơn. Đó là điều bạn cần nhận biết.

Có một khái niệm đã thay đổi cách tôi giao dịch: các pullback. Khi giá phá vỡ một hỗ trợ, mức đó trở thành kháng cự. Giống như thị trường nói "bây giờ tôi sẽ thử lại từ phía trên". Khoảnh khắc đó là thời điểm vàng để vào lệnh. Tôi đã thấy các nhà giao dịch mới bỏ qua điều này và bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng.

Khi bạn có nhiều kinh nghiệm hơn, bạn bắt đầu nhận ra rằng các phá vỡ giả là một thủ thuật của thị trường. Giá phá vỡ một mức, mọi người phấn khích, rồi đột nhiên quay lại. Bẫy những người không cảnh giác. Lời khuyên của tôi: đừng bao giờ vào lệnh ngay khi thấy phá vỡ. Chờ xác nhận hoặc quản lý rủi ro phù hợp.

Tiếp theo là các mức tâm lý. Trong Bitcoin, $70,000 không phải là một con số ngẫu nhiên. Đó là một số tròn, và hàng nghìn nhà giao dịch có lệnh ở đó. Các số nguyên như 10,000, 100,000 hoạt động như các rào cản thực sự. Thị trường tôn trọng các mức này vì mọi người cũng tôn trọng chúng.

Fibonacci rất thú vị, nhưng theo ý kiến chân thành của tôi: đó là một công cụ chủ quan và không phải là không thể sai. Đúng vậy, nhiều nhà giao dịch sử dụng, nhưng hãy dùng một cách thận trọng. Các mức 0.382, 0.5 và 0.618 có thể hoạt động như các vùng phản ứng của giá, đặc biệt là 0.618, là mức yêu thích của phần lớn người dùng.

Điều nghiêm trọng hơn là các đường trung bình động như hỗ trợ và kháng cự động. MA 200 kỳ là huyền thoại. Trong các xu hướng tăng, giá bật lên trên nó như một chiếc nệm bật, cho đến khi cuối cùng phá vỡ. Tôi đã thấy điều này xảy ra liên tục.

Bây giờ, bí mật thực sự mà các chuyên gia sử dụng: sự hội tụ. Các vùng mạnh nhất là nơi nhiều mức gặp nhau. Hãy tưởng tượng một đường xu hướng, một mức Fibonacci và một đường trung bình động hội tụ tại cùng một điểm. Đó không phải là sự trùng hợp, mà là tín hiệu mạnh. Khi bạn thấy nhiều kỹ thuật phù hợp, hãy chú ý đặc biệt.

Các nhà giao dịch nâng cao còn đi xa hơn nữa. Họ phân tích sổ lệnh để xem các lệnh mua bán lớn đang ở đâu. Nếu có các lệnh mua khổng lồ ở $50,000 và giá tiến gần, đó hoạt động như hỗ trợ thực sự. Nhưng có một điều cần lưu ý: đừng tin hoàn toàn. Sổ lệnh có thể lừa dối.

Điều thực sự phân biệt các chuyên gia là quan sát hỗ trợ và kháng cự trên nhiều khung thời gian. Nếu có một hỗ trợ trên biểu đồ tuần và một trên biểu đồ ngày, mức đó mạnh hơn nhiều so với chỉ một mức duy nhất. Sự hội tụ của các khung thời gian là sức mạnh.

Và cuối cùng, là khối lượng giao dịch. Một phá vỡ với khối lượng lớn là đáng tin cậy. Một phá vỡ với khối lượng thấp là giả mạo. Nếu một hỗ trợ bị phá vỡ với khối lượng tăng đột biến, xu hướng có khả năng tiếp tục.

Xác định hỗ trợ và kháng cự đúng không phải là vẽ các đường như trên giấy ăn. Đó là học cách đọc bản đồ thị trường, hiểu nơi các nhà giao dịch phản ứng và lướt qua các vùng đó một cách chính xác. Đó là điều phân biệt người thắng và người thua.