Tôi đã gặp nhiều mô hình nến Nhật qua các năm, nhưng mô hình Marubozu vẫn còn khá ít được các nhà giao dịch chú ý đến. Trong khi đó, nó thực sự khá có giá trị nếu biết cách nhận diện đúng điểm cần chú ý.

Marubozu về cơ bản là một cây nến không có bóng – trông giống như một khối hình chữ nhật vững chắc. Từ này xuất phát từ tiếng Nhật và nghĩa đen là "đầu cạo sạch", điều này hợp lý khi nhìn vào hình dạng của nó. Điều tôi thấy thú vị ở đây: Mô hình này cho thấy rằng giá thực sự chỉ đi theo một hướng duy nhất. Không do dự, không có phản ứng ngược lại – chỉ là sức mạnh thuần túy theo một chiều.

Trong biến thể tăng giá, cây nến mở cửa ở đáy và đóng cửa ở đỉnh. Trong phiên giảm giá, ngược lại – mở cửa ở đỉnh, đóng cửa ở đáy. Màu sắc của nó cho biết hướng đi: xanh hoặc trắng cho xu hướng tăng, đỏ hoặc đen cho xu hướng giảm.

Bây giờ đến phần quan trọng nhất: Vị trí mô hình Marubozu xuất hiện trong xu hướng lớn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Tôi đã quan sát thấy rằng nó thường xuất hiện ở ba điểm. Thứ nhất là đầu của một xu hướng mới – đây là kịch bản tốt nhất để mở lệnh. Thứ hai là ở giữa xu hướng, khi các bò đã kiểm soát và gấu đã từ bỏ. Và thứ ba là cuối của một xu hướng đã trưởng thành, điều này thực chất là một tín hiệu cảnh báo rằng một sự đảo chiều sắp xảy ra.

Khi tôi nhận diện được một mô hình Marubozu tăng giá, tôi sẽ xem xét xem giá có vừa bật khỏi một đường hỗ trợ hoặc một đường trung bình động nào đó không. Điều này sẽ giúp tôi có thêm xác nhận. Ví dụ: Trong biểu đồ Bitcoin 2 giờ, tôi thấy giá bật lên từ đường trung bình 200, theo sau là một cây Marubozu tăng. Sau đó, giá còn phá vỡ một đường kháng cự ngắn hạn. Đây là nhiều dấu hiệu xác nhận cho một đợt tăng giá lớn hơn.

Với thiết lập giảm giá, cũng tương tự như vậy. Sau đỉnh cao của Bitcoin vào tháng 4 năm 2021, thị trường bắt đầu điều chỉnh. Vào ngày 15 tháng 4, biểu đồ 1 giờ của Ethereum xuất hiện một mô hình Marubozu giảm đẹp mắt. Mô hình này xuất hiện ở giữa xu hướng giảm, sau khi các bò đã từ bỏ. Đó là một tín hiệu rõ ràng rằng người bán đã kiểm soát.

Bạn sẽ giao dịch như thế nào? Nếu mô hình Marubozu là tăng giá và xuất hiện sớm trong một xu hướng mới, tôi sẽ mở lệnh tại cây nến tiếp theo và đặt Stop-Loss ngay dưới đáy swing gần nhất. Với mô hình giảm giá, tôi làm ngược lại – đặt Stop-Loss ngay trên đỉnh swing cuối cùng.

Một điểm quan trọng: Thường thì Marubozu là mô hình tiếp tục xu hướng, trừ khi nó xuất hiện ở cuối một xu hướng đã mệt mỏi. Trong trường hợp này, nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều thực sự. Vì vậy, ngữ cảnh là tất cả.

Cũng có mô hình engulfing, đôi khi dễ bị nhầm lẫn. Sự khác biệt rõ ràng là: Marubozu là dạng hình thành chỉ với một cây nến, còn engulfing cần hai cây nến. Thêm nữa, engulfing thường là mô hình đảo chiều, trong khi mô hình Marubozu thường báo hiệu tiếp tục xu hướng.

Cuối cùng, mô hình Marubozu hoạt động tốt để đánh giá tâm lý thị trường, đặc biệt khi nó xuất hiện sớm trong một xu hướng mới. Áp lực đã có đó, giá đang chạy. Nhưng hãy cẩn thận khi gặp ở cuối các xu hướng trưởng thành – nơi đó có thể là tín hiệu báo hiệu sự đảo chiều. Như mọi khi, hãy kết hợp phân tích cơ bản cùng các chỉ báo kỹ thuật khác. Xem toàn cảnh, chứ đừng chỉ dựa vào một cây nến duy nhất.